THERMOBUILD (0523.999.047), Faillite clôturée : comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	164 035	145 845	181 367	111 580	131 618	83 070	96 501	150 256	122 522	138 913	88 018
Frais d'établissement`20`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	5 337	-	0	30	30	30	690	1 342	112	452	828
Immobilisations corporelles`22/27`	5 337	-	-	-	-	0	660	1 342	112	452	828
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	0	660	1 320	-	49	246
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	22	112	403	582
Location-financement et droits similaires`25`	5 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	0	30	30	30	30	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	158 698	145 845	181 367	111 550	131 588	83 039	95 811	148 914	122 410	138 461	87 190
Créances à un an au plus`40/41`	158 471	145 058	180 837	111 467	109 422	74 549	91 697	148 914	122 410	138 288	87 178
Créances commerciales`40`	131 009	114 950	126 367	84 266	80 246	6 458	15 760	29 662	6 000	18 687	34 757
Autres créances`41`	27 462	30 108	54 470	27 201	29 176	68 091	75 937	119 252	116 410	119 601	52 421
Valeurs disponibles`54/58`	64	7	530	83	22 165	8 490	4 113	0	-	173	12
Comptes de régularisation`490/1`	164	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	164 035	145 845	181 367	111 580	131 618	83 070	96 501	150 256	122 522	138 913	88 018
Capitaux propres`10/15`	87 109	86 138	98 961	79 486	52 364	27 059	36 996	78 076	62 195	59 306	48 000
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	53 123	53 123	65 945	46 945	31 945	16 945	16 945	16 945	1 927	1 959	20 673
Réserves indisponibles`130/1`	53 038	53 038	65 860	46 860	31 860	15 000	15 000	15 000	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	53 038	53 038	65 860	46 860	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	30 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-
Réserves immunisées`132`	85	85	85	85	85	85	85	85	67	99	18 813
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	15 386	14 415	14 415	13 941	1 819	-8 486	1 451	54 931	54 068	51 148	21 127
Dettes`17/49`	76 926	59 707	82 406	32 094	79 254	56 010	59 504	72 181	60 327	79 607	40 018
Dettes à plus d'un an`17`	3 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	3 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	73 554	59 707	65 406	21 094	74 254	52 010	55 504	72 181	60 327	79 607	40 018
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	19 545	18 730	40 401	2 926	4 073	3 891	5 776	12 251	11 558	22 174	8 092
Fournisseurs`440/4`	19 545	18 730	40 401	2 926	4 073	3 891	5 776	12 251	11 558	22 174	8 092
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 149	25 702	22 188	16 986	13 177	10 475	49 252	31 714	35 949	30 285	31 927
Impôts`450/3`	27 149	25 702	22 188	16 986	10 677	10 475	49 252	31 714	35 949	30 285	31 927
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	-	2 500	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	25 141	15 275	2 816	1 182	57 004	37 645	476	28 216	12 820	27 148	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	17 000	11 000	5 000	4 000	4 000	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	110 744	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 207	12 488	40 399	36 844	36 555	-12 548	13 739	17 088	-1 102	23 963	54 492
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	74 189	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 388	-	-	-	-	660	682	749	139	376	658
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 640	2 504	3 945	384	841	1 730	350	360	2 439	980	1 562
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	4 306	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 179	9 984	32 147	36 460	35 714	-14 938	12 707	15 979	-3 680	22 608	52 273
Produits financiers`75/76B`	1 237	2 252	1 881	494	4 804	6 287	10 380	10 213	9 710	5 967	-
Produits financiers récurrents`75`	1 237	2 252	1 881	494	4 804	6 287	10 380	10 213	9 710	5 967	-
Charges financières`65/66B`	876	6 974	654	846	8 948	1 034	1 138	3 165	2 815	2 051	2 071
Charges financières récurrentes`65`	876	6 974	654	846	8 948	1 034	1 138	3 165	2 815	2 051	2 071
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 539	5 261	33 374	36 108	31 570	-9 685	21 949	23 027	3 461	26 523	50 202
Impôts sur le résultat`67/77`	4 568	3 084	13 900	8 985	6 266	252	7 428	7 147	572	15 217	8 402
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	971	2 178	19 474	27 123	25 304	-9 937	14 521	15 881	2 889	11 306	41 800
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	49	18 750	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	18	18	36	18 813
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	971	2 178	19 474	27 123	25 304	-9 937	14 521	15 863	2 920	30 020	22 987
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 386	16 593	33 415	28 941	16 819	-8 486	69 451	69 931	54 068	51 148	22 987
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	14 415	14 415	13 941	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	2 178	19 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	2 178	19 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	15 000	-	-	-	-	68 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	15 000	-	-	-	-	68 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2024	schéma micro	13-03-2025	2025-00048471	PDF
30-09-2023	schéma complet	25-08-2024	2024-00366973	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-12-2023	2024-00543236	PDF
30-09-2021	schéma micro	08-03-2022	2022-07200356	PDF
30-09-2020	schéma micro	31-03-2021	2021-09300562	PDF
30-09-2019	schéma micro	29-04-2020	2020-10300170	PDF
30-09-2018	schéma micro	07-03-2019	2019-06500365	PDF
30-09-2017	schéma micro	23-04-2018	2018-10300332	PDF
30-09-2016	schéma complet	28-03-2017	2017-07500576	PDF
30-09-2015	schéma complet	30-05-2016	2016-13800108	PDF
30-09-2014	schéma complet	30-05-2016	2016-13800107	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	7 567	-	-	-	-	-14 278	13 389	16 728	-3 541	22 983	52 930
Cash-flow	3 359	-	-	-	-	-9 277	15 203	16 630	3 028	11 682	42 457
Investissements en immobilisations (approximation)	7 725	-	-	-	-	0	30	1 980	-202	0	1 486
Variation des valeurs disponibles	57	-523	447	-22 082	13 675	4 377	4 113	-	-	161	-
Fonds de roulement	85 144	86 138	115 961	90 456	57 334	31 029	40 306	76 733	62 083	58 854	47 172
Marge EBIT	-	-	-	-	32,2 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	53,1 %	59,1 %	54,6 %	71,2 %	39,8 %	32,6 %	38,3 %	52,0 %	50,8 %	42,7 %	54,5 %
Liquidité générale	2,16	2,44	2,77	5,29	1,77	1,60	1,73	2,06	2,03	1,74	2,18
Taux d'endettement	0,88	0,69	0,83	0,40	1,51	2,07	1,61	0,92	0,97	1,34	0,83
ROE	1,1 %	2,5 %	19,7 %	34,1 %	48,3 %	-36,7 %	39,2 %	20,3 %	4,6 %	19,1 %	87,1 %
ROA	0,6 %	1,5 %	10,7 %	24,3 %	19,2 %	-12,0 %	15,0 %	10,6 %	2,4 %	8,1 %	47,5 %
Couverture des intérêts	8,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	264 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	20 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	7 725 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 388 €	-	-

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Évolution de la trésorerieen euros

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