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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	2,7 M	2,0 M	1,8 M	970 771	1,0 M	906 034	826 362	751 986	557 366	389 076	261 858	255 830	164 378	127 625	121 767
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,6 M	865 148	885 733	67 788	93 956	106 965	54 205	76 602	48 154	1 510	2 730	508	13 141	25 379	37 915
Immobilisations corporelles`22/27`	1,7 M	1,6 M	865 148	885 733	67 788	93 956	106 965	54 205	76 602	48 154	1 510	2 730	508	13 141	25 379	37 915
Terrains et constructions`22`	1,5 M	1,6 M	783 881	790 281	8 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
Mobilier et matériel roulant`24`	12 510	18 069	27 894	6 863	9 327	11 791	-	-	379	757	1 147	2 295	-	198	-	523
Location-financement et droits similaires`25`	132 300	33 663	47 004	81 984	43 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	5 894	6 131	6 368	6 605	6 842	7 079	73	145	218	290	363	435	508	1 105	1 703	1 576
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,1 M	1,1 M	952 723	902 983	935 245	799 069	772 157	675 384	509 212	387 566	259 128	255 322	151 237	102 246	83 853
Créances à plus d'un an`29`	205 726	199 750	193 932	231 998	724 441	767 625	348 471	500 535	464 956	281 698	271 899	17 906	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	0	141 305	137 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	205 726	199 750	193 932	90 693	587 250	767 625	348 471	500 535	464 956	281 698	271 899	17 906	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	575 466	499 698	558 898	449 409	140 602	46 845	256 920	267 529	204 637	194 694	113 319	237 942	246 992	147 054	98 960	75 729
Créances commerciales`40`	274 369	344 583	531 446	288 814	75 754	24 601	30 478	177 513	159 299	100 354	96 867	51 141	23 983	-	41 622	46 901
Autres créances`41`	301 097	155 115	27 452	160 595	64 848	22 243	226 442	90 016	45 338	94 339	16 452	186 800	223 008	147 054	57 338	28 828
Placements de trésorerie`50/53`	400 000	200 000	330 002	250 000	0	100 000	152 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	60 203	185 137	12 151	5 009	30 904	15 228	36 120	3	3	29 294	1 026	522	4 777	164	164	75
Comptes de régularisation`490/1`	4 898	5 022	9 905	16 306	7 036	5 548	5 211	4 091	5 788	3 526	1 322	2 758	3 553	4 019	3 122	8 049
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	2,7 M	2,0 M	1,8 M	970 771	1,0 M	906 034	826 362	751 986	557 366	389 076	261 858	255 830	164 378	127 625	121 767
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,3 M	1,2 M	989 227	806 591	922 247	796 331	699 014	595 870	455 957	328 462	187 891	78 912	93 421	59 439	37 254
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Réserves`13`	1,5 M	1,3 M	1,2 M	982 727	800 091	915 747	789 831	692 514	589 370	449 457	321 962	181 391	72 412	86 921	52 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,5 M	1,3 M	1,2 M	980 867	798 231	913 887	787 971	690 654	587 510	447 597	320 102	179 531	70 552	85 061	51 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	28 894
Dettes`17/49`	1,4 M	1,4 M	778 810	849 229	164 180	106 954	109 703	127 348	156 116	101 409	60 615	73 967	176 917	70 957	68 186	84 514
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	1,2 M	653 590	708 336	15 042	41 799	72 572	22 364	45 046	27 765	-	-	-	10 710	23 027	34 785
Dettes financières`170/4`	1,2 M	1,2 M	653 590	708 336	15 042	41 799	72 572	22 364	45 046	27 765	-	-	-	10 710	23 027	34 785
Dettes à un an au plus`42/48`	246 574	193 191	124 445	140 068	149 138	65 155	37 131	104 984	111 070	73 644	60 615	73 967	176 917	60 247	45 159	49 728
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	110 608	95 530	58 501	75 329	26 757	30 773	30 096	22 616	82 456	48 550	35 235	32 880	55 056	27 209	11 758	11 225
Dettes financières`43`	0	39 202	38 242	28 694	23 633	23 464	-	76 690	6 974	-	901	5 717	3 112	138	1 933	684
Établissements de crédit`430/8`	0	39 202	38 242	28 694	23 633	23 464	-	76 690	6 974	-	901	5 717	3 112	138	1 933	684
Dettes commerciales`44`	80 788	22 057	9 922	5 290	2 504	5 589	2 605	2 704	5 848	5 404	9 656	4 549	12 641	8 338	5 741	22 929
Fournisseurs`440/4`	80 788	22 057	9 922	5 290	2 504	5 589	2 605	2 704	5 848	5 404	9 656	4 549	12 641	8 338	5 741	22 929
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 100	-	-	-	2 352	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	55 178	36 402	17 781	30 754	10 529	5 329	4 430	2 974	15 792	7 590	14 823	5 820	1 278	22 211	25 727	14 890
Impôts`450/3`	49 178	30 402	17 781	30 754	10 529	5 329	4 430	2 974	13 292	4 633	11 868	2 422	1 119	22 211	25 727	14 890
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	2 500	2 957	2 954	3 398	159	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	0	85 714	-	-	-	-	-	-	25 000	104 830	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 902	2 006	775	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	622	2 798	20 126	-	-	-	-	-	8 853	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	378 518	264 241	310 124	333 226	256 285	190 297	157 652	172 083	218 716	182 489	197 775	155 001	136 169	135 420	59 209	81 895
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	68 258	65 326	37 095	78 510	34 685	32 445	31 880	22 397	22 397	12 228	1 220	1 220	12 634	12 634	13 260	27 539
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 087	4 050	5 282	5 953	1 913	2 632	1 903	6 906	2 294	3 610	1 228	1 541	2 240	1 612	6 206	1 286
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	3 522	23 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	307 174	194 865	267 340	248 763	219 686	151 698	100 316	142 780	194 025	166 651	195 327	152 241	121 295	121 174	39 743	53 071
Produits financiers`75/76B`	15 733	10 982	9 035	12 061	24 384	27 629	25 184	20 854	20 082	13 846	16 373	15 518	14 654	8 394	3 463	1 393
Produits financiers récurrents`75`	15 733	10 982	9 035	12 061	24 384	27 629	25 184	20 854	20 082	13 846	16 373	15 518	14 654	8 394	3 463	1 393
Charges financières`65/66B`	38 189	19 144	15 783	12 870	2 215	2 578	2 140	2 964	2 444	2 114	1 588	3 816	2 383	2 438	2 112	543
Charges financières récurrentes`65`	38 189	19 144	15 783	12 870	2 215	2 578	2 140	2 964	2 444	2 114	1 588	3 816	2 383	2 438	2 112	543
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	284 718	186 703	260 591	247 954	241 854	176 750	123 359	160 671	211 662	187 235	210 112	163 943	133 566	127 130	41 095	53 921
Impôts sur le résultat`67/77`	94 246	53 220	70 694	65 319	71 796	50 833	26 042	57 528	71 749	59 740	69 542	54 964	48 074	46 089	18 909	23 167
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	190 472	133 483	189 898	182 635	170 059	125 916	97 317	103 143	139 913	127 495	140 570	108 979	85 492	81 040	22 186	30 754
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	190 472	133 483	189 898	182 635	170 059	125 916	97 317	103 143	139 913	127 495	140 570	108 979	85 492	81 040	22 186	30 754
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	190 472	133 483	189 898	182 635	170 059	125 916	97 317	103 143	139 913	127 495	140 570	108 979	85 492	81 120	51 079	30 754
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	115 656	-	-	-	-	-	-	-	14 508	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	190 472	133 483	189 898	182 635	0	125 916	97 317	103 143	139 913	127 495	140 570	108 979	-	34 061	51 000	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	-	0	182 635	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	190 472	133 483	189 898	-	-	125 916	97 317	103 143	139 913	127 495	140 570	108 979	-	34 061	51 000	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	285 714	-	-	-	-	-	-	-	100 000	47 059	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0	285 714	-	-	-	-	-	-	-	100 000	47 059	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	13-05-2026	2026-00109849	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	29-04-2025	2025-00078771	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	03-04-2024	2024-00057290	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	26-04-2023	2023-00069063	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	04-04-2022	2022-20000557	PDF
30-09-2020	schéma micro	20-05-2021	2021-14600204	PDF
30-09-2019	schéma micro	22-04-2020	2020-09600447	PDF
30-09-2018	schéma micro	05-04-2019	2019-09400555	PDF
30-09-2017	schéma micro	27-04-2018	2018-11600419	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	20-03-2017	2017-06600414	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-07500140	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	19-03-2015	2015-06600049	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	25-04-2014	2014-10500205	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-04-2013	2013-10400096	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	12-04-2012	2012-08400568	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-04-2011	2011-09700461	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	375 432	260 191	304 435	327 273	254 371	184 143	132 196	165 177	216 422	178 879	196 547	153 461	133 929	133 808	53 003	80 609
Cash-flow	258 729	198 809	226 992	261 146	204 744	158 361	129 197	125 540	162 310	139 723	141 790	110 199	98 126	93 674	35 446	58 292
Investissements en immobilisations (approximation)	169 135	904 574	46 769	899 469	8 518	19 435	108 194	0	50 844	60 020	0	3 442	0	396	725	64 603
Variation des valeurs disponibles	-124 934	172 986	7 141	-25 895	15 676	-20 892	36 117	0	-29 292	28 269	503	-4 255	4 614	0	89	-
Fonds de roulement	999 718	896 415	980 441	812 654	753 845	870 090	761 938	667 173	564 314	435 567	326 952	185 161	78 405	90 989	57 087	34 124
Solvabilité	51,5 %	48,7 %	60,5 %	53,8 %	83,1 %	89,6 %	87,9 %	84,6 %	79,2 %	81,8 %	84,4 %	71,8 %	30,8 %	56,8 %	46,6 %	30,6 %
Liquidité générale	5,05	5,64	8,88	6,80	6,05	14,35	21,52	7,35	6,08	6,91	6,39	3,50	1,44	2,51	2,26	1,69
Taux d'endettement	0,94	1,05	0,65	0,86	0,20	0,12	0,14	0,18	0,26	0,22	0,18	0,39	2,24	0,76	1,15	2,27
ROE	12,6 %	10,1 %	15,9 %	18,5 %	21,1 %	13,7 %	12,2 %	14,8 %	23,5 %	28,0 %	42,8 %	58,0 %	108,3 %	86,7 %	37,3 %	82,6 %
ROA	6,5 %	4,9 %	9,6 %	9,9 %	17,5 %	12,2 %	10,7 %	12,5 %	18,6 %	22,9 %	36,1 %	41,6 %	33,4 %	49,3 %	17,4 %	25,3 %
Couverture des intérêts	9,83	13,59	19,29	25,43	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	27 500 €	-	-	-
Mandats hypothécaires	27 500 €	27 500 €	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	169 135 €	904 574 €	46 769 €	899 469 €	8 518 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	68 258 €	65 326 €	37 095 €	78 510 €	34 685 €

TERCANLI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,5 %

Liquidité5,05

Rentabilité6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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