SAMA DOC (0893.355.746) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	168 304	143 663	169 231	131 985	142 348	146 988	139 461	169 352	197 045	223 486	237 052	188 514	191 777	207 124	235 253	265 693	254 816	244 984
Actifs immobilisés`21/28`	61 700	88 622	115 759	84 151	101 230	117 466	131 918	158 771	185 919	210 952	230 482	179 745	187 060	203 015	225 405	246 146	225 550	235 658
Immobilisations corporelles`22/27`	61 700	88 622	115 759	84 151	101 230	117 466	131 918	158 771	185 919	210 952	230 482	179 745	187 060	203 015	225 405	246 146	225 550	235 658
Terrains et constructions`22`	35 000	51 981	68 961	82 785	99 233	114 144	130 448	146 752	163 056	179 954	188 912	172 130	170 103	180 664	192 708	203 109	211 017	221 349
Installations, machines et outillage`23`	-	87	390	1 366	1 507	2 342	0	1 093	2 185	570	1 389	499	546	1 544	1 248	945	1 617	1 624
Mobilier et matériel roulant`24`	26 700	36 554	46 408	-	490	980	1 469	10 926	20 677	30 429	40 181	7 116	16 411	20 808	31 450	42 091	12 916	12 686
Actifs circulants`29/58`	106 603	55 041	53 471	47 834	41 118	29 523	7 543	10 581	11 126	12 533	6 571	8 769	4 717	4 108	9 847	19 547	29 266	9 326
Créances à un an au plus`40/41`	28 171	3 703	-	12 157	-	2 123	1 120	-	-	2 000	6 403	4 753	4 130	1 100	2 338	3 551	3 316	7 250
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	6 403	4 753	4 130	1 098	2 318	3 534	3 316	6 762
Autres créances`41`	28 171	3 703	-	12 157	-	2 123	1 120	-	-	-	-	-	-	3	20	17	-	488
Valeurs disponibles`54/58`	65 644	44 773	44 853	30 116	28 027	16 115	6 423	10 581	11 126	10 533	168	4 016	587	3 008	5 309	13 797	25 214	931
Comptes de régularisation`490/1`	12 788	6 565	8 618	5 561	13 091	11 285	-	-	-	-	-	-	-	-	2 199	2 199	735	1 144
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	168 304	143 663	169 231	131 985	142 348	146 988	139 461	169 352	197 045	223 486	237 052	188 514	191 777	207 124	235 253	265 693	254 816	244 984
Capitaux propres`10/15`	46 472	34 973	27 218	12 400	13 589	40	-20 197	-17 746	-13 116	-4 403	-13 324	-27 040	-48 764	-51 442	-33 943	-14 771	-4 392	-16 776
Apport`10/11`	400	400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	46 072	34 573	14 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	46 072	34 573	14 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	1 189	-12 360	-32 597	-30 146	-25 516	-16 803	-25 724	-39 440	-61 164	-63 842	-46 343	-27 171	-16 792	-29 176
Provisions et impôts différés`16`	36 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	36 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	36 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	85 800	108 691	142 013	119 585	128 759	146 948	159 657	187 098	210 161	227 889	250 376	215 553	240 542	258 566	269 195	280 465	259 207	261 761
Dettes à plus d'un an`17`	46 869	71 116	94 779	84 447	100 811	116 911	132 751	151 465	176 050	190 890	212 604	195 553	208 356	225 154	241 159	256 409	242 629	250 637
Dettes financières`170/4`	46 869	71 116	94 779	84 447	100 811	116 911	132 751	151 465	176 050	190 890	212 604	195 553	208 356	225 154	241 159	256 409	242 629	250 637
Dettes à un an au plus`42/48`	38 931	37 501	46 569	35 138	27 948	30 037	26 907	35 633	34 111	36 999	37 771	20 000	32 185	33 412	27 936	23 166	15 728	10 074
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 247	23 663	23 096	16 364	16 100	15 840	18 714	24 584	24 133	21 714	21 100	12 803	16 798	16 005	15 250	14 531	7 356	6 976
Dettes commerciales`44`	6 218	6 122	5 757	1 621	1 131	1 352	1 318	438	2 366	1 927	1 649	-	3 132	8 100	2 400	1 970	2 150	1 622
Fournisseurs`440/4`	6 218	6 122	5 757	1 621	1 131	1 352	1 318	438	2 366	1 927	1 649	-	3 132	8 100	2 400	1 970	2 150	1 622
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 466	7 717	9 415	9 848	7 338	12 845	6 874	7 698	5 964	10 106	8 630	122	3 601	3 553	3 000	2 000	1 475	1 475
Impôts`450/3`	8 466	7 717	9 415	9 848	7 338	12 845	6 874	7 698	5 964	10 106	6 630	122	3 601	3 450	3 000	2 000	1 475	1 475
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	103	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	8 301	7 305	3 379	-	-	2 913	1 648	3 251	6 393	7 075	8 654	5 754	7 286	4 665	4 747	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	73	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	890	850	1 050
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	92 184	60 101	77 588	30 753	45 644	47 601	29 798	26 692	30 441	49 534	58 160	57 689	38 506	20 580	19 631	27 119	43 564	10 071
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 922	27 137	20 322	17 988	17 665	16 956	26 853	27 148	28 311	27 468	26 807	23 331	22 443	23 684	23 740	23 834	15 579	14 836
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	36 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 373	1 267	1 278	684	-	632	876	348	855	624	442	677	743	1 003	1 147	574	574	16 248
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	129	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	27 857	31 697	55 988	12 080	27 978	30 013	2 070	-803	1 276	21 441	30 912	33 680	15 320	-4 106	-5 256	2 712	27 412	-21 013
Produits financiers`75/76B`	892	0	-	382	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17	148	27	4
Produits financiers récurrents`75`	892	0	-	382	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17	148	27	4
Charges financières`65/66B`	2 252	2 805	2 661	2 280	2 435	2 742	3 042	3 437	9 688	7 485	14 301	11 834	12 509	13 290	13 933	13 110	15 049	8 168
Charges financières récurrentes`65`	2 252	2 805	2 661	2 280	2 435	2 742	3 042	3 437	9 688	7 485	14 301	11 834	12 509	13 290	13 933	13 110	15 049	8 168
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 497	28 892	53 327	10 182	25 543	27 271	-972	-4 240	-8 412	13 957	16 611	21 847	2 810	-17 397	-19 171	-10 380	12 389	-29 176
Impôts sur le résultat`67/77`	14 998	9 137	11 259	4 067	6 394	7 034	1 479	389	301	5 036	2 895	122	133	103	-	-	4	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 499	19 755	42 068	6 116	19 149	20 237	-2 450	-4 630	-8 713	8 921	13 716	21 725	2 678	-17 499	-19 171	-10 380	12 385	-29 176
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 499	19 755	42 068	6 116	19 149	20 237	-2 450	-4 630	-8 713	8 921	13 716	21 725	2 678	-17 499	-19 171	-10 380	12 385	-29 176
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 499	19 755	42 068	7 305	6 789	-12 360	-32 597	-30 146	-25 516	-16 803	-25 724	-39 440	-61 164	-63 842	-46 343	-27 171	-16 792	-29 176
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	1 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 499	19 755	14 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	11 499	19 755	14 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	27 250	7 305	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	27 250	7 305	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	07-04-2026	2026-00073029	PDF
30-09-2024	schéma micro	25-03-2025	2025-00053584	PDF
30-09-2023	schéma micro	23-04-2024	2024-00066733	PDF
30-09-2022	schéma micro	14-04-2023	2023-00059097	PDF
30-09-2021	schéma micro	30-03-2022	2022-09300016	PDF
30-09-2020	schéma micro	09-04-2021	2021-10300247	PDF
30-09-2019	schéma micro	25-03-2020	2020-07400079	PDF
30-09-2018	schéma micro	24-04-2019	2019-10300399	PDF
30-09-2017	schéma micro	11-04-2018	2018-09500321	PDF
30-09-2016	schéma complet	07-03-2017	2017-05800213	PDF
30-09-2015	schéma complet	20-04-2016	2016-10100518	PDF
30-09-2014	schéma complet	26-03-2015	2015-07100516	PDF
30-09-2013	schéma complet	17-03-2014	2014-06500045	PDF
30-09-2012	schéma complet	21-03-2013	2013-06700581	PDF
30-09-2011	schéma complet	16-03-2012	2012-06200073	PDF
30-09-2010	schéma complet	08-03-2011	2011-05200466	PDF
30-09-2009	schéma complet	09-03-2010	2010-06400383	PDF
30-09-2008	schéma complet	11-03-2009	2009-07100247	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	54 779	58 834	76 310	30 069	45 644	46 969	28 922	26 345	29 587	48 909	57 719	57 011	37 763	19 578	18 484	26 545	42 990	-6 177
Cash-flow	38 421	46 892	62 390	24 104	36 814	37 193	24 402	22 518	19 598	36 389	40 523	45 056	25 121	6 185	4 568	13 454	27 964	-14 341
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	51 931	909	1 430	2 503	0	0	3 277	7 939	77 543	16 016	6 488	1 294	2 999	44 430	5 471	250 494
Variation des valeurs disponibles	20 871	-80	14 737	2 089	11 913	9 692	-4 158	-545	593	10 366	-3 848	3 428	-2 421	-2 301	-8 487	-11 418	24 283	-
Fonds de roulement	67 672	17 540	6 902	12 696	13 170	-514	-19 364	-25 051	-22 985	-24 465	-31 201	-11 232	-27 468	-29 304	-18 089	-3 618	13 537	-748
Solvabilité	27,6 %	24,3 %	16,1 %	9,4 %	9,5 %	0,0 %	-14,5 %	-10,5 %	-6,7 %	-2,0 %	-5,6 %	-14,3 %	-25,4 %	-24,8 %	-14,4 %	-5,6 %	-1,7 %	-6,8 %
Liquidité générale	2,74	1,47	1,15	1,36	1,47	0,98	0,28	0,30	0,33	0,34	0,17	0,44	0,15	0,12	0,35	0,84	1,86	0,93
Taux d'endettement	1,85	3,11	5,22	9,64	9,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	24,7 %	56,5 %	154,6 %	49,3 %	140,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	6,8 %	13,8 %	24,9 %	4,6 %	13,5 %	13,8 %	-1,8 %	-2,7 %	-4,4 %	4,0 %	5,8 %	11,5 %	1,4 %	-8,4 %	-8,1 %	-3,9 %	4,9 %	-11,9 %
Couverture des intérêts	24,32	20,97	28,68	13,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	-	51 931 €	909 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 922 €	27 137 €	20 322 €	17 988 €

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Comptes annuels 2025

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Évolution des capitaux propresen euros

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