SOFKA
Comptes annuels 2021
schéma micro, déposés le 25-11-2022, 117 jours de retardMarge brute
710 898 €
▲ 32,5 %
Résultat d'exploitation
52 719 €
▲ 50,6 %
Bénéfice
44 582 €
▲ 40,0 %
Fonds de roulement
-20 069 €
▲ 12 328 €
Solvabilité
23,6 %
▼ 14,3 points
Liquidité
0,96
▲ 0,12
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 1,6 M €. Estimé : probablement entre 1,4 M € et 2,0 M €.
Bilan
total du bilan 734 968 € au 31-12-2021Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Position dans le secteur
Solvabilité23,6 %
Au-dessus de 33 % des 4 852 entreprises en 2021.
Liquidité0,96
Au-dessus de 31 % des 4 606 entreprises en 2021.
Rentabilité6,1 %
Au-dessus de 47 % des 4 700 entreprises en 2021.
SOFKA
Moitié centrale du secteur
80 % du secteur
Schémas micro, secteur transports terrestres (NACE 49)
Résultat net : quart supérieur · Capitaux propres : quart supérieur · Total du bilan : quart supérieur · Fonds de roulement : quart inférieur
Personnel
Coût salarial par ETP
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||||||||
Total de l'actif20/58 |
734 968 | 339 937 | 441 313 | 346 478 | 188 054 | 163 766 | 202 854 | 62 194 | |
Actifs immobilisés21/28 |
200 645 | 169 032 | 152 504 | 104 697 | 51 445 | 68 096 | 15 974 | - | |
Immobilisations corporelles22/27 |
186 943 | 159 614 | 143 086 | 95 279 | 47 645 | 64 296 | 15 974 | - | |
Installations, machines et outillage23 |
- | - | 230 | 460 | 690 | 920 | - | - | |
Mobilier et matériel roulant24 |
139 643 | 82 768 | 36 462 | 47 643 | 16 680 | 22 240 | - | - | |
Location-financement et droits similaires25 |
47 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
Immobilisations financières28 |
13 701 | 9 418 | 9 418 | 9 418 | 3 800 | 3 800 | - | - | |
Actifs circulants29/58 |
534 324 | 170 904 | 288 810 | 241 782 | 136 608 | 95 669 | 186 880 | 62 194 | |
Créances à un an au plus40/41 |
135 522 | 111 423 | 198 374 | 240 451 | 120 662 | 72 440 | 159 487 | 33 982 | |
Créances commerciales40 |
103 168 | 68 180 | 144 763 | 176 719 | 83 354 | 44 849 | 149 186 | 33 372 | |
Autres créances41 |
32 354 | 43 243 | 53 611 | 63 732 | 37 308 | 27 591 | 10 301 | 610 | |
Placements de trésorerie50/53 |
- | - | - | 1 256 | - | - | - | - | |
Valeurs disponibles54/58 |
11 952 | 59 481 | 7 986 | 75 | 15 947 | 23 229 | 27 393 | 28 212 | |
Comptes de régularisation490/1 |
386 850 | - | 82 450 | - | - | - | - | - | |
| Bilan : passif | |||||||||
Total du passif10/49 |
734 968 | 339 937 | 441 313 | 346 478 | 188 054 | 163 766 | 202 854 | 62 194 | |
Capitaux propres10/15 |
173 342 | 128 760 | -58 007 | 112 222 | 81 988 | 78 796 | 81 332 | 33 404 | |
Apport10/11 |
18 600 | 18 600 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | |
Capital10 |
18 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
Capital souscrit100 |
18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
Capital non appelé101 |
- | - | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
Réserves13 |
3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | - | |
Réserves indisponibles130/1 |
3 447 | 3 447 | - | - | - | - | - | - | |
Réserve légale130 |
3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
151 296 | 106 713 | -73 854 | 96 376 | 66 141 | 62 949 | 65 485 | 21 004 | |
Dettes17/49 |
561 626 | 211 177 | 499 320 | 234 256 | 106 066 | 84 970 | 121 522 | 28 790 | |
Dettes à plus d'un an17 |
7 233 | 7 876 | 73 113 | 38 285 | 8 725 | 45 731 | 10 829 | - | |
Dettes financières170/4 |
7 233 | 7 876 | 73 113 | 38 285 | 8 725 | 45 731 | 10 829 | - | |
Dettes à un an au plus42/48 |
554 393 | 203 301 | 426 208 | 179 800 | 97 341 | 39 239 | 110 693 | 28 790 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
19 336 | 27 041 | 29 301 | 21 973 | 29 932 | 16 569 | 4 669 | - | |
Dettes commerciales44 |
22 429 | 95 565 | 362 022 | 157 827 | 66 819 | 17 049 | 26 707 | 20 661 | |
Fournisseurs440/4 |
22 429 | 95 565 | 362 022 | 157 827 | 66 819 | 17 049 | 26 707 | 20 661 | |
Acomptes reçus sur commandes46 |
- | - | - | - | - | 5 621 | 79 317 | 4 816 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
512 627 | 80 695 | 34 885 | - | - | - | - | 3 313 | |
Impôts450/3 |
412 775 | 5 565 | 471 | - | - | - | - | 3 313 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
99 852 | 75 130 | 34 414 | - | - | - | - | - | |
Autres dettes47/48 |
- | - | - | - | 590 | - | - | - | |
Comptes de régularisation492/3 |
- | - | - | 16 171 | - | - | - | - | |
| Compte de résultats | |||||||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
- | - | - | - | 4 692 | - | - | - | |
Marge brute d'exploitation9900 |
710 898 | 536 559 | -15 361 | 92 192 | 42 929 | 34 203 | 56 514 | 21 117 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
567 168 | 419 336 | 60 756 | - | - | - | - | - | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
57 287 | 77 616 | 58 787 | 37 543 | 16 651 | 18 513 | 2 887 | - | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
33 724 | 4 596 | 15 390 | 16 936 | 8 428 | 10 027 | 1 661 | 89 | |
Charges d'exploitation non récurrentes66A |
- | - | 4 527 | 81 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
52 719 | 35 011 | -150 294 | 37 713 | 17 850 | 5 663 | 51 966 | 21 028 | |
Produits financiers75/76B |
- | - | - | 1 007 | 4 692 | 486 | 108 | - | |
Produits financiers récurrents75 |
- | - | - | 1 007 | - | 486 | 108 | - | |
Produits financiers non récurrents76B |
- | - | - | - | 4 692 | - | - | - | |
Charges financières65/66B |
6 324 | 3 168 | 11 495 | 4 737 | - | 1 936 | 539 | 24 | |
Charges financières récurrentes65 |
6 324 | 3 168 | 6 968 | 4 655 | - | 1 936 | 539 | 24 | |
Charges financières non récurrentes66B |
- | - | 4 527 | 81 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
46 395 | 31 843 | -161 789 | 33 983 | 22 542 | 4 213 | 51 535 | 21 004 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
1 813 | - | 8 441 | 3 748 | 19 350 | 6 750 | 3 607 | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
44 582 | 31 843 | -170 230 | 30 235 | 3 192 | -2 537 | 47 928 | 21 004 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
44 582 | 31 843 | -170 230 | 30 235 | 3 192 | -2 537 | 47 928 | 21 004 | |
| Affectations et prélèvements | |||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
151 296 | 106 713 | -73 854 | 96 376 | 66 141 | 62 949 | 68 932 | 21 004 | |
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P |
106 713 | - | - | - | - | - | - | - | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | - | - | - | - | - | 3 447 | - | |
À la réserve légale6920 |
- | - | - | - | - | - | 3 447 | - | |
| Bilan social | |||||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
- | 13 | - | - | - | - | - | - | |
Heures prestées1013 |
- | 20 586 | - | - | - | - | - | - | |
| Document | |||||||||
L'annexe de ces comptes compte 7 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2021 (PDF), déposés le 25-11-2022.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2021 déposés 117 jours après le délai. Déposés le 25 novembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20525789.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-11-2022 | 2022-20525789 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 13-10-2021 | 2021-72100016 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-12-2020 | 2020-74800512 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 29-10-2019 | 2019-71800025 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 23-08-2018 | 2018-49300244 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 19-03-2018 | 2018-07000479 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 23-09-2016 | 2016-61300313 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 16-09-2015 | 2015-58800422 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 110 006 | 112 626 | -91 507 | 75 256 | 34 501 | 24 176 | 54 853 | - | |
| Cash-flow | 101 869 | 109 459 | -111 443 | 67 778 | 19 843 | 15 976 | 50 815 | - | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 88 899 | 94 145 | 111 120 | 90 795 | 0 | 70 634 | 18 861 | - | |
| Variation des valeurs disponibles | -47 529 | 51 495 | 7 911 | -15 872 | -7 282 | -4 164 | -819 | - | |
| Fonds de roulement | -20 069 | -32 397 | -137 398 | 61 982 | 39 267 | 56 431 | 76 187 | 33 404 | |
| Solvabilité | 23,6 % | 37,9 % | -13,1 % | 32,4 % | 43,6 % | 48,1 % | 40,1 % | 53,7 % | |
| Liquidité générale | 0,96 | 0,84 | 0,68 | 1,34 | 1,40 | 2,44 | 1,69 | 2,16 | |
| Taux d'endettement | 3,24 | 1,64 | - | 2,09 | 1,29 | 1,08 | 1,49 | 0,86 | |
| ROE | 25,7 % | 24,7 % | - | 26,9 % | 3,9 % | -3,2 % | 58,9 % | 62,9 % | |
| ROA | 6,1 % | 9,4 % | -38,6 % | 8,7 % | 1,7 % | -1,5 % | 23,6 % | 33,8 % | |
| Couverture des intérêts | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - |
Marge EBIT : non repris dans ce dépôt.
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 84 616 € |
| Immobilisations financières | 4 283 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 57 287 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Enseignements sur SOFKA
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 51 % à celui de 2020 et le plus élevé depuis 2014. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2019.
La part des dettes dans le total du bilan monte de 62,1 % à 76,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.