TEBERA
Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
83 280 €▼ 14,1 %
2024 · 96 904 €
Total actif
96 005 €▼ 16,7 %
2024 · 115 261 €
Résultat net
-13 624 €
2024 · 17 150 €
Fonds de roulement
83 280 €▼ 14,1 %
2024 · 96 904 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2020 à 2025, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 11 646 € après 25 806 € en 2024, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-11 646 €
2025
Résultat net-13 624 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif96 005 €
2025
Capitaux propres83 280 €
2025
Dettes12 726 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement83 280 €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-14,2 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité86,7 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale7,54
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation32 016 €-28 604 €▼ 10,7 %17 836 €▼ 37,6 %26 485 €▲ 48,5 %25 806 €▼ 2,6 %-11 646 €
Résultat net23 976 €dans la moitié centrale du secteur-20 639 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,9 %12 067 €dans la moitié centrale du secteur▼ 41,5 %18 872 €dans la moitié centrale du secteur▲ 56,4 %17 150 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %-13 624 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres28 976 €dans la moitié centrale du secteur-48 815 €dans la moitié centrale du secteur▲ 68,5 %60 882 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,7 %79 754 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,0 %96 904 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,5 %83 280 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,1 %
Total actif41 766 €en dessous de la moitié centrale du secteur-65 486 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 56,8 %69 173 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6 %91 289 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,0 %115 261 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,3 %96 005 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %
Dettes12 790 €-16 671 €▲ 30,3 %8 291 €▼ 50,3 %11 535 €▲ 39,1 %18 357 €▲ 59,1 %12 726 €▼ 30,7 %
Fonds de roulement28 976 €dans la moitié centrale du secteur-48 815 €dans la moitié centrale du secteur▲ 68,5 %60 882 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,7 %79 754 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,0 %96 904 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,5 %83 280 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,1 %
Solvabilité69,4 %dans la moitié centrale du secteur-74,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp88,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,5pp87,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp84,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,3pp86,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,7pp
Liquidité générale3,27dans la moitié centrale du secteur-3,93dans la moitié centrale du secteur▲ 0,668,34au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,427,91au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,436,28au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,647,54au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,27
Rentabilité des actifs (ROA)57,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-31,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,9pp17,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,1pp20,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp14,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8pp-14,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,1pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 96 005 €
Capitaux propres
83 280 € ▼ 14,1 %
Dettes
12 726 € ▼ 30,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 15,9 % à 13,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,15▼
2024 · 0,19
ROE
-16,4 %▼
2024 · 17,7 %
Dettes ≤ 1 an
12 726 €▼
2024 · 18 357 €
Impôts
181 €▼
2024 · 5 468 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 378 € | 324 € | 584 € | 262 € | 129 € | ▼ 51,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 592 € | 28 982 € | 18 160 € | 27 069 € | 26 068 € | -11 518 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 016 € | 28 604 € | 17 836 € | 26 485 € | 25 806 € | -11 646 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | 20 € | 27 € | ▲ 32,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 20 € | - | - | 1 € | 20 € | 27 € | ▲ 32,1 % |
| Charges financières65/66B | - | 2 509 € | 2 076 € | 2 152 € | 3 208 € | 1 823 € | ▼ 43,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 938 € | 2 509 € | 2 076 € | 2 152 € | 3 208 € | 1 823 € | ▼ 43,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 31 099 € | 26 095 € | 15 760 € | 24 334 € | 22 618 € | -13 443 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 123 € | 5 456 € | 3 693 € | 5 462 € | 5 468 € | 181 € | ▼ 96,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 976 € | 20 639 € | 12 067 € | 18 872 € | 17 150 € | -13 624 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 976 € | 20 639 € | 12 067 € | 18 872 € | 17 150 € | -13 624 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 41 766 € | 65 486 € | 69 173 € | 91 289 € | 115 261 € | 96 005 € | ▼ 16,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 41 766 € | 65 486 € | 69 173 € | 91 289 € | 115 261 € | 96 005 € | ▼ 16,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 13 889 € | 48 442 € | 55 701 € | 88 370 € | 94 744 € | 95 987 € | ▲ 1,3 % |
| Créances commerciales40 | - | 20 303 € | - | 13 819 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | 28 139 € | 55 701 € | 74 551 € | 94 744 € | 95 987 € | ▲ 1,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 27 877 € | 17 044 € | 13 054 € | 2 501 € | 19 840 € | 18 € | ▼ 99,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 417 € | 417 € | 677 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 41 766 € | 65 486 € | 69 173 € | 91 289 € | 115 261 € | 96 005 € | ▼ 16,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 28 976 € | 48 815 € | 60 882 € | 79 754 € | 96 904 € | 83 280 € | ▼ 14,1 % |
| Apport10/11 | - | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 23 976 € | 43 815 € | 55 882 € | 74 754 € | 91 904 € | 78 280 € | ▼ 14,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 43 315 € | 55 382 € | 74 254 € | 91 404 € | 77 780 € | ▼ 14,9 % |
| Dettes17/49 | 12 790 € | 16 671 € | 8 291 € | 11 535 € | 18 357 € | 12 726 € | ▼ 30,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 12 790 € | 16 671 € | 8 291 € | 11 535 € | 18 357 € | 12 726 € | ▼ 30,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 1 746 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 1 397 € | 10 232 € | 1 767 € | 1 852 € | 2 132 € | 2 875 € | ▲ 34,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 10 232 € | 1 767 € | 1 852 € | 2 132 € | 2 875 € | ▲ 34,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 6 439 € | 6 524 € | 7 937 € | 16 225 € | 9 850 € | ▼ 39,3 % |
| Impôts450/3 | - | 6 439 € | 6 524 € | 7 937 € | 16 225 € | 9 850 € | ▼ 39,3 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 976 € | 20 639 € | 12 067 € | 18 872 € | 17 150 € | -13 624 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 976 € | 20 639 € | 12 067 € | 18 872 € | 17 150 € | -13 624 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 833 € | -3 990 € | -10 553 € | 17 339 € | -19 822 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-06-2026 | 2026-00223444 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 04-07-2025 | 2025-00230284 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-06-2024 | 2024-00174912 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 01-07-2023 | 2023-00186007 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-08-2022 | 2022-20284664 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-07-2021 | 2021-40100167 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.