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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	98 498	97 794	87 039	185 368	161 143	125 997	100 830
Actifs immobilisés`21/28`	48 208	-	-	8 950	17 899	26 849	35 798
Immobilisations corporelles`22/27`	48 208	-	-	8 950	17 899	26 849	35 798
Installations, machines et outillage`23`	2 313	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	45 895	-	-	8 950	17 899	26 849	35 798
Actifs circulants`29/58`	50 290	97 794	87 039	176 418	143 243	99 148	65 031
Créances à un an au plus`40/41`	37 859	34 044	12 636	12 636	12 100	-	12 294
Créances commerciales`40`	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	-	12 100
Autres créances`41`	25 759	21 944	536	536	-	-	194
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	60 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	12 431	63 750	14 404	163 782	131 143	99 148	52 737
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	98 498	97 794	87 039	185 368	161 143	125 997	100 830
Capitaux propres`10/15`	48 348	27 863	26 257	24 126	122 898	78 894	54 978
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-
Autres`1319`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	27 888	7 403	5 797	3 666	102 438	58 434	34 518
Dettes`17/49`	50 150	69 931	60 782	161 242	38 244	47 103	45 851
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	1 723	11 996	22 157
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	1 723	11 996	22 157
Dettes à un an au plus`42/48`	50 150	69 931	60 782	161 242	36 521	35 106	23 694
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	1 723	10 273	10 161	10 049
Dettes commerciales`44`	750	846	889	939	1 032	949	-
Fournisseurs`440/4`	750	846	889	939	1 032	949	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 539	22 624	21 093	35 624	21 855	20 595	10 370
Impôts`450/3`	7 539	22 624	21 093	35 624	21 855	20 595	10 370
Autres dettes`47/48`	41 862	46 461	38 800	122 956	3 360	3 401	3 276
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	82 149	65 656	65 414	63 372	66 334	41 114	57 633
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	58 775	58 787	59 338	61 600	58 544	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 377	-	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950
Autres charges d'exploitation`640/8`	919	1 213	1 170	1 012	655	532	1 597
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	78 853	64 443	55 294	53 411	56 730	31 633	47 086
Produits financiers`75/76B`	-	509	-	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	-	509	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	183	138	141	219	332	305	339
Charges financières récurrentes`65`	183	138	141	219	332	305	339
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	78 671	64 814	55 153	53 192	56 398	31 327	46 748
Impôts sur le résultat`67/77`	14 185	13 208	13 022	11 964	12 394	7 412	10 370
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	64 485	51 605	42 131	41 228	44 004	23 915	36 378
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	64 485	51 605	42 131	41 228	44 004	23 915	36 378
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 888	57 403	45 797	143 666	102 438	58 434	36 378
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 403	5 797	3 666	102 438	58 434	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	44 000	50 000	40 000	140 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	44 000	50 000	40 000	140 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00217276	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00200516	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00155445	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00163452	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-06-2022	2022-20100260	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-27800167	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	01-07-2020	2020-25300412	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	81 231	-	64 243	62 361	65 679	40 582	56 036
Cash-flow	66 863	-	51 081	50 178	52 954	32 865	45 328
Investissements en immobilisations (approximation)	50 586	-	0	0	0	0	44 748
Variation des valeurs disponibles	-51 319	49 346	-149 379	32 639	31 995	46 411	-
Fonds de roulement	140	27 863	26 257	15 177	106 722	64 042	41 337
Marge EBIT	65,7 %	53,7 %	46,1 %	44,5 %	47,3 %	-	-
Solvabilité	49,1 %	28,5 %	30,2 %	13,0 %	76,3 %	62,6 %	54,5 %
Liquidité générale	1,00	1,40	1,43	1,09	3,92	2,82	2,74
Taux d'endettement	1,04	2,51	2,31	6,68	0,31	0,60	0,83
ROE	133,4 %	185,2 %	160,5 %	170,9 %	35,8 %	30,3 %	66,2 %
ROA	65,5 %	52,8 %	48,4 %	22,2 %	27,3 %	19,0 %	36,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-
Crédit clients	37 jours	37 jours	37 jours	37 jours	37 jours	-	-
Crédit fournisseurs	5 jours	5 jours	5 jours	6 jours	6 jours	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	50 586 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 377 €	-	8 950 €	8 950 €	8 950 €

Regiliam

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,1 %

Liquidité1,00

Rentabilité65,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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