THERMO-TECH (0739.809.892) : finances et comptes annuels

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THERMO-TECH

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	293 359	242 630	271 403	346 019	200 752
Actifs immobilisés`21/28`	88 234	126 411	146 699	151 910	109 781
Immobilisations incorporelles`21`	1 002	1 372	1 457	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	82 552	120 359	145 242	151 910	109 781
Installations, machines et outillage`23`	5 239	10 784	17 938	24 281	26 907
Mobilier et matériel roulant`24`	49 057	76 718	98 499	91 411	49 806
Location-financement et droits similaires`25`	-	0	28 804	36 219	-
Autres immobilisations corporelles`26`	28 257	32 857	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4 680	4 680	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	205 125	116 219	124 704	194 109	90 971
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	88 085	47 045	49 415	41 850	22 354
Stocks`30/36`	56 184	44 045	49 415	41 850	22 354
Commandes en cours d'exécution`37`	31 901	3 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	55 232	52 660	55 005	117 872	54 113
Créances commerciales`40`	20 982	6 820	37 038	103 705	37 493
Autres créances`41`	34 250	45 840	17 967	14 167	16 620
Valeurs disponibles`54/58`	60 198	14 521	11 251	30 814	1 493
Comptes de régularisation`490/1`	1 610	1 992	9 032	3 572	13 010
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	293 359	242 630	271 403	346 019	200 752
Capitaux propres`10/15`	63 637	54 125	74 968	14 366	27 026
Apport`10/11`	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Réserves`13`	57 637	48 125	-	-	-
Réserves disponibles`133`	57 637	48 125	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	68 968	8 366	21 026
Dettes`17/49`	229 721	188 505	196 435	331 653	173 726
Dettes à plus d'un an`17`	24 563	43 274	66 508	53 954	14 525
Dettes financières`170/4`	24 563	43 274	66 508	53 954	14 525
Dettes à un an au plus`42/48`	204 819	145 030	129 261	207 463	158 535
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 711	21 300	20 633	17 088	6 388
Dettes financières`43`	8 809	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	8 809	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	77 901	6 787	28 366	31 695	81 940
Fournisseurs`440/4`	77 901	6 787	28 366	31 695	81 940
Acomptes reçus sur commandes`46`	57 652	29 795	67 061	124 441	49 108
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 435	18 181	9 519	1 500	2 314
Impôts`450/3`	3 435	16 681	9 519	-	2 314
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 000	1 500	-	1 500	-
Autres dettes`47/48`	30 310	68 968	3 681	32 739	18 784
Comptes de régularisation`492/3`	340	200	666	70 236	666
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	497	1 203	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	51 104	115 330	89 892	22 098	47 518
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 674	45 555	39 578	32 714	22 622
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 113	703	710	229	530
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 317	69 071	49 605	-10 845	24 366
Produits financiers`75/76B`	386	3 049	26 886	23	21
Produits financiers récurrents`75`	386	3 049	91	23	21
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	26 796	-	-
Charges financières`65/66B`	2 996	3 992	7 544	1 838	1 052
Charges financières récurrentes`65`	2 996	3 992	3 227	1 838	1 052
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	4 317	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 707	68 128	68 947	-12 660	23 334
Impôts sur le résultat`67/77`	4 194	20 003	8 345	-	2 308
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 512	48 125	60 602	-12 660	21 026
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 512	48 125	60 602	-12 660	21 026
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 512	117 093	68 968	8 366	21 026
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	68 968	8 366	21 026	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 512	48 125	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	9 512	48 125	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	68 968	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	68 968	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	06-11-2025	2025-00563418	PDF
30-06-2024	schéma micro	28-01-2025	2025-00013111	PDF
30-06-2023	schéma micro	19-12-2023	2023-00531488	PDF
30-06-2022	schéma micro	20-01-2023	2023-00002094	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-04100455	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	540 €	540 €
2024	1	1 080 €	1 080 €
2022	1	537 €	537 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	49 991	114 626	89 183	21 869	46 988
Cash-flow	43 186	93 680	100 180	20 054	43 648
Investissements en immobilisations (approximation)	-4 503	26 063	46 429	74 843	132 403
Variation des valeurs disponibles	45 676	3 270	-19 563	29 321	-
Fonds de roulement	306	-28 812	-4 557	-13 354	-67 564
Solvabilité	21,7 %	22,3 %	27,6 %	4,2 %	13,5 %
Liquidité générale	1,00	0,80	0,96	0,94	0,57
Liquidité immédiate	0,57	0,48	0,58	0,73	0,43
Taux d'endettement	3,61	3,48	2,62	23,09	6,43
ROE	14,9 %	88,9 %	80,8 %	-88,1 %	77,8 %
ROA	3,2 %	19,8 %	22,3 %	-3,7 %	10,5 %
Couverture des intérêts	16,68	28,71	27,64	11,90	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	21 106 €	44 856 €	74 843 €
Immobilisations incorporelles	-	278 €	1 573 €	-
Immobilisations financières	-	4 680 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	33 674 €	45 555 €	39 578 €	32 714 €

THERMO-TECH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité21,7 %

Liquidité1,00

Rentabilité3,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 3 mentions, 2 157 € octroyés, 2 157 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THERMO-TECH

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