TC FLOAT : ce qui a changé
Ce qui a changé
TC FLOAT
NACE 46.649, Commerce de gros d'autres machines et équipements n.c.a.
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
44 618 €
2024 · 78 003 €-33 385 €
Capitaux propres
220 482 €
2024 · 175 864 €+44 618 €
Valeurs disponibles
69 197 €
2024 · 484 924 €-415 728 €
Total du bilan
2,4 M €
2024 · 1,3 M €+1,0 M €
Principaux mouvements
Actif
- Créances à un an au plus +1,5 M €
hausse de 1,5 M € (+207 %), de 726 531 € à 2,2 M €
dont Créances commerciales : +1,4 M €
- Valeurs disponibles -415 728 €
baisse de 415 728 € (-85,7 %), de 484 924 € à 69 197 €
surtout Créances à un an au plus (-1,5 M €) et Dettes > 1 an échéant dans l'année (-25 000 €)
- Comptes de régularisation (actif) -35 044 €
baisse de 35 044 € (-36,7 %), de 95 559 € à 60 515 €
Passif
- Dettes commerciales +1,0 M €
hausse de 1,0 M € (+142 %), de 724 375 € à 1,8 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +44 618 €
hausse de 44 618 € (+17,6 %), de -254 200 € à -209 582 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -25 000 €
baisse de 25 000 € (-7,7 %), de 325 000 € à 300 000 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation -58 504 €
baisse de 58 504 € (-18,7 %), de 313 390 € à 254 886 €
- Réductions de valeur -13 953 €
plus mentionné en 2025 (était 13 953 €)
- Frais de personnel -10 123 €
baisse de 10 123 € (-5,8 %), de 175 711 € à 165 588 €
- Charges financières -7 190 €
baisse de 7 190 € (-21,7 %), de 33 138 € à 25 948 €
- Autres charges d'exploitation +7 100 €
hausse de 7 100 € (+277 %), de 2 559 € à 9 658 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
78 003 €
Marge brute d'exploitation
-58 504 €
Frais de personnel
+10 123 €
Amortissements
+1 196 €
Réductions de valeur
+13 953 €
Autres charges d'exploitation
-7 100 €
Produits financiers
-125 €
Charges financières
+7 190 €
Impôts
-119 €
Résultat 2025
44 618 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
-382 985 €
Investissements
-7 743 €
Financement
-25 000 €
Disponible 2024
484 924 €
De l'exploitation (dérivé)
-382 985 €
Résultat de l'exercice
+44 618 €
Amortissements
+10 002 €
Créances à un an au plus
-1,5 M €
Comptes de régularisation (actif)
+35 044 €
Dettes commerciales
+1,0 M €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-241 €
Investissements (dérivé)
-7 743 €
Investissements en immobilisations (nets)
-7 743 €
Financement
-25 000 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
-25 000 €
Disponible 2025
69 197 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 341 534 € | 2 390 369 € | +1,0 M € | +78,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 34 520 € | 32 260 € | -2 260 € | -6,5 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 16 331 € | 12 352 € | -3 979 € | -24,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 11 735 € | 13 454 € | +1 719 € | +14,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 11 735 € | 13 454 € | +1 719 € | +14,7 % |
| Immobilisations financières | 28 | 6 454 € | 6 454 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 307 014 € | 2 358 109 € | +1,1 M € | +80,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 726 531 € | 2 228 398 € | +1,5 M € | +207 % |
| Créances commerciales | 40 | 675 550 € | 2 109 207 € | +1,4 M € | +212 % |
| Autres créances | 41 | 50 981 € | 119 191 € | +68 210 € | +134 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 484 924 € | 69 197 € | -415 728 € | -85,7 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 95 559 € | 60 515 € | -35 044 € | -36,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 341 534 € | 2 390 369 € | +1,0 M € | +78,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 175 864 € | 220 482 € | +44 618 € | +25,4 % |
| Apport | 10/11 | 93 550 € | 93 550 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 336 513 € | 336 513 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 2 180 € | 2 180 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 2 180 € | 2 180 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 334 334 € | 334 334 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -254 200 € | -209 582 € | +44 618 € | +17,6 % |
| Dettes | 17/49 | 1 165 670 € | 2 169 887 € | +1,0 M € | +86,1 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 75 000 € | 75 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 75 000 € | 75 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 070 479 € | 2 074 696 € | +1,0 M € | +93,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 325 000 € | 300 000 € | -25 000 € | -7,7 % |
| Dettes commerciales | 44 | 724 375 € | 1 753 833 € | +1,0 M € | +142 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 724 375 € | 1 753 833 € | +1,0 M € | +142 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 21 104 € | 20 862 € | -241 € | -1,1 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 21 104 € | 20 862 € | -241 € | -1,1 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 20 192 € | 20 192 € | = | 0,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 175 711 € | 165 588 € | -10 123 € | -5,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 11 198 € | 10 002 € | -1 196 € | -10,7 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 13 953 € | - | -13 953 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 559 € | 9 658 € | +7 100 € | +277 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 313 390 € | 254 886 € | -58 504 € | -18,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 109 969 € | 69 638 € | -40 331 € | -36,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 682 € | 1 557 € | -125 € | -7,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 682 € | 1 557 € | -125 € | -7,4 % |
| Charges financières | 65/66B | 33 138 € | 25 948 € | -7 190 € | -21,7 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 33 138 € | 25 948 € | -7 190 € | -21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 78 513 € | 45 247 € | -33 266 € | -42,4 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 510 € | 629 € | +119 € | +23,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 78 003 € | 44 618 € | -33 385 € | -42,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 78 003 € | 44 618 € | -33 385 € | -42,8 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 6 novembre 2026 via checked.be.