VARVAN (0555.873.346) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,3 M	4,7 M	4,6 M	4,8 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,1 M	618 208	680 823	716 870	894 197	288 059	345 874	351 258	440 263	429 702	473 550
Immobilisations corporelles`22/27`	3,1 M	618 208	680 823	716 870	894 197	288 059	345 874	351 258	440 263	429 702	473 550
Terrains et constructions`22`	3,1 M	581 008	643 623	679 670	856 997	246 520	280 700	262 449	327 818	292 998	312 831
Autres immobilisations corporelles`26`	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	41 539	65 174	88 809	112 444	136 704	160 719
Actifs circulants`29/58`	3,2 M	4,0 M	3,9 M	4,1 M	2,0 M	2,6 M	2,6 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,3 M	1,5 M	1,1 M	120 492	534 500	341 793	1,2 M	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1,3 M	1,5 M	1,1 M	120 492	534 500	341 793	1,2 M	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,7 M	1,7 M	1,2 M	557 360	430 605	365 192	6 732	10 750	1 025	12 000	20 000
Créances commerciales`40`	12 345	1 107	-	0	5 462	-	-	435	-	-	-
Autres créances`41`	1,7 M	1,7 M	1,2 M	557 360	425 143	365 192	6 732	10 315	1 025	12 000	20 000
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	1,1 M	1,1 M	1,1 M	18 000	18 000	30 000
Valeurs disponibles`54/58`	217 680	809 084	1,6 M	3,4 M	1,0 M	880 277	206 282	351 781	1,2 M	1,2 M	1,1 M
Comptes de régularisation`490/1`	472	1 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,3 M	4,7 M	4,6 M	4,8 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	3,4 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	2,5 M	2,2 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M
Apport`10/11`	109 264	109 264	109 264	109 264	109 264	109 264	109 264	109 264	139 336	139 336	139 336
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	109 264	109 264	109 264	139 336	139 336	139 336
Réserves`13`	3,3 M	3,3 M	3,4 M	3,5 M	2,4 M	2,1 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	13 934	13 934	13 934	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	13 934	13 934	13 934	13 934	13 934	13 934
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	13 934	13 934	13 934	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	2,0 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	561 685	326 647	286 015	297 392	278 651	283 804	433 183
Réserves disponibles`133`	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	847 601
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	118 551	118 551	118 551
Provisions et impôts différés`16`	660 414	1,1 M	1,1 M	1,1 M	170 999	90 707	52 107	55 844	21 127	24 279	27 432
Impôts différés`168`	660 414	1,1 M	1,1 M	1,1 M	170 999	90 707	52 107	55 844	21 127	24 279	27 432
Dettes`17/49`	2,2 M	143 309	60 779	112 232	228 156	599 102	1,1 M	36 414	10 429	12 457	66 687
Dettes à plus d'un an`17`	888 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	888 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	143 309	60 779	112 232	216 838	575 968	1,1 M	36 414	10 429	12 457	16 687
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	66 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 533	78 524	48 043	109 482	99 035	9 118	1,1 M	-	2 611	1 797	-
Fournisseurs`440/4`	3 533	78 524	48 043	109 482	99 035	9 118	1,1 M	-	2 611	1 797	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	10 959	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 814	52 286	-	0	90 651	-	-	-	2 288	5 130	11 157
Impôts`450/3`	26 814	52 286	-	0	90 651	-	-	-	2 288	5 130	11 157
Autres dettes`47/48`	1,2 M	12 500	12 736	2 750	16 193	566 850	5 530	36 414	5 530	5 530	5 530
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	11 318	23 134	-	-	-	-	50 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	2,2 M	-	190 000	1 340	111 383	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-322 242	-27 675	-54 837	2,3 M	425 845	632 076	90 456	218 758	115 699	121 018	123 532
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	77 676	35 180	36 047	35 991	31 929	37 159	35 747	36 708	42 233	43 848	49 144
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 075	5 709	4 375	16 938	15 892	27 510	13 389	11 633	6 428	3 856	2 549
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	144 013	35 474	20 656	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-415 994	-68 564	-95 259	2,1 M	342 550	546 751	41 320	170 418	67 038	73 314	71 839
Produits financiers`75/76B`	16 027	8 483	4 976	41	1 627	89 851	-	6 602	7 485	3 018	2 490
Produits financiers récurrents`75`	16 027	8 483	4 976	41	1 627	89 851	-	6 602	7 485	3 018	2 490
Charges financières`65/66B`	22 471	216	168	4 876	40 863	23 134	24	15 605	32	9 058	11
Charges financières récurrentes`65`	22 471	216	168	4 876	40 863	23 134	24	15 605	32	9 058	11
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-422 438	-60 297	-90 450	2,1 M	303 314	613 468	41 296	161 415	74 491	67 274	74 318
Prélèvement sur les impôts différés`780`	17 807	3 971	3 971	6 333	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	3 273	791	47 431	4 227	5 631	106 726	14 894	4 680	16 806	10 798	11 779
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-407 903	-57 118	-133 911	2,1 M	217 391	468 143	29 555	159 888	60 838	59 629	65 692
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	71 186	11 081	11 081	22 892	23 356	86 376	10 292	10 292	18 153	73 465	10 292
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	0	2,1 M	258 394	127 008	-	111 383	13 000	22 300	39 700
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-336 717	-46 037	-122 830	18 874	-17 648	427 511	39 847	58 797	65 991	110 794	36 284
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-336 717	-46 037	-122 830	18 874	-17 648	427 511	39 847	177 348	184 542	229 345	36 284
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	336 717	46 037	122 830	0	17 648	-	-	-	-	-	82 267
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	18 874	0	427 511	39 847	177 348	65 991	110 794	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	18 874	0	427 511	39 847	177 348	65 991	110 794	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	21-11-2025	2025-00569102	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00320253	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00296416	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-10-2022	2022-20485959	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-11-2021	2021-79400256	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-09-2020	2020-52500016	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-08-2019	2019-50700058	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-57700315	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-51800439	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57500321	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-52400564	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-338 318	-33 384	-59 212	2,1 M	374 479	583 910	77 067	207 125	109 272	117 162	120 983
Cash-flow	-330 227	-21 938	-97 864	2,1 M	249 319	505 302	65 302	196 595	103 071	103 477	114 836
Investissements en immobilisations (approximation)	2,6 M	-27 435	0	1 519	673 541	-20 656	30 364	14 296	53 229	0	1,3 M
Variation des valeurs disponibles	-591 404	-817 230	-1,8 M	2,4 M	120 719	673 994	-145 499	-893 558	56 072	66 094	-
Fonds de roulement	1,9 M	3,9 M	3,9 M	4,0 M	1,7 M	2,1 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M
Solvabilité	54,2 %	73,2 %	74,8 %	74,6 %	86,0 %	76,5 %	60,9 %	95,0 %	98,1 %	97,8 %	94,3 %
Liquidité générale	2,39	28,15	64,99	36,56	9,07	4,59	2,36	41,36	-	97,88	70,30
Liquidité immédiate	1,45	17,76	47,11	35,49	6,60	4,00	1,24	41,36	-	97,88	70,30
Taux d'endettement	0,65	0,04	0,02	0,03	0,09	0,27	0,61	0,02	0,01	0,01	0,04
ROE	-11,9 %	-1,7 %	-3,9 %	57,9 %	8,8 %	20,9 %	1,7 %	9,1 %	3,6 %	3,7 %	4,2 %
ROA	-6,5 %	-1,2 %	-2,9 %	43,2 %	7,6 %	16,0 %	1,0 %	8,6 %	3,6 %	3,6 %	4,0 %
Couverture des intérêts	-15,06	-154,74	-353,34	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2,6 M €	-	-	1 519 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	77 676 €	35 180 €	36 047 €	35 991 €

VARVAN

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité54,2 %

Liquidité2,39

Rentabilité-6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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