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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	389 863	414 331	319 951	396 228	332 164	268 676	152 594	122 258	123 063	110 107	102 709	68 913	120 345	80 152	17 350
Actifs immobilisés`21/28`	108 504	139 428	63 998	95 690	125 357	144 370	44 232	57 457	76 881	56 471	34 060	34 888	50 258	57 576	7 465
Immobilisations corporelles`22/27`	108 504	139 428	63 998	95 690	125 357	144 370	44 232	57 457	76 881	56 471	34 060	34 888	50 258	57 576	7 465
Installations, machines et outillage`23`	11 286	5 925	10 743	13 885	16 278	6 597	7 501	9 046	11 563	14 079	16 840	6 973	1 876	2 692	3 235
Mobilier et matériel roulant`24`	97 218	133 503	53 255	81 806	109 079	137 773	36 731	48 411	65 318	42 392	17 219	27 915	48 381	54 884	4 229
Actifs circulants`29/58`	281 358	274 903	255 953	300 538	206 807	124 306	108 362	64 801	46 182	53 636	68 649	34 026	70 087	22 576	9 886
Créances à plus d'un an`29`	106 900	81 100	51 450	24 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	106 900	81 100	51 450	24 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	4 500	12 000	50 000	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	4 500	12 000	50 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	111 204	135 602	173 439	247 137	138 911	56 700	87 184	58 509	33 473	2 826	59 644	17 193	8 060	9 899	4 406
Créances commerciales`40`	106 521	89 952	150 814	241 480	133 226	56 673	87 184	58 124	32 366	2 826	40 568	14 058	7 139	7 276	1 935
Autres créances`41`	4 683	45 651	22 625	5 657	5 685	27	-	385	1 108	-	19 076	3 135	921	2 623	2 471
Valeurs disponibles`54/58`	62 754	55 839	29 922	26 350	65 755	66 171	19 736	6 292	12 709	10 168	3 863	4 833	10 622	12 677	5 480
Comptes de régularisation`490/1`	500	2 362	1 142	2 252	2 141	1 435	1 442	-	-	642	642	-	1 405	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	389 863	414 331	319 951	396 228	332 164	268 676	152 594	122 258	123 063	110 107	102 709	68 913	120 345	80 152	17 350
Capitaux propres`10/15`	257 010	247 210	201 499	199 287	118 332	86 403	44 950	18 073	2 391	-3 161	4 489	5 532	14 756	13 757	5 276
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	11 200	11 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	7 400	7 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	236 752	226 952	181 241	179 029	99 029	67 529	42 317	23 057	7 557	7 557	7 557	7 557	7 557	7 557	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	236 752	226 952	179 381	177 169	97 169	65 669	40 457	21 197	5 697	5 697	5 697	5 697	5 697	5 697	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 658	1 658	1 658	1 658	703	274	-15 967	-16 184	-16 366	-16 918	-9 268	-8 226	998	-	-924
Dettes`17/49`	132 853	167 121	118 452	196 941	213 831	182 272	107 644	104 185	120 672	113 268	98 220	63 382	105 589	66 395	12 074
Dettes à plus d'un an`17`	58 933	77 274	11 067	32 729	54 148	81 555	12 340	23 172	45 252	35 898	12 539	16 701	23 536	35 706	-
Dettes financières`170/4`	58 933	77 274	11 067	32 729	54 148	81 555	12 340	23 172	45 252	35 898	12 539	16 701	23 536	35 706	-
Dettes à un an au plus`42/48`	73 920	89 847	107 158	163 760	159 353	99 229	94 788	81 013	75 419	77 370	85 680	46 681	82 053	30 689	12 074
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 341	28 794	21 661	21 419	27 407	27 054	10 832	21 595	20 645	15 467	17 528	17 719	12 169	11 719	-
Dettes commerciales`44`	28 967	36 449	49 945	78 274	105 049	20 468	6 986	10 873	12 480	29 012	22 632	10 376	29 194	9 297	8 215
Fournisseurs`440/4`	28 967	36 449	49 945	78 274	105 049	20 468	6 986	10 873	12 480	29 012	22 632	10 376	29 194	9 297	8 215
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	11 112	-	-	-	-	-	40 466	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 352	9 105	35 545	55 821	16 337	27 027	20 374	8 900	16 234	6 748	9 571	10 425	223	9 673	3 859
Impôts`450/3`	7 352	9 105	35 545	55 821	16 337	27 027	20 374	8 900	16 234	6 748	9 571	10 425	223	4 273	3 859
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400	-
Autres dettes`47/48`	19 260	15 500	8	8 246	10 560	24 679	45 484	39 645	26 060	26 143	35 950	8 160	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	226	453	330	1 489	517	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	413	570	1 766	-	869	1 543	-	1 460
Marge brute d'exploitation`9900`	84 068	113 613	46 114	163 907	89 952	79 219	91 927	65 472	36 765	29 327	18 888	20 676	38 620	24 238	3 465
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	40 652	18 249	39 284	37 107	37 187	21 618	23 559	23 550	22 095	15 476	18 691	16 258	18 735	6 245	3 128
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 818	4 096	2 567	3 046	1 580	4 628	2 681	4 872	8 332	4 424	4 103	1 898	6 593	3 586	2 295
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 868	-	-	-	-	-	-	-	7 585	-	5 700	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 598	86 401	4 263	123 753	51 185	52 974	65 687	37 050	6 339	1 842	-3 907	2 519	13 292	14 408	-1 958
Produits financiers`75/76B`	5 443	3 409	1 407	68	13	2	-	2	117	56	8 454	40	18	5	-
Produits financiers récurrents`75`	5 443	3 409	1 407	68	13	2	-	2	117	56	8 454	40	18	5	-
Charges financières`65/66B`	3 144	716	916	1 719	2 221	2 487	1 639	3 064	2 793	9 549	1 852	2 241	1 939	1 931	427
Charges financières récurrentes`65`	3 144	716	916	1 719	2 221	2 487	1 639	3 064	2 793	9 549	1 852	2 241	1 939	1 931	427
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	41 897	89 095	4 754	122 102	48 977	50 489	64 049	33 987	3 663	-7 651	2 695	-4 512	12 914	12 482	-924
Impôts sur le résultat`67/77`	12 838	27 884	2 541	41 147	17 048	9 035	8 572	8 305	3 111	-	3 738	4 712	1 916	4 001	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 060	61 210	2 212	80 955	31 929	41 453	55 477	25 682	552	-7 651	-1 042	-9 224	10 998	8 481	-924
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 060	61 210	2 212	80 955	31 929	41 453	55 477	25 682	552	-7 651	-1 042	-9 224	10 998	8 481	-924
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 718	62 868	3 870	81 658	32 203	25 486	39 293	9 316	-16 366	-16 918	-9 268	-8 226	10 998	7 557	-924
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 658	1 658	1 658	703	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	19 260	15 500	-	-	0	5 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	29 060	61 210	2 212	80 000	31 500	30 909	19 260	15 500	-	-	-	-	-	7 557	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	29 060	61 210	2 212	80 000	31 500	30 909	19 260	15 500	-	-	-	-	-	5 697	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	19 260	15 500	-	-	-	0	36 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	19 260	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0	36 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00500699	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00429238	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00428738	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00419589	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-10-2022	2022-20462513	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63400533	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-11-2020	2020-72700171	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-63500324	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-07-2018	2018-40200535	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-10-2017	2017-66800469	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-09-2016	2016-60900342	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62300565	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	12-05-2015	2015-12200261	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-11-2013	2013-67400112	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-01-2013	2013-01400093	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	80 250	104 649	43 547	160 860	88 372	74 591	89 246	60 600	28 433	17 318	14 785	18 777	32 027	20 653	1 170
Cash-flow	69 711	79 459	41 496	118 062	69 117	63 071	79 036	49 232	22 647	7 826	17 649	7 034	29 733	14 726	2 203
Investissements en immobilisations	9 728	118 546	7 592	7 441	18 174	146 476	12 878	4 127	42 504	49 605	17 863	7 788	12 960	56 356	10 592
Variation des valeurs disponibles	6 916	25 916	3 572	-39 405	-416	46 435	13 444	-6 417	2 540	6 305	-970	-5 789	-2 055	7 197	-
Fonds de roulement	207 438	185 056	148 795	136 778	47 454	25 077	13 574	-16 212	-29 237	-23 734	-17 031	-12 655	-11 966	-8 113	-2 189
Solvabilité	65,9 %	59,7 %	63,0 %	50,3 %	35,6 %	32,2 %	29,5 %	14,8 %	1,9 %	-2,9 %	4,4 %	8,0 %	12,3 %	17,2 %	30,4 %
Liquidité générale	3,81	3,06	2,39	1,84	1,30	1,25	1,14	0,80	0,61	0,69	0,80	0,73	0,85	0,74	0,82
Liquidité immédiate	3,81	3,06	2,39	1,84	1,30	1,25	1,14	0,80	0,61	0,18	0,75	0,47	0,24	0,74	0,82
Taux d'endettement	0,52	0,68	0,59	0,99	1,81	2,11	2,39	5,76	50,47	-	21,88	11,46	7,16	4,83	2,29
ROE	11,3 %	24,8 %	1,1 %	40,6 %	27,0 %	48,0 %	123,4 %	142,1 %	23,1 %	-	-23,2 %	-166,8 %	74,5 %	61,6 %	-17,5 %
ROA	7,5 %	14,8 %	0,7 %	20,4 %	9,6 %	15,4 %	36,4 %	21,0 %	0,4 %	-6,9 %	-1,0 %	-13,4 %	9,1 %	10,6 %	-5,3 %
Couverture des intérêts	25,53	plus de 100	47,52	93,56	39,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 728 €	118 546 €	7 592 €	7 441 €	18 174 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 652 €	18 249 €	39 284 €	37 107 €	37 187 €

Terrasdesign

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,9 %

Liquidité3,81

Rentabilité7,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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