SKEWSQUARE
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 25 jours après le délai Déposés le 25 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20318243.
Comptes annuels 2021 déposés le 25-08-2022 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 83 000 € et 430 000 €
Total actif
29 581 €▼ 39,9 %
2020 · 49 206 €
Résultat net
5 558 €▼ 53,0 %
2020 · 11 821 €
Fonds de roulement
10 345 €
2020 · -893 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 37 % à celui de 2020.
Résultat d'exploitation10 664 €
2021
Résultat net5 558 €
2021
Total actif29 581 €
2021
Capitaux propres10 905 €
2021
Dettes18 676 €
2021
Fonds de roulement10 345 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-810 €--10 461 €▼ 1 191 %17 047 €10 664 €▼ 37,4 %
Résultat net-1 815 €--11 359 €▼ 526 %11 821 €5 558 €▼ 53,0 %
Capitaux propres4 885 €--6 474 €5 347 €10 905 €▲ 104 %
Total actif65 143 €-37 930 €▼ 41,8 %49 206 €▲ 29,7 %29 581 €▼ 39,9 %
Dettes60 258 €-44 404 €▼ 26,3 %43 859 €▼ 1,2 %18 676 €▼ 57,4 %
Fonds de roulement-8 463 €--17 950 €▼ 112 %-893 €▲ 95,0 %10 345 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 29 331 €
Actifs immobilisés
310 € ▼ 97,4 %
Actifs circulants
29 021 € ▼ 20,8 %
Passif 29 581 €
Capitaux propres
10 905 € ▲ 104 %
Dettes
18 676 € ▼ 57,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,1 % à 63,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
22 650 €▼
2020 · 29 625 €
Cash-flow
17 544 €▼
2020 · 24 399 €
Liquidité générale
1,55▲
2020 · 0,98
Taux d'endettement
1,71▲
2020 · 1,18
ROE
51,0 %▼
2020 · 221,1 %
ROA
18,8 %▼
2020 · 24,0 %
Couverture des intérêts
20,86
Dettes ≤ 1 an
18 676 €▼
2020 · 37 553 €
Impôts
4 022 €▼
2020 · 4 336 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 269 € | 12 578 € | 12 578 € | 11 986 € | ▼ 4,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 062 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 12 701 € | 2 617 € | 29 625 € | 23 712 € | ▼ 20,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -810 € | -10 461 € | 17 047 € | 10 664 € | ▼ 37,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 90 € | 11 € | 8 € | 2 € | ▼ 75,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 086 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 349 € | 491 € | 898 € | 1 086 € | ▲ 20,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 069 € | -10 941 € | 16 157 € | 9 580 € | ▼ 40,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 746 € | 418 € | 4 336 € | 4 022 € | ▼ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 815 € | -11 359 € | 11 821 € | 5 558 € | ▼ 53,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 815 € | -11 359 € | 11 821 € | 5 558 € | ▼ 53,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 65 143 € | 37 930 € | 49 206 € | 29 581 € | ▼ 39,9 % |
| Frais d'établissement20 | 1 000 € | 750 € | 500 € | 250 € | ▼ 50,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 35 464 € | 24 374 € | 12 046 € | 310 € | ▼ 97,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 35 464 € | 24 374 € | 12 046 € | 310 € | ▼ 97,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 310 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 28 679 € | 12 806 € | 36 660 € | 29 021 € | ▼ 20,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 671 € | 10 112 € | 26 136 € | 13 949 € | ▼ 46,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 12 342 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 607 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 008 € | 2 694 € | 10 524 € | 15 072 € | ▲ 43,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 65 143 € | 37 930 € | 49 206 € | 29 581 € | ▼ 39,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 4 885 € | -6 474 € | 5 347 € | 10 905 € | ▲ 104 % |
| Apport10/11 | 6 700 € | 6 700 € | - | 6 700 € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 6 700 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 6 700 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 815 € | -13 174 € | -1 353 € | 4 205 € | - |
| Dettes17/49 | 60 258 € | 44 404 € | 43 859 € | 18 676 € | ▼ 57,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 23 116 € | 13 648 € | 6 306 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 37 142 € | 30 756 € | 37 553 € | 18 676 € | ▼ 50,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 306 € | - |
| Dettes commerciales44 | 4 794 € | 8 674 € | 8 447 € | 2 763 € | ▼ 67,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 763 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 607 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 607 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 815 € | -11 359 € | 11 821 € | 5 558 € | ▼ 53,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 269 € | 12 578 € | 12 578 € | 11 986 € | ▼ 4,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 454 € | 1 219 € | 24 399 € | 17 544 € | ▼ 28,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 488 € | -250 € | -250 € | = |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 314 € | 7 830 € | 4 548 € | ▼ 41,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.