RODEO 5
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
-31 443 €
2024 · 63 765 €
Total actif
95 993 €▼ 46,5 %
2024 · 179 510 €
Résultat net
-95 208 €▼ 15,0 %
2024 · -82 806 €
Fonds de roulement
-42 024 €
2024 · 31 391 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 80 245 € en 2025 contre 79 772 € en 2024 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-80 245 €
2025
Résultat net-95 208 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif95 993 €
2025
Capitaux propres-31 443 €
2025
Dettes120 636 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-42 024 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-4 192 €--2 784 €▲ 33,6 %-1 999 €▲ 28,2 %-1 515 €▲ 24,2 %-71 821 €▼ 4 640 %-82 058 €▼ 14,3 %-79 772 €▲ 2,8 %-80 245 €▼ 0,6 %
Résultat net-24 884 €--26 816 €▼ 7,8 %-2 394 €▲ 91,1 %-6 458 €▼ 170 %251 212 €-124 939 €-82 806 €▲ 33,7 %-95 208 €▼ 15,0 %
Capitaux propres55 968 €-29 152 €▼ 47,9 %26 758 €▼ 8,2 %20 299 €▼ 24,1 %271 511 €▲ 13×146 572 €▼ 46,0 %63 765 €▼ 56,5 %-31 443 €
Total actif74 671 €-47 483 €▼ 36,4 %44 989 €▼ 5,3 %38 231 €▼ 15,0 %303 892 €▲ 695 %180 530 €▼ 40,6 %179 510 €▼ 0,6 %95 993 €▼ 46,5 %
Dettes18 704 €-18 331 €▼ 2,0 %18 231 €▼ 0,5 %17 931 €▼ 1,6 %32 381 €▲ 80,6 %33 958 €▲ 4,9 %115 744 €▲ 241 %120 636 €▲ 4,2 %
Fonds de roulement-4 827 €--7 960 €▼ 64,9 %-10 355 €▼ 30,1 %-12 211 €▼ 17,9 %205 924 €103 692 €▼ 49,6 %31 391 €▼ 69,7 %-42 024 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 95 993 €
Actifs immobilisés
17 381 € ▼ 46,3 %
Actifs circulants
78 612 € ▼ 46,6 %
Passif
Capitaux propres-31 443 €
Dettes120 636 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (120 636 €) dépassent le total du bilan (95 993 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-80 137 €▼
2024 · -79 247 €
Cash-flow
-95 101 €▼
2024 · -82 281 €
Solvabilité
-32,8 %▼
2024 · 35,5 %
Liquidité générale
0,65▼
2024 · 1,27
ROA
-99,2 %▼
2024 · -46,1 %
Couverture des intérêts
-224,15▼
2024 · -120,30
Dettes ≤ 1 an
120 636 €▲
2024 · 115 744 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | - | 751 € | 525 € | 525 € | 108 € | ▼ 79,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 348 € | 348 € | 384 € | 387 € | 400 € | ▲ 3,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 7 061 € | - | - | 6 800 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 834 € | -2 436 € | -1 652 € | -1 168 € | -63 661 € | -81 148 € | -78 859 € | -72 937 € | ▲ 7,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 192 € | -2 784 € | -1 999 € | -1 515 € | -71 821 € | -82 058 € | -79 772 € | -80 245 € | ▼ 0,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 23 € | 345 302 € | 0 € | 7 604 € | 280 € | ▼ 96,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 26 € | 12 € | - | 23 € | 35 € | 0 € | 7 604 € | 280 € | ▼ 96,3 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 345 267 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 966 € | 670 € | 42 882 € | 10 638 € | 15 244 € | ▲ 43,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 375 € | 360 € | 395 € | 364 € | 670 € | 636 € | 659 € | 358 € | ▼ 45,7 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 4 603 € | - | 42 246 € | 9 979 € | 14 886 € | ▲ 49,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -24 884 € | -26 813 € | -2 394 € | -6 458 € | 272 812 € | -124 939 € | -82 806 € | -95 208 € | ▼ 15,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 2 € | - | - | 21 600 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -24 884 € | -26 816 € | -2 394 € | -6 458 € | 251 212 € | -124 939 € | -82 806 € | -95 208 € | ▼ 15,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -24 884 € | -26 816 € | -2 394 € | -6 458 € | 251 212 € | -124 939 € | -82 806 € | -95 208 € | ▼ 15,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 74 671 € | 47 483 € | 44 989 € | 38 231 € | 303 892 € | 180 530 € | 179 510 € | 95 993 € | ▼ 46,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 60 794 € | 37 112 € | 37 112 € | 32 510 € | 65 586 € | 42 879 € | 32 375 € | 17 381 € | ▼ 46,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | - | 1 158 € | 633 € | 108 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 1 158 € | 633 € | 108 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 60 794 € | 37 112 € | 37 112 € | 32 510 € | 64 428 € | 42 246 € | 32 267 € | 17 381 € | ▼ 46,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 13 877 € | 10 371 € | 7 877 € | 5 721 € | 238 306 € | 137 651 € | 147 135 € | 78 612 € | ▼ 46,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 € | - | - | - | 26 237 € | 26 237 € | 2 266 € | 84 € | ▼ 96,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 26 237 € | 26 237 € | 2 266 € | 84 € | ▼ 96,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | - | 100 000 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 875 € | 10 371 € | 7 877 € | 5 721 € | 212 068 € | 111 414 € | 44 578 € | 78 528 € | ▲ 76,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | - | 291 € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 74 671 € | 47 483 € | 44 989 € | 38 231 € | 303 892 € | 180 530 € | 179 510 € | 95 993 € | ▼ 46,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 55 968 € | 29 152 € | 26 758 € | 20 299 € | 271 511 € | 146 572 € | 63 765 € | -31 443 € | - |
| Apport10/11 | 49 579 € | 49 579 € | - | 49 579 € | 49 579 € | 49 579 € | 49 579 € | 49 579 € | = |
| Réserves13 | 4 958 € | 4 958 € | 4 958 € | 4 958 € | 220 958 € | 220 958 € | 216 000 € | 216 000 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 4 958 € | 4 958 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 4 958 € | 4 958 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 216 000 € | 220 958 € | 216 000 € | 216 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 431 € | -25 385 € | -27 779 € | -34 237 € | 974 € | -123 965 € | -201 813 € | -297 022 € | ▼ 47,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 € | - |
| Dettes17/49 | 18 704 € | 18 331 € | 18 231 € | 17 931 € | 32 381 € | 33 958 € | 115 744 € | 120 636 € | ▲ 4,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 704 € | 18 331 € | 18 231 € | 17 931 € | 32 381 € | 33 958 € | 115 744 € | 120 636 € | ▲ 4,2 % |
| Dettes commerciales44 | - | - | - | - | 1 801 € | 1 233 € | - | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 1 801 € | 1 233 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 26 729 € | 26 200 € | 4 550 € | 5 325 € | ▲ 17,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 26 729 € | 26 200 € | 4 550 € | 5 325 € | ▲ 17,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 17 931 € | 3 851 € | 6 526 € | 111 194 € | 115 311 € | ▲ 3,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -24 884 € | -26 816 € | -2 394 € | -6 458 € | 251 212 € | -124 939 € | -82 806 € | -95 208 € | ▼ 15,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | - | 751 € | 525 € | 525 € | 108 € | ▼ 79,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -24 884 € | -26 816 € | -2 394 € | -6 458 € | 251 962 € | -124 414 € | -82 281 € | -95 101 € | ▼ 15,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 23 682 € | 0 € | 4 603 € | -33 827 € | 22 182 € | 9 979 € | 14 886 € | ▲ 49,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 504 € | -2 494 € | -2 156 € | 206 347 € | -100 655 € | -66 836 € | 33 950 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 31-03-2026 | 2026-00068343 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 23-05-2025 | 2025-00115004 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 22-05-2024 | 2024-00093055 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 10-05-2023 | 2023-00084448 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 19-05-2022 | 2022-20029987 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-28500580 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-05-2020 | 2020-13600473 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 01-07-2019 | 2019-26000311 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-06-2018 | 2018-19900004 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-05-2017 | 2017-14100326 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.