TC FLOAT (0555.838.209) : finances et comptes annuels

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TC FLOAT

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,4 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M	1,5 M	1,0 M	1,8 M	1,2 M	1,4 M	610 137	94 127
Actifs immobilisés`21/28`	32 260	34 520	16 231	45 738	25 368	14 324	16 562	13 929	5 413	10 892	6 724
Immobilisations incorporelles`21`	12 352	16 331	-	-	-	-	-	-	-	208	625
Immobilisations corporelles`22/27`	13 454	11 735	9 777	39 284	18 914	8 190	10 427	9 040	4 729	9 999	6 099
Mobilier et matériel roulant`24`	13 454	11 735	9 777	39 284	18 914	8 190	10 427	9 040	4 729	9 999	6 099
Immobilisations financières`28`	6 454	6 454	6 454	6 454	6 454	6 134	6 134	4 888	684	684	-
Actifs circulants`29/58`	2,4 M	1,3 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,0 M	1,8 M	1,2 M	1,4 M	599 245	87 403
Créances à un an au plus`40/41`	2,2 M	726 531	1,6 M	1,7 M	1,2 M	828 452	1,5 M	929 850	1,3 M	277 113	86 963
Créances commerciales`40`	2,1 M	675 550	1,5 M	1,7 M	1,2 M	783 772	1,4 M	875 122	1,2 M	257 548	75 713
Autres créances`41`	119 191	50 981	99 730	40 858	72 876	44 680	75 416	54 728	116 935	19 565	11 250
Valeurs disponibles`54/58`	69 197	484 924	175 931	76 678	218 677	194 153	321 803	276 098	108 417	322 132	440
Comptes de régularisation`490/1`	60 515	95 559	61 221	36 311	58 143	6 596	3 111	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,4 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M	1,5 M	1,0 M	1,8 M	1,2 M	1,4 M	610 137	94 127
Capitaux propres`10/15`	220 482	175 864	97 861	-9 452	430 063	300 549	158 395	116 272	53 891	10 982	-53 045
Apport`10/11`	93 550	93 550	93 550	93 550	93 550	81 200	9 446	9 446	9 446	9 446	9 446
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	21 796	21 796	21 796	21 796	21 796
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	71 754	71 754	71 754	71 754	71 754
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	71 754	71 754	71 754	71 754	71 754
Réserves`13`	336 513	336 513	336 513	336 513	336 513	219 349	2 180	2 180	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 180	2 180	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	334 334	334 334	334 334	334 334	334 334	217 169	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-209 582	-254 200	-332 203	-439 515	-	-	75 016	32 892	-27 309	-70 218	-134 245
Dettes`17/49`	2,2 M	1,2 M	1,7 M	1,9 M	1,1 M	742 977	1,6 M	1,1 M	1,3 M	599 154	147 172
Dettes à plus d'un an`17`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Dettes financières`170/4`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Dettes à un an au plus`42/48`	2,1 M	1,1 M	1,6 M	1,5 M	1,0 M	647 785	1,5 M	1,0 M	1,3 M	502 223	60 230
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	300 000	325 000	325 000	325 000	-	-	-	125 000	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 027
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 027
Dettes commerciales`44`	1,8 M	724 375	1,2 M	1,1 M	466 482	588 116	1,5 M	850 796	1,2 M	492 096	38 312
Fournisseurs`440/4`	1,8 M	724 375	1,2 M	1,1 M	466 482	588 116	1,5 M	850 796	1,2 M	492 096	38 312
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	438 916	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 862	21 104	30 977	29 395	87 422	59 312	47 172	31 551	3 879	1 311	236
Impôts`450/3`	-	-	8 478	9 375	64 376	42 043	27 552	30 234	3 879	1 311	236
Rémunérations et charges sociales`454/9`	20 862	21 104	22 498	20 021	23 046	17 269	19 621	1 317	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	53 182	45 742	18 343	358	-	1 067	1 166	8 816	1 655
Comptes de régularisation`492/3`	20 192	20 192	76 410	272 310	20 192	20 192	21 904	20 192	20 192	21 932	11 942
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	254 886	313 390	343 558	-243 822	415 848	362 994	200 895	114 923	65 352	97 656	-110 947
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	165 588	175 711	175 580	163 069	145 117	127 513	118 287	8 985	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 002	11 198	14 274	16 026	6 891	6 585	6 286	7 687	6 442	8 360	6 723
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	13 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 658	2 559	8 926	2 975	75 491	30 889	2 205	8 158	1 558	655	1 353
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	69 638	109 969	144 778	-425 892	188 350	198 007	74 117	90 093	57 352	88 641	-119 023
Produits financiers`75/76B`	1 557	1 682	358	8	15	521	1 608	7 364	1 169	813	248
Produits financiers récurrents`75`	1 557	1 682	358	8	15	521	1 608	7 364	1 169	813	248
Charges financières`65/66B`	25 948	33 138	37 172	16 241	10 680	13 679	16 295	8 711	11 707	17 569	15 226
Charges financières récurrentes`65`	25 948	33 138	37 172	16 241	10 680	13 679	16 295	8 711	11 707	17 569	15 226
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	45 247	78 513	107 964	-442 125	177 686	184 849	59 430	88 746	46 814	71 885	-134 001
Impôts sur le résultat`67/77`	629	510	651	-2 610	60 521	42 695	17 307	26 365	3 905	208	245
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 618	78 003	107 313	-439 515	117 165	142 154	42 123	62 381	42 908	71 677	-134 245
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 618	78 003	107 313	-439 515	117 165	142 154	42 123	62 381	42 908	71 677	-134 245
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-209 582	-254 200	-332 203	-439 515	117 165	217 169	75 016	35 072	-27 309	-62 568	-134 245
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-254 200	-332 203	-439 515	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	117 165	217 169	-	2 180	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	2 180	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	117 165	217 169	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	0,3	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 449	3 963	4 266	4 590	4 799	4 180	4 727	441	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-05-2026	2026-00121638	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-05-2025	2025-00106997	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-05-2024	2024-00097695	PDF
31-12-2022	schéma complet	18-07-2023	2023-00243531	PDF
31-12-2021	schéma complet	04-07-2022	2022-20124403	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-09-2021	2021-68900490	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-11-2020	2020-73300179	PDF
31-12-2018	schéma complet	22-10-2019	2019-71000346	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-55800325	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59300288	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-10-2016	2016-64800548	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	79 640	121 167	159 052	-409 867	195 241	204 592	80 403	97 780	63 794	97 001	-112 300
Cash-flow	54 620	89 201	121 587	-423 490	124 056	148 739	48 409	70 068	49 351	80 038	-127 523
Investissements en immobilisations	59 542	29 487	2 751	40 410	17 935	4 348	12 309	16 202	964	12 528	13 446
Variation des valeurs disponibles	-415 728	308 993	99 253	-141 999	24 524	-127 650	45 705	167 681	-213 715	321 692	-
Fonds de roulement	283 413	236 535	233 039	292 121	499 887	381 416	238 737	197 535	143 669	97 023	27 173
Solvabilité	9,2 %	13,1 %	5,3 %	-0,5 %	28,0 %	28,8 %	8,8 %	9,5 %	3,8 %	1,8 %	-56,4 %
Liquidité générale	1,14	1,22	1,15	1,19	1,49	1,59	1,16	1,20	1,11	1,19	1,45
Taux d'endettement	9,84	6,63	17,75	-	2,57	2,47	10,32	9,49	24,99	54,56	-
ROE	20,2 %	44,4 %	109,7 %	-	27,2 %	47,3 %	26,6 %	53,7 %	79,6 %	652,7 %	-
ROA	1,9 %	5,8 %	5,8 %	-23,7 %	7,6 %	13,6 %	2,4 %	5,1 %	3,1 %	11,7 %	-142,6 %
Couverture des intérêts	3,07	3,66	4,28	-25,24	18,28	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3	3	-
à temps plein	1	1	2	2	-
à temps partiel	2	2	1	1	-
en équivalents temps plein	2,3	2,3	2,8	2,8	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3	3	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	59 542 €	9 591 €	2 751 €	40 410 €	17 615 €
Immobilisations incorporelles	-	19 896 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	320 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 002 €	11 198 €	14 274 €	16 026 €	6 891 €

TC FLOAT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité9,2 %

Liquidité1,14

Rentabilité1,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP66 235 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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