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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	43,2 M	44,5 M	44,7 M	40,7 M	33,0 M	27,3 M	26,9 M	24,8 M	23,4 M	20,1 M	17,3 M	15,9 M	13,7 M	12,0 M	9,0 M	8,1 M	8,1 M	6,6 M	6,6 M	6,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	17,2 M	20,7 M	20,8 M	17,6 M	12,9 M	9,8 M	9,7 M	9,6 M	9,3 M	6,1 M	5,6 M	5,8 M	5,2 M	3,9 M	3,1 M	2,9 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	2,4 M
Immobilisations incorporelles`21`	867 929	732 886	732 461	966 997	1,2 M	1,1 M	785 567	568 836	90 692	32 735	149 812	337 296	506 237	566 547	664 151	332 204	1 750	2 392	2 450	-
Immobilisations corporelles`22/27`	11,9 M	12,2 M	8,6 M	8,3 M	6,6 M	7,6 M	7,9 M	8,3 M	8,4 M	5,2 M	4,7 M	4,6 M	4,4 M	3,2 M	2,3 M	2,6 M	2,1 M	1,9 M	2,1 M	2,4 M
Terrains et constructions`22`	9,4 M	9,6 M	6,2 M	6,2 M	5,2 M	5,6 M	5,6 M	5,3 M	5,1 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	2,8 M	1,9 M	797 001	852 069	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M
Installations, machines et outillage`23`	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,6 M	1,1 M	1,4 M	1,3 M	1,6 M	1,2 M	299 620	241 385	178 814	274 480	483 070	846 878	914 571	180 173	172 668	263 002	337 698
Mobilier et matériel roulant`24`	637 895	544 084	384 655	199 933	189 507	148 041	229 193	234 915	304 096	106 304	77 731	110 968	149 527	97 118	88 466	103 543	45 468	63 997	90 771	107 061
Location-financement et droits similaires`25`	-	314 000	-	-	156 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 855
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	530 885	220 093	-	-	-	-	30 350	720 581	-	-	-	82 848	-	-	174 675	92 711	20 064	1 683
Immobilisations financières`28`	4,5 M	7,7 M	11,5 M	8,4 M	5,0 M	1,0 M	1,0 M	741 272	844 050	844 050	813 075	884 024	280 299	145 949	80 949	-	26 480	79 454	92 694	26 915
Entreprises liées`280/1`	4,5 M	7,7 M	11,5 M	8,3 M	5,0 M	1,0 M	1,0 M	741 272	844 050	844 050	796 852	867 801	245 103	145 949	80 949	-	26 480	79 454	92 694	26 915
Participations`280`	4,5 M	7,7 M	11,5 M	8,3 M	5,0 M	1,0 M	1,0 M	741 272	766 272	766 272	719 074	756 574	180 103	145 949	80 949	-	-	1 494	1 494	1 915
Créances`281`	-	-	-	-	-	-	-	-	77 778	77 778	77 778	111 227	65 000	-	-	-	26 480	77 960	91 200	25 000
Autres immobilisations financières`284/8`	-	80 000	80 000	80 000	-	-	2 880	-	-	-	16 223	16 223	35 196	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	80 000	80 000	80 000	-	-	2 880	-	-	-	16 223	16 223	35 196	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	26,0 M	23,9 M	23,9 M	23,1 M	20,2 M	17,5 M	17,2 M	15,1 M	14,1 M	14,1 M	11,7 M	10,2 M	8,6 M	8,1 M	5,9 M	5,1 M	6,0 M	4,6 M	4,3 M	3,9 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 480	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 480	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9,6 M	10,1 M	11,6 M	9,1 M	5,7 M	6,7 M	7,3 M	5,3 M	5,1 M	5,6 M	4,2 M	3,7 M	2,8 M	2,5 M	1,8 M	1,4 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M
Stocks`30/36`	9,6 M	10,1 M	11,6 M	9,1 M	5,7 M	6,7 M	7,3 M	5,3 M	5,1 M	5,6 M	4,2 M	3,7 M	2,8 M	2,5 M	1,8 M	1,4 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M
Approvisionnements`30/31`	5,3 M	6,1 M	6,6 M	6,1 M	3,9 M	4,4 M	4,9 M	3,8 M	3,3 M	4,2 M	2,8 M	2,3 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	887 898	820 455	899 382	897 149	958 412
Produits finis`33`	4,1 M	3,8 M	4,8 M	2,9 M	1,8 M	2,3 M	2,4 M	1,5 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	671 500	499 200	1,2 M	1,1 M	976 095	780 453
Marchandises`34`	199 517	216 669	199 681	166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	15,3 M	11,8 M	10,9 M	10,9 M	8,6 M	7,9 M	7,7 M	8,4 M	7,8 M	6,6 M	5,5 M	4,9 M	4,0 M	4,1 M	3,3 M	2,5 M	3,6 M	2,5 M	2,1 M	1,8 M
Créances commerciales`40`	12,1 M	11,3 M	10,0 M	9,7 M	8,0 M	7,2 M	6,7 M	6,6 M	6,4 M	5,2 M	4,3 M	4,0 M	3,6 M	3,9 M	3,1 M	2,5 M	3,3 M	2,3 M	2,0 M	1,6 M
Autres créances`41`	3,2 M	479 045	846 973	1,2 M	635 738	730 119	969 935	1,8 M	1,4 M	1,5 M	1,2 M	925 592	431 390	257 980	193 545	-	247 582	247 401	137 523	160 019
Placements de trésorerie`50/53`	322 030	783 156	1,0 M	1,9 M	2,3 M	1,2 M	1,6 M	687 637	695 870	703 837	886 606	881 527	860 922	784 261	254 951	-	-	-	-	-
Actions propres`50`	312 399	773 774	1,0 M	1,9 M	2,3 M	1,2 M	1,6 M	678 326	695 870	703 837	886 606	881 527	860 922	784 261	254 951	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	9 631	9 382	5 485	5 462	9 329	9 324	9 317	9 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	511 337	1,2 M	353 336	1,1 M	3,6 M	1,6 M	631 691	704 853	432 859	1,1 M	1,1 M	611 660	867 880	659 419	625 641	1,2 M	419 665	82 239	321 919	420 478
Comptes de régularisation`490/1`	264 054	-	54	-	-	-	-	49 556	20 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	43,2 M	44,5 M	44,7 M	40,7 M	33,0 M	27,3 M	26,9 M	24,8 M	23,4 M	20,1 M	17,3 M	15,9 M	13,7 M	12,0 M	9,0 M	8,1 M	8,1 M	6,6 M	6,6 M	6,3 M
Capitaux propres`10/15`	12,8 M	11,4 M	14,2 M	12,4 M	10,4 M	8,6 M	6,7 M	6,5 M	6,7 M	6,3 M	5,8 M	5,9 M	5,4 M	4,1 M	3,3 M	2,8 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	955 807
Apport`10/11`	6,8 M	4,3 M	1,8 M	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	550 000	550 000
Capital`10`	6,8 M	4,3 M	1,8 M	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	6,8 M	4,3 M	1,8 M	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	550 000	550 000
Réserves`13`	7,8 M	6,9 M	12,2 M	9,7 M	9,6 M	7,8 M	5,9 M	5,7 M	5,9 M	5,4 M	4,8 M	4,7 M	4,0 M	968 803	439 493	190 209	167 119	144 115	172 116	158 234
Réserves indisponibles`130/1`	419 830	881 205	1,1 M	2,0 M	2,4 M	1,3 M	1,6 M	678 326	695 870	881 527	886 606	881 527	860 922	784 261	254 951	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	107 431	107 431	107 431	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 573	39 573	39 573	25 691
Acquisition d'actions propres`1312`	312 399	773 774	1,0 M	1,9 M	2,3 M	-	1,6 M	678 326	695 870	881 527	886 606	881 527	860 922	784 261	254 951	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1,8 M	1,5 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,2 M	393 700	393 700	393 700	393 700	37 200	-	-	-	-	5 668	22 004	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5,5 M	4,6 M	9,2 M	5,9 M	5,5 M	5,3 M	3,9 M	4,5 M	4,8 M	4,0 M	3,8 M	3,7 M	3,1 M	104 542	104 542	104 541	104 542	104 542	132 543	132 543
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,9 M	-	-	1,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	1,9 M	1,7 M	174 555	156 093	186 928	19 441
Subsides en capital`15`	159 487	191 633	222 533	-	-	-	-	-	-	120 935	244 078	372 370	579 436	50 905	76 059	101 212	128 392	155 572	191 852	228 132
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 482	4 446	9 937	15 428	30 196	406 338	287 989	124 453	127 258	144 866	162 474
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 000	220 506	42 506	42 506	42 506	42 506
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 000	220 506	42 506	42 506	42 506	42 506
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 482	4 446	9 937	15 428	30 196	43 338	67 483	81 947	84 752	102 360	119 968
Dettes`17/49`	30,5 M	33,1 M	30,5 M	28,3 M	22,7 M	18,7 M	20,2 M	18,3 M	16,6 M	13,8 M	11,5 M	10,1 M	8,4 M	7,8 M	5,4 M	5,0 M	6,7 M	5,2 M	5,3 M	5,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	12,6 M	14,9 M	12,2 M	14,4 M	11,2 M	10,0 M	9,6 M	9,3 M	8,0 M	5,5 M	5,4 M	4,7 M	3,2 M	2,2 M	1,4 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	2,3 M	2,5 M
Dettes financières`170/4`	12,5 M	14,8 M	12,1 M	14,3 M	10,6 M	10,0 M	9,6 M	9,3 M	8,0 M	5,5 M	5,4 M	4,7 M	3,2 M	2,2 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,9 M	2,5 M
Emprunts subordonnés`170`	4,2 M	5,0 M	3,4 M	4,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	-	-	-	-	2,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	102 356	263 128	444 984	626 319	972 632	1,3 M	1,7 M	777 794	708 048	780 490	356 972	337 527	470 316	476 488	282 732	338 512	371 381
Établissements de crédit`173`	7,9 M	9,4 M	8,2 M	9,5 M	-	7,7 M	7,0 M	7,1 M	6,7 M	3,8 M	4,6 M	4,0 M	2,4 M	1,8 M	1,1 M	998 380	963 052	1,3 M	1,5 M	1,7 M
Autres emprunts`174`	475 855	475 855	512 683	505 529	8,3 M	1,8 M	1,9 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272 683
Autres dettes`178/9`	72 000	86 400	100 800	115 200	551 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272 683	272 683	272 683	472 683	-
Dettes à un an au plus`42/48`	17,9 M	18,2 M	18,1 M	13,4 M	11,3 M	8,5 M	10,6 M	9,0 M	8,5 M	8,2 M	6,0 M	5,1 M	5,0 M	5,5 M	3,9 M	3,3 M	4,1 M	3,4 M	3,0 M	2,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,0 M	2,1 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	775 031	765 281	818 319	628 785	471 027	583 190	562 603	505 230	457 954	457 143	391 550
Dettes financières`43`	5,3 M	3,8 M	4,8 M	2,5 M	917 010	1,9 M	2,2 M	1,6 M	1,3 M	702 849	645 326	593 471	860 099	413 414	75 511	-	515 937	600 461	200 000	375 000
Établissements de crédit`430/8`	5,3 M	3,8 M	4,8 M	2,5 M	917 010	1,9 M	2,2 M	1,6 M	1,3 M	702 849	645 326	593 471	860 099	413 414	75 511	-	515 937	600 461	200 000	375 000
Dettes commerciales`44`	5,8 M	6,7 M	6,8 M	5,8 M	4,0 M	2,7 M	5,1 M	4,3 M	4,5 M	5,2 M	3,6 M	2,7 M	2,7 M	3,4 M	2,6 M	1,8 M	2,6 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M
Fournisseurs`440/4`	5,8 M	6,7 M	6,8 M	5,8 M	4,0 M	2,7 M	5,1 M	4,3 M	4,5 M	5,2 M	3,6 M	2,7 M	2,7 M	3,4 M	2,6 M	1,8 M	2,6 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	20 000	96 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4,0 M	4,1 M	3,2 M	2,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,0 M	1,1 M	813 585	1,2 M	683 594	925 322	506 900	506 747	520 653	441 117
Impôts`450/3`	1,5 M	1,9 M	1,1 M	733 559	148 456	105 417	117 350	206 558	244 515	557 452	132 095	331 650	60	571 411	152 371	481 122	105 507	127 096	140 582	88 909
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2,4 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	860 212	899 451	726 178	813 525	628 353	531 223	444 200	401 393	379 651	380 071	352 208
Autres dettes`47/48`	474 157	865 696	419 772	459 823	2,8 M	563 933	93 431	25 507	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	76 843	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	276 000	432 000	233 000	236 000	95 000	18 000	143 000	143 500	72 411	266 000	243 500	133 500	-	-	867 093	1 464	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	59,1 M	58,4 M	59,2 M	51,7 M	39,9 M	39,9 M	39,6 M	36,1 M	33,8 M	31,0 M	25,8 M	22,5 M	19,4 M	17,7 M	15,3 M	15,6 M	12,3 M	10,8 M	10,7 M	8,9 M
Chiffre d'affaires`70`	58,2 M	58,6 M	56,7 M	49,8 M	39,8 M	39,8 M	38,1 M	35,7 M	33,6 M	30,7 M	25,5 M	22,3 M	19,2 M	17,5 M	15,0 M	14,8 M	12,0 M	10,6 M	10,4 M	8,8 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	344 073	-1,0 M	1,9 M	1,1 M	-575 568	-142 642	992 786	-	-	-	32 818	-	-	-	-	-	-	-	195 642	-
Autres produits d'exploitation`74`	539 381	767 561	489 975	599 384	768 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	9 136	43 922	183 131	253 575	1 081	18 315	38 971	-	-	-	5 220	367	14 165	467	120 000	-	-	-	27 810	41 638
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	54,8 M	54,6 M	56,7 M	48,1 M	36,7 M	36,9 M	39,0 M	35,7 M	32,4 M	29,3 M	24,9 M	20,9 M	18,5 M	15,9 M	14,5 M	13,1 M	11,8 M	10,8 M	10,2 M	9,0 M
Approvisionnements et marchandises`60`	16,2 M	17,2 M	20,0 M	15,4 M	10,2 M	11,4 M	11,8 M	10,4 M	9,3 M	9,0 M	7,1 M	5,9 M	5,7 M	5,6 M	5,0 M	4,4 M	4,2 M	3,5 M	3,4 M	3,1 M
Achats`600/8`	15,4 M	16,7 M	20,5 M	17,7 M	9,8 M	10,9 M	12,8 M	10,6 M	8,8 M	10,4 M	7,6 M	6,8 M	6,0 M	6,3 M	5,3 M	3,8 M	4,2 M	3,7 M	3,3 M	3,4 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	804 328	543 505	-571 973	-2,3 M	402 605	479 491	-1,0 M	-166 808	512 194	-1,4 M	-429 459	-876 469	-315 439	-773 465	-349 015	576 623	-2 087	-114 459	61 263	-243 780
Services et biens divers`61`	19,1 M	19,4 M	19,1 M	17,1 M	13,3 M	11,8 M	13,9 M	13,1 M	12,4 M	10,6 M	9,4 M	7,3 M	5,9 M	4,8 M	4,1 M	3,6 M	3,3 M	3,3 M	3,4 M	2,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	17,2 M	16,1 M	15,8 M	13,7 M	11,2 M	11,0 M	11,0 M	10,2 M	9,4 M	8,4 M	7,3 M	6,4 M	5,6 M	4,8 M	4,4 M	4,1 M	3,8 M	3,4 M	3,0 M	2,6 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2,1 M	1,8 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,1 M	1,0 M	988 306	1,2 M	1,2 M	1,1 M	876 744	667 781	445 722	461 676	450 604	413 219
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	69 868	30 663	129 095	-64 547	-67 565	110 985	-	58 604	35 608	69 299	-20 503	26 069	25 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-363 000	142 494	178 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	224 075	113 670	108 326	85 723	85 273	85 588	193 237	88 778	119 421	103 115	45 277	36 415	53 211	19 511	74 968	55 870	54 265	69 542	62 043	50 376
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	5 672	2 615	2 379	3 240	18 861	494 842	11 143	2 631	71 030	4 183	122 718	77 901	5 382	40 312	5 485	3 774	194 153	673	2 391	37 716
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4,4 M	3,8 M	2,5 M	3,6 M	3,2 M	3,1 M	603 606	395 710	1,4 M	1,8 M	902 729	1,6 M	915 381	1,9 M	813 189	2,5 M	434 818	-37 264	487 520	-42 022
Produits financiers`75/76B`	95 846	249 313	384 377	119 695	31 991	46 156	74 184	66 292	226 757	162 547	165 211	228 196	507 912	138 502	80 423	93 955	59 080	168 279	70 576	175 919
Produits financiers récurrents`75`	95 846	249 313	384 377	119 695	31 991	46 156	74 184	66 292	226 757	162 547	165 211	228 196	507 912	138 502	80 423	93 955	59 080	168 279	70 576	175 919
Produits des actifs circulants`751`	-	15 362	-	-	-	46 156	74 184	66 292	83 077	8 782	3 497	11 005	1 669	2 562	7 722	40 760	8 291	5 805	1 931	-
Autres produits financiers`752/9`	95 846	233 951	384 377	119 695	31 991	-	-	-	143 680	153 765	161 714	217 191	506 243	135 940	72 701	53 195	50 789	162 474	68 645	175 919
Charges financières`65/66B`	4,5 M	7,9 M	1,9 M	1,5 M	815 558	741 810	610 622	681 427	633 585	507 131	592 725	561 434	384 806	293 363	97 205	134 890	166 029	148 291	163 088	173 400
Charges financières récurrentes`65`	1,3 M	1,5 M	1,9 M	1,5 M	815 558	741 810	610 622	578 649	633 585	502 948	592 725	561 434	384 806	293 363	97 205	134 890	166 029	148 291	163 088	173 400
Charges des dettes`650`	659 459	478 840	-	226 581	156 118	175 617	156 617	152 785	238 354	115 528	134 015	123 860	88 326	-	81 805	94 712	5 047	119 445	136 327	172 615
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	613 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	685 646	1,0 M	1,9 M	1,3 M	45 974	566 193	454 006	425 864	395 231	387 420	458 710	437 574	296 480	293 363	15 400	40 178	160 982	28 846	26 761	785
Charges financières non récurrentes`66B`	3,2 M	6,4 M	-	-	-	-	-	102 778	-	4 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-67 163	-3,8 M	985 141	2,3 M	2,4 M	2,4 M	67 168	-219 425	981 242	1,4 M	357 717	1,2 M	1,0 M	1,7 M	910 922	2,4 M	133 716	-17 949	420 427	-35 580
Impôts sur le résultat`67/77`	1,0 M	1,4 M	436 512	267 442	647 945	521 547	-157 978	29 057	422 164	810 409	270 914	534 415	331 932	781 009	406 844	939 078	95 056	30 494	179 823	-19 982
Impôts`670/3`	1,0 M	1,4 M	723 541	831 000	848 456	521 547	68 000	240 000	422 164	810 409	270 914	534 415	350 000	781 009	406 844	939 078	95 056	30 494	179 823	646
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	287 029	563 558	200 511	-	225 978	210 943	-	-	-	-	18 068	-	-	-	-	-	-	20 628
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,1 M	-5,2 M	548 629	2,0 M	1,8 M	1,9 M	225 146	-248 482	560 560	603 339	92 294	695 155	730 106	888 896	528 223	1,5 M	41 466	-30 835	258 212	7 091
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	521 584	778 850	-	477 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 668	11 001	11 001	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	842 000	421 000	-	631 500	842 000	842 000	-	-	-	356 500	37 200	-	-	-	-	-	33 005	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,4 M	-4,9 M	548 629	1,9 M	940 860	1,0 M	225 146	-248 482	560 560	246 839	55 094	695 155	730 106	888 896	533 891	1,5 M	19 462	-30 835	258 212	7 091
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,4 M	-4,9 M	548 629	1,9 M	940 860	1,0 M	225 146	-248 482	560 560	246 839	55 094	695 155	3,0 M	2,8 M	2,2 M	1,7 M	175 555	156 093	277 653	240 532
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	4,9 M	-	-	-	-	-	248 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	4,9 M	-	-	-	-	-	248 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	521 584	-	548 629	-	940 860	1,0 M	225 146	-	560 560	246 839	55 094	695 155	3,0 M	529 310	254 951	-	1 000	-	13 882	221 091
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 000
À la réserve légale`6920`	-	-	27 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	13 882	7 091
Aux autres réserves`6921`	521 584	-	521 197	-	940 860	1,0 M	225 146	-	560 560	246 839	55 094	695 155	3,0 M	529 310	254 951	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 843	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 843	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	212	212,2	204,4	187,3	178,9	181,2	170,2	160,5	150,2	131,2	118,9	106,4	93,7	81	79,6	73,2	73,8	79	69,9	64,9
Hommes (ETP)`1003`	102,4	99	93,3	85	82,9	85,2	81,4	76,3	70,9	60,6	54,3	48,7	39,8	33,3	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	109,6	113,2	111,1	102,3	95,4	96	88,8	84,2	79,3	70,6	64,6	57,7	53,9	47,7	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	7,9	5,8	10,6	9	2,5	0,7	8,3	5,5	9,3	8,8	10	6,9	7,9	6,7	7,6	5,2	3,5	3,5	5	3,6
Heures prestées`1013`	339 777	344 173	330 324	300 308	278 164	270 872	272 145	263 194	244 811	214 379	193 374	174 946	153 313	127 817	126 912	116 531	116 329	124 672	106 766	100 639
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	15-10-2026	2026-00561439	PDF
31-12-2024	schéma complet	30-07-2025	2025-00344562	PDF
31-12-2023	schéma complet	20-06-2024	2024-00155849	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00417533	PDF
31-12-2021	schéma complet	20-07-2022	2022-20213643	PDF
31-12-2020	schéma complet	22-07-2021	2021-38200563	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-08-2020	2020-45400475	PDF
31-12-2018	schéma complet	14-06-2019	2019-18400436	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-08-2018	2018-51900390	PDF
31-12-2016	schéma complet	14-08-2017	2017-43800464	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-07-2016	2016-34900500	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-07-2015	2015-27000515	PDF
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31-12-2012	schéma complet	02-08-2013	2013-39200432	PDF
31-12-2011	schéma complet	07-08-2012	2012-39400149	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-08-2011	2011-46500295	PDF
31-12-2009	schéma complet	11-08-2010	2010-40500445	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-08-2009	2009-58500227	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-08-2008	2008-64800187	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-64300319	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-06-2006	2006-36700222	PDF
31-12-2004	schéma complet	03-10-2005	2005-81002842	PDF
31-12-2003	schéma complet	23-06-2004	2004-30305089	PDF
31-12-2002	schéma complet	13-06-2003	2003-23704516	PDF
31-12-2001	schéma complet	12-09-2002	2002-55404459	PDF
31-12-2000	schéma complet	28-06-2001	2001-29401728	PDF
31-12-1999	schéma complet	27-06-2000	2000-30100898	PDF
31-12-1998	schéma complet	22-06-1999	1999-22501596	PDF
31-12-1997	schéma complet	29-06-1998	1998-26304318	PDF
31-12-1996	schéma complet	27-06-1997	1997-22201193	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	6,4 M	5,6 M	4,2 M	5,5 M	5,1 M	5,1 M	2,5 M	2,3 M	2,5 M	2,8 M	1,9 M	2,8 M	2,1 M	2,9 M	1,7 M	3,1 M	880 540	424 412	938 124	371 197
Cash-flow	975 825	-3,5 M	2,2 M	3,9 M	3,7 M	3,9 M	2,1 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,4 M	2,2 M	487 188	430 841	708 816	420 310
Investissements en immobilisations	4,0 M	8,7 M	5,0 M	6,8 M	5,0 M	2,1 M	1,7 M	2,3 M	5,1 M	1,5 M	967 553	1,7 M	2,5 M	1,9 M	1,0 M	1,7 M	624 559	271 634	226 158	445 849
Variation des valeurs disponibles	-716 283	874 284	-751 964	-2,5 M	1,9 M	1,0 M	-73 162	271 994	-637 080	-77 826	536 105	-256 220	208 461	33 778	-583 057	789 033	337 426	-239 680	-98 559	-
Fonds de roulement	8,1 M	5,7 M	5,8 M	9,7 M	8,9 M	9,0 M	6,6 M	6,2 M	5,6 M	5,9 M	5,7 M	5,0 M	3,6 M	2,6 M	2,0 M	1,8 M	1,9 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Marge EBIT	7,5 %	6,5 %	4,4 %	7,3 %	8,1 %	7,8 %	1,6 %	1,1 %	4,1 %	5,7 %	3,5 %	7,3 %	4,8 %	10,6 %	5,4 %	16,7 %	3,6 %	-0,4 %	4,7 %	-0,5 %
Solvabilité	29,5 %	25,6 %	31,7 %	30,5 %	31,4 %	31,5 %	25,0 %	26,3 %	28,9 %	31,4 %	33,6 %	36,8 %	39,1 %	34,4 %	36,1 %	34,2 %	15,7 %	19,0 %	16,7 %	15,1 %
Liquidité générale	1,45	1,31	1,32	1,72	1,79	2,06	1,63	1,69	1,66	1,72	1,94	1,98	1,73	1,46	1,51	1,56	1,45	1,34	1,45	1,47
Liquidité immédiate	0,92	0,76	0,68	1,04	1,28	1,27	0,94	1,10	1,06	1,03	1,25	1,25	1,17	1,01	1,07	1,14	0,97	0,76	0,82	0,82
Taux d'endettement	2,39	2,90	2,15	2,28	2,18	2,17	3,01	2,81	2,46	2,19	1,97	1,72	1,55	1,90	1,65	1,82	5,28	4,17	4,84	5,46
ROE	-8,7 %	-45,9 %	3,9 %	16,3 %	17,2 %	21,8 %	3,3 %	-3,8 %	8,3 %	9,6 %	1,6 %	11,9 %	13,6 %	21,6 %	16,2 %	55,0 %	3,3 %	-2,5 %	23,5 %	0,7 %
ROA	-2,6 %	-11,8 %	1,2 %	5,0 %	5,4 %	6,9 %	0,8 %	-1,0 %	2,4 %	3,0 %	0,5 %	4,4 %	5,3 %	7,4 %	5,9 %	18,8 %	0,5 %	-0,5 %	3,9 %	0,1 %
Couverture des intérêts	9,78	11,65	2,20	24,29	32,80	29,05	16,07	15,07	10,52	24,27	14,11	22,54	24,25	-	20,66	33,20	plus de 100	3,55	6,88	2,15
Crédit clients	76 jours	70 jours	65 jours	71 jours	73 jours	66 jours	64 jours	67 jours	69 jours	61 jours	61 jours	66 jours	69 jours	80 jours	76 jours	61 jours	101 jours	78 jours	71 jours	67 jours
Crédit fournisseurs	60 jours	67 jours	64 jours	65 jours	63 jours	43 jours	73 jours	67 jours	75 jours	97 jours	79 jours	74 jours	84 jours	122 jours	105 jours	81 jours	126 jours	99 jours	94 jours	91 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	226	219	219	201	189
à temps plein	174	174	178	159	148
à temps partiel	52	45	41	42	41
en équivalents temps plein	214,1	209,1	210	190,3	178,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	212	212,2	204,4	187,3	178,3
Sous contrat à durée indéterminée	226	219	219	200	189
Entrées	81	77	122	103	35
Sorties	74	77	104	91	34
Intérimaires, nombre moyen	7,9	5,8	10,6	9	2,5
Heures de formation	1 686	7 729	4 776	1 664	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	12,2 M €	10,5 M €	14,8 M €	11,6 M €	8,5 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	5,8 M €	4,5 M €	8,7 M €	8,7 M €	-
Mandats hypothécaires	4,6 M €	2,3 M €	-	-	933 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	9,4 M €	9,6 M €	6,2 M €	6,2 M €	5,2 M €
Gage sur fonds de commerce	825 000 €	825 000 €	825 000 €	825 000 €	-

TILMAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité29,5 %

Liquidité1,45

Rentabilité-2,6 %

Personnel

Hommes et femmes52 % de femmes

Coût salarial par ETP80 946 €

Entrées et sorties+7

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2020

Par marché géographique 2018

Par activité

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur TILMAN

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