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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
27 605 €
2020 · -20 587 €
Total actif
103 943 €▲ 10,6 %
2020 · 93 947 €
Résultat net
48 192 €▲ 280 %
2020 · 12 678 €
Fonds de roulement
26 428 €
2020 · -21 001 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Après le creux de 2019, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2021 représente plus de 3,8 fois 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation55 953 €
2021
Résultat net48 192 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif103 943 €
2021
Capitaux propres27 605 €
2021
Dettes76 339 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement26 428 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation6 524 €--3 618 €14 592 €55 953 €▲ 283 %
Résultat net4 252 €--5 688 €12 678 €48 192 €▲ 280 %
Capitaux propres-27 577 €--33 265 €▼ 20,6 %-20 587 €▲ 38,1 %27 605 €
Total actif100 556 €-90 000 €▼ 10,5 %93 947 €▲ 4,4 %103 943 €▲ 10,6 %
Dettes128 133 €-123 266 €▼ 3,8 %114 534 €▼ 7,1 %76 339 €▼ 33,3 %
Fonds de roulement-27 118 €--33 134 €▼ 22,2 %-21 001 €▲ 36,6 %26 428 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 103 943 €
Actifs immobilisés
56 250 € ▼ 14,3 %
Actifs circulants
47 693 € ▲ 68,4 %
Passif 103 943 €
Capitaux propres
27 605 €
Dettes
76 339 €
Les dettes financent 73,4 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
65 328 €▲
2020 · 23 967 €
Cash-flow
57 567 €▲
2020 · 22 053 €
Liquidité générale
2,24▲
2020 · 0,57
Taux d'endettement
2,77
ROE
174,6 %
ROA
46,4 %▲
2020 · 13,5 %
Couverture des intérêts
36,09▲
2020 · 12,52
Dettes ≤ 1 an
21 266 €▼
2020 · 49 323 €
Dettes > 1 an
55 073 €▼
2020 · 65 211 €
Impôts
5 951 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 375 € | 9 375 € | 9 375 € | 9 375 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 75 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 15 899 € | 5 890 € | 23 967 € | 65 403 € | ▲ 173 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 524 € | -3 618 € | 14 592 € | 55 953 € | ▲ 283 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 914 € | 1 810 € | ▼ 5,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 273 € | 2 071 € | 1 914 € | 1 810 € | ▼ 5,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 252 € | -5 688 € | 12 678 € | 54 143 € | ▲ 327 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 5 951 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 252 € | -5 688 € | 12 678 € | 48 192 € | ▲ 280 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 252 € | -5 688 € | 12 678 € | 48 192 € | ▲ 280 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 100 556 € | 90 000 € | 93 947 € | 103 943 € | ▲ 10,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 84 375 € | 75 000 € | 65 625 € | 56 250 € | ▼ 14,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 84 375 € | 75 000 € | 65 625 € | 56 250 € | ▼ 14,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 65 625 € | 56 250 € | ▼ 14,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 16 181 € | 15 000 € | 28 322 € | 47 693 € | ▲ 68,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 15 000 € | 15 000 € | 28 310 € | 47 687 € | ▲ 68,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 28 310 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 47 687 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 181 € | 0 € | 12 € | 7 € | ▼ 42,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 100 556 € | 90 000 € | 93 947 € | 103 943 € | ▲ 10,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -27 577 € | -33 265 € | -20 587 € | 27 605 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -35 637 € | -41 325 € | -28 647 € | 19 545 € | - |
| Dettes17/49 | 128 133 € | 123 266 € | 114 534 € | 76 339 € | ▼ 33,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 84 834 € | 75 131 € | 65 211 € | 55 073 € | ▼ 15,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 65 211 € | 55 073 € | ▼ 15,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 43 299 € | 48 134 € | 49 323 € | 21 266 € | ▼ 56,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 9 920 € | 10 138 € | ▲ 2,2 % |
| Dettes commerciales44 | 100 € | 709 € | 4 119 € | 4 538 € | ▲ 10,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 4 119 € | 4 538 € | ▲ 10,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2 738 € | 6 590 € | ▲ 141 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 738 € | 6 590 € | ▲ 141 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 32 545 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 252 € | -5 688 € | 12 678 € | 48 192 € | ▲ 280 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 375 € | 9 375 € | 9 375 € | 9 375 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 627 € | 3 687 € | 22 053 € | 57 567 € | ▲ 161 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 181 € | 12 € | -5 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 23-06-2022 | 2022-20127847 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-06-2022 | 2022-20127828 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 15-02-2021 | 2021-05600278 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 15-10-2019 | 2019-70400409 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 28-08-2018 | 2018-57900373 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 21-08-2017 | 2017-47100573 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 25-08-2016 | 2016-56100373 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 27-08-2015 | 2015-53100265 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 22-08-2014 | 2014-46200571 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 26-08-2013 | 2013-47800096 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.