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The Essentials

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	135 198	111 482	83 329	98 337	83 404	114 011	43 554	45 382
Actifs immobilisés`21/28`	4 050	11 020	19 370	28 684	39 164	30 234	902	1 397
Immobilisations incorporelles`21`	674	9 472	18 464	27 457	36 653	29 168	609	813
Immobilisations corporelles`22/27`	3 376	1 548	906	1 227	2 512	1 067	292	584
Installations, machines et outillage`23`	348	479	826	594	972	0	292	584
Mobilier et matériel roulant`24`	3 027	1 069	81	633	1 540	1 066	-	-
Actifs circulants`29/58`	131 148	100 462	63 958	69 653	44 239	83 777	42 652	43 985
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	179	2 509	10 600	21 771	23 401	18 878	7 356	6 190
Stocks`30/36`	179	2 509	10 600	21 771	23 401	18 878	7 356	6 190
Créances à un an au plus`40/41`	2 765	19 298	3 005	1 960	2 176	8 636	15 215	4 869
Créances commerciales`40`	2 642	9 272	1 255	1 960	2 176	784	9 961	2 917
Autres créances`41`	122	10 026	1 750	-	-	7 852	5 254	1 952
Valeurs disponibles`54/58`	128 204	78 527	50 105	45 787	18 542	56 175	19 993	32 842
Comptes de régularisation`490/1`	-	127	249	135	120	87	88	84
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	135 198	111 482	83 329	98 337	83 404	114 011	43 554	45 382
Capitaux propres`10/15`	16 016	18 463	7 446	-636	7 343	11 528	7 694	13 391
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	6 063	6 063	99	99	99	99	99	99
Réserves indisponibles`130/1`	99	99	99	99	99	99	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	99	99
Réserves statutairement indisponibles`1311`	99	99	99	99	99	99	-	-
Réserves disponibles`133`	5 964	5 964	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2 447	-	-5 053	-13 135	-5 156	-971	-4 806	892
Dettes`17/49`	119 182	93 018	75 883	98 973	76 060	102 483	35 860	31 991
Dettes à un an au plus`42/48`	119 182	93 018	75 883	98 973	76 060	102 483	35 860	31 991
Dettes financières`43`	3 255	1 067	798	1 034	1 587	960	-	-
Établissements de crédit`430/8`	3 255	1 067	798	1 034	1 587	960	-	-
Dettes commerciales`44`	28 660	18 721	14 937	37 637	18 821	65 523	33 363	30 661
Fournisseurs`440/4`	28 660	18 721	14 937	37 637	18 821	65 523	33 363	30 661
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 865	3 114	1 136	1 186	114	-	811	854
Impôts`450/3`	3 865	3 114	1 136	1 186	114	-	811	854
Autres dettes`47/48`	83 402	70 116	59 012	59 114	55 539	36 000	1 687	476
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-14 750	29 768	29 808	3 442	8 839	25 693	-587	2 822
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 557	9 420	9 966	10 480	9 510	1 045	495	495
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-22 166	8 090	11 171	384	2 520	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	387	384	348	348	348	348	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	4 195	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 540	11 871	8 287	-7 769	-3 539	24 301	-5 625	1 979
Produits financiers`75/76B`	408	343	-	-	-	126	81	36
Produits financiers récurrents`75`	408	343	-	-	-	126	81	36
Charges financières`65/66B`	315	213	205	210	646	591	153	213
Charges financières récurrentes`65`	315	213	205	210	646	591	153	213
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 447	12 001	8 082	-7 979	-4 185	23 835	-5 697	1 802
Impôts sur le résultat`67/77`	-	984	-	-	-	-	-	811
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 447	11 017	8 082	-7 979	-4 185	23 835	-5 697	991
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 447	11 017	8 082	-7 979	-4 185	23 835	-5 697	991
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2 447	5 964	-5 053	-13 135	-5 156	19 029	-4 806	991
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-5 053	-13 135	-5 156	-971	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	5 964	-	-	-	-	-	99
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	99
Aux autres réserves`6921`	-	5 964	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00190084	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-07-2025	2025-00272119	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-04-2024	2024-00063629	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00140289	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-05-2022	2022-20039940	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-06-2021	2021-17900326	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38000318	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-03-2020	2020-07900505	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	7 016	21 290	18 253	2 711	5 971	25 345	-5 130	2 474
Cash-flow	7 109	20 437	18 048	2 501	5 325	24 880	-5 202	1 486
Investissements en immobilisations (approximation)	2 587	1 069	653	0	18 440	30 378	0	1 892
Variation des valeurs disponibles	49 676	28 423	4 318	27 245	-37 633	36 182	-12 848	-
Fonds de roulement	11 966	7 443	-11 925	-29 320	-31 821	-18 706	6 792	11 994
Solvabilité	11,8 %	16,6 %	8,9 %	-0,6 %	8,8 %	10,1 %	17,7 %	29,5 %
Liquidité générale	1,10	1,08	0,84	0,70	0,58	0,82	1,19	1,37
Liquidité immédiate	1,10	1,05	0,70	0,48	0,27	0,63	0,98	1,18
Taux d'endettement	7,44	5,04	10,19	-	10,36	8,89	4,66	2,39
ROE	-15,3 %	59,7 %	108,5 %	-	-57,0 %	206,7 %	-74,1 %	7,4 %
ROA	-1,8 %	9,9 %	9,7 %	-8,1 %	-5,0 %	20,9 %	-13,1 %	2,2 %
Couverture des intérêts	22,30	99,97	89,15	12,91	9,24	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 587 €	1 069 €	653 €	-	2 434 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	16 006 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 557 €	9 420 €	9 966 €	10 480 €	9 510 €

The Essentials

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,8 %

Liquidité1,10

Rentabilité-1,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur The Essentials

Étapes suivantes