THERMOBUILD
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Chiffre d'affaires
110 744 €
Marge EBIT
32,2 %
Résultat net
971 €▼ 55,4 %
2023 · 2 178 €
Fonds de roulement
85 144 €▼ 1,2 %
2023 · 86 138 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule trois années d'affilée ; 2024 se situe 48 % en dessous de 2023 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation5 179 €
2024
Résultat net971 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif164 035 €
2024
Capitaux propres87 109 €
2024
Dettes76 926 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement85 144 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)0,6 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité53,1 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale2,16
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Chiffre d'affaires110 744 €
Résultat d'exploitation-14 938 €-35 714 €36 460 €▲ 2,1 %32 147 €▼ 11,8 %9 984 €▼ 68,9 %5 179 €▼ 48,1 %
Résultat net-9 937 €-25 304 €dans la moitié centrale du secteur27 123 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,2 %19 474 €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,2 %2 178 €dans la moitié centrale du secteur▼ 88,8 %971 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 55,4 %
Marge EBIT32,2 %
Capitaux propres27 059 €-52 364 €dans la moitié centrale du secteur▲ 93,5 %79 486 €dans la moitié centrale du secteur▲ 51,8 %98 961 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,5 %86 138 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,0 %87 109 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %
Total actif83 070 €-131 618 €dans la moitié centrale du secteur▲ 58,4 %111 580 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %181 367 €dans la moitié centrale du secteur▲ 62,5 %145 845 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,6 %164 035 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,5 %
Dettes56 010 €-79 254 €▲ 41,5 %32 094 €▼ 59,5 %82 406 €▲ 157 %59 707 €▼ 27,5 %76 926 €▲ 28,8 %
Fonds de roulement31 029 €-57 334 €dans la moitié centrale du secteur▲ 84,8 %90 456 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,8 %115 961 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,2 %86 138 €dans la moitié centrale du secteur▼ 25,7 %85 144 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,2 %
Solvabilité32,6 %-39,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,2pp71,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 31,5pp54,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7pp59,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp53,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,0pp
Liquidité générale1,60-1,77dans la moitié centrale du secteur▲ 0,185,29au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,522,77dans la moitié centrale du secteur▼ 2,522,44dans la moitié centrale du secteur▼ 0,332,16dans la moitié centrale du secteur▼ 0,29
Rentabilité des actifs (ROA)-12,0 %-19,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 31,2pp24,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,1pp10,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,6pp1,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,2pp0,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 164 035 €
Actifs immobilisés
5 337 €
Actifs circulants
158 698 €
Passif 164 035 €
Capitaux propres
87 109 € ▲ 1,1 %
Dettes
76 926 € ▲ 28,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 40,9 % à 46,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 567 €
Cash-flow
3 359 €
Taux d'endettement
0,88▲
2023 · 0,69
ROE
1,1 %▼
2023 · 2,5 %
Couverture des intérêts
8,63
Dettes ≤ 1 an
73 554 €▲
2023 · 59 707 €
Dettes > 1 an
3 372 €
Impôts
4 568 €▲
2023 · 3 084 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 110 744 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 660 € | - | - | - | - | 2 388 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 945 € | 2 504 € | 3 640 € | ▲ 45,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 4 306 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -12 548 € | 36 555 € | 36 844 € | 40 399 € | 12 488 € | 11 207 € | ▼ 10,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -14 938 € | 35 714 € | 36 460 € | 32 147 € | 9 984 € | 5 179 € | ▼ 48,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 881 € | 2 252 € | 1 237 € | ▼ 45,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 287 € | 4 804 € | 494 € | 1 881 € | 2 252 € | 1 237 € | ▼ 45,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 654 € | 6 974 € | 876 € | ▼ 87,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 034 € | 8 948 € | 846 € | 654 € | 6 974 € | 876 € | ▼ 87,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -9 685 € | 31 570 € | 36 108 € | 33 374 € | 5 261 € | 5 539 € | ▲ 5,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 252 € | 6 266 € | 8 985 € | 13 900 € | 3 084 € | 4 568 € | ▲ 48,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -9 937 € | 25 304 € | 27 123 € | 19 474 € | 2 178 € | 971 € | ▼ 55,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -9 937 € | 25 304 € | 27 123 € | 19 474 € | 2 178 € | 971 € | ▼ 55,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 83 070 € | 131 618 € | 111 580 € | 181 367 € | 145 845 € | 164 035 € | ▲ 12,5 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 € | 30 € | 30 € | 0 € | - | 5 337 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0 € | - | - | - | - | 5 337 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | 5 337 € | - |
| Immobilisations financières28 | 30 € | 30 € | 30 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 83 039 € | 131 588 € | 111 550 € | 181 367 € | 145 845 € | 158 698 € | ▲ 8,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 74 549 € | 109 422 € | 111 467 € | 180 837 € | 145 058 € | 158 471 € | ▲ 9,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 126 367 € | 114 950 € | 131 009 € | ▲ 14,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 54 470 € | 30 108 € | 27 462 € | ▼ 8,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 490 € | 22 165 € | 83 € | 530 € | 7 € | 64 € | ▲ 814 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 780 € | 164 € | ▼ 79,0 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 83 070 € | 131 618 € | 111 580 € | 181 367 € | 145 845 € | 164 035 € | ▲ 12,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 27 059 € | 52 364 € | 79 486 € | 98 961 € | 86 138 € | 87 109 € | ▲ 1,1 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 16 945 € | 31 945 € | 46 945 € | 65 945 € | 53 123 € | 53 123 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 65 860 € | 53 038 € | 53 038 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 65 860 € | 53 038 € | 53 038 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 85 € | 85 € | 85 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 486 € | 1 819 € | 13 941 € | 14 415 € | 14 415 € | 15 386 € | ▲ 6,7 % |
| Dettes17/49 | 56 010 € | 79 254 € | 32 094 € | 82 406 € | 59 707 € | 76 926 € | ▲ 28,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | - | 3 372 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | - | 3 372 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 010 € | 74 254 € | 21 094 € | 65 406 € | 59 707 € | 73 554 € | ▲ 23,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | 1 719 € | - |
| Dettes commerciales44 | 3 891 € | 4 073 € | 2 926 € | 40 401 € | 18 730 € | 19 545 € | ▲ 4,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 40 401 € | 18 730 € | 19 545 € | ▲ 4,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 22 188 € | 25 702 € | 27 149 € | ▲ 5,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 22 188 € | 25 702 € | 27 149 € | ▲ 5,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 816 € | 15 275 € | 25 141 € | ▲ 64,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 17 000 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -9 937 € | 25 304 € | 27 123 € | 19 474 € | 2 178 € | 971 € | ▼ 55,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 660 € | - | - | - | - | 2 388 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -9 277 € | 25 304 € | 27 123 € | 19 474 € | 2 178 € | 3 359 € | ▲ 54,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 30 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 13 675 € | -22 082 € | 447 € | -523 € | 57 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 13-03-2025 | 2025-00048471 |
| 30-09-2023 | schéma complet | 25-08-2024 | 2024-00366973 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 30-12-2023 | 2024-00543236 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 08-03-2022 | 2022-07200356 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 31-03-2021 | 2021-09300562 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 29-04-2020 | 2020-10300170 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 07-03-2019 | 2019-06500365 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 23-04-2018 | 2018-10300332 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 28-03-2017 | 2017-07500576 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 30-05-2016 | 2016-13800108 |
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