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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,5 M	5,2 M	5,1 M	3,8 M	2,9 M	2,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	1,0 M	2,0 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	2,0 M	1,8 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	530 150	563 321	596 492	629 663	658 361	691 117	940 660	985 900	703 351	546 466	411 879	439 121	507 551	533 758	559 966	192 014	198 513	103 013	106 332
Immobilisations corporelles`22/27`	530 150	563 321	596 492	629 663	658 361	691 117	940 660	985 900	703 351	546 466	411 879	436 642	505 072	531 279	557 487	189 535	196 034	100 534	103 853
Terrains et constructions`22`	527 350	560 102	592 855	625 608	658 361	691 117	940 660	985 900	703 351	546 466	411 879	436 642	505 072	531 279	557 487	189 535	196 034	100 534	103 853
Installations, machines et outillage`23`	2 801	3 219	3 637	4 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Actifs circulants`29/58`	5,0 M	4,7 M	4,5 M	3,2 M	2,2 M	1,7 M	605 241	623 254	850 986	609 290	618 274	1,6 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,8 M	1,7 M	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5,0 M	4,3 M	4,4 M	3,1 M	2,2 M	1,6 M	595 225	611 973	629 893	91 973	431 822	361 669	296 684	311 684	529 360	1,0 M	1,6 M	1,5 M	995 120
Stocks`30/36`	5,0 M	4,3 M	4,4 M	3,1 M	2,2 M	1,6 M	595 225	611 973	629 893	91 973	431 822	361 669	296 684	311 684	529 360	1,0 M	1,6 M	1,5 M	995 120
Créances à un an au plus`40/41`	43 119	354 461	59 906	32 077	3 925	4 400	3 817	6 029	144 917	381 355	108 727	127 399	8 485	50 527	193 281	96 766	94 314	34 832	43 760
Créances commerciales`40`	0	354 461	59 906	872	0	1 659	1 050	1 026	121 476	221 603	8 337	7 760	8 482	27 221	176 254	80 388	79 756	34 237	14 937
Autres créances`41`	43 119	-	0	31 206	3 925	2 741	2 767	5 003	23 440	159 752	100 390	119 639	3	23 306	17 027	16 378	14 558	595	28 823
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693 007	675 000	675 000	185 000	185 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	7 226	13 363	8 245	6 996	8 929	56 381	5 996	5 177	74 247	134 040	77 364	408 217	20 429	12 845	148 328	15 901	59 003	121 433	11 113
Comptes de régularisation`490/1`	1 816	933	918	1 072	1 064	124	203	75	1 931	1 921	361	1 899	595	92	87	5 279	1 883	2 786	2 072
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,5 M	5,2 M	5,1 M	3,8 M	2,9 M	2,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	1,0 M	2,0 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	2,0 M	1,8 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	971 054	916 355	830 358	685 224	592 141	569 000	472 726	489 903	573 626	624 549	716 163	617 115	375 142	418 600	326 441	314 558	85 192	-40 343	-66 007
Apport`10/11`	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	0	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	337 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	337 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	164 193	181 066	197 938	214 810	231 682	246 534	261 385	276 236	291 086	299 328	378 663	303 433	356 550	400 008	307 849	295 966	65 868	1 868	1 868
Réserves indisponibles`130/1`	5 629	5 629	5 629	5 629	5 629	5 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	5 629	5 629	5 629	5 629	5 629	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868
Réserves statutairement indisponibles`1311`	5 629	5 629	5 629	5 629	5 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	5 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	158 564	175 436	192 308	209 181	226 053	240 905	255 756	270 606	285 456	293 698	301 225	301 225	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 808	340	354 682	398 140	305 981	294 098	64 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	469 361	397 790	294 920	132 914	22 958	-15 034	-126 160	-123 833	-54 960	-12 279	-	-23 818	-	-	-	-	732	-60 803	-86 467
Provisions et impôts différés`16`	93 903	99 527	105 151	110 775	116 400	124 047	131 694	139 341	146 988	151 232	155 107	155 107	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	93 903	99 527	105 151	110 775	116 400	124 047	131 694	139 341	146 988	151 232	155 107	155 107	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4,5 M	4,2 M	4,2 M	3,0 M	2,2 M	1,7 M	941 481	979 910	833 724	379 975	158 883	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,9 M	1,8 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	96 444	115 111	133 777	152 444	171 111	414 778	433 444	450 555	-	-	-	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	500 000
Dettes financières`170/4`	96 444	115 111	133 777	152 444	171 111	414 778	433 444	450 555	-	-	-	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	500 000
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,3 M	4,1 M	4,0 M	2,9 M	2,0 M	1,3 M	497 284	520 355	825 932	374 511	153 877	159 111	129 008	161 164	286 317	186 488	886 731	848 320	721 367
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 667	18 667	18 667	21 747	21 707	21 707	21 707	18 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	644 000	91 063	400 000	420 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000
Établissements de crédit`430/8`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	644 000	91 063	400 000	420 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000
Dettes commerciales`44`	241 203	313 513	312 750	106 578	45 339	64 492	126 418	37 286	33 559	40 205	49 593	63 126	42 576	76 019	214 923	124 325	165 090	89 992	64 801
Fournisseurs`440/4`	241 203	313 513	312 750	106 578	45 339	64 492	126 418	37 286	33 559	40 205	49 593	63 126	42 576	76 019	214 923	124 325	165 090	89 992	64 801
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 932	-	661 114	702 641	3 800
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 872	97 082	102 113	30 400	0	32 503	-	-	-	-	27	-	27	7 784	1 092	-	432	2 167	-
Impôts`450/3`	10 872	97 082	102 113	30 400	0	32 503	-	-	-	-	27	-	27	7 784	1 092	-	432	2 167	-
Autres dettes`47/48`	2,9 M	2,5 M	2,3 M	1,6 M	827 863	509 574	258 096	64 402	372 373	114 305	104 257	95 985	86 406	77 362	68 369	62 163	60 095	53 520	102 766
Comptes de régularisation`492/3`	41 585	38 017	28 358	17 855	16 029	14 277	10 753	9 000	7 792	5 464	5 006	99 977	4 094	3 643	3 263	-	3 868	-	3 038
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	368	1 464	0	73 912	-	-	-	-	84	-	-	-	250	-	-	11 581	-
Marge brute d'exploitation`9900`	205 556	257 073	316 569	198 441	83 570	152 588	85 102	16 400	5 997	37 946	74 312	479 950	2 485	181 662	50 678	370 050	180 496	60 092	-17 069
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 171	33 171	33 171	32 878	32 756	32 755	52 462	52 100	39 367	31 085	24 763	24 763	26 207	26 207	26 207	6 499	25 369	3 319	3 319
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 843	8 064	7 412	7 176	6 026	13 265	38 047	37 212	9 927	12 259	6 806	15 942	15 096	15 893	10 952	10 213	8 349	7 235	7 418
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	160 542	215 837	275 986	158 387	44 788	106 567	-5 407	-72 912	-43 297	-5 398	42 743	439 245	-38 819	139 561	13 519	353 337	146 778	49 537	-27 806
Produits financiers`75/76B`	2 622	5 197	5 108	2 113	835	1 499	8	1	1 197	11 073	111 732	97 541	466	266	5 089	693	1 598	3 304	2 037
Produits financiers récurrents`75`	2 622	5 197	5 108	2 113	835	1 499	8	1	1 197	11 073	111 732	97 541	466	266	5 089	693	1 598	3 304	2 037
Charges financières`65/66B`	88 217	102 990	86 534	42 641	30 130	19 439	19 425	18 459	13 066	8 903	47 785	104 271	5 105	4 924	5 510	4 825	11 033	38 758	22 631
Charges financières récurrentes`65`	88 217	102 990	86 534	42 641	30 130	19 439	19 425	18 459	13 066	8 903	47 785	104 271	5 105	4 924	5 510	4 825	11 033	38 758	22 631
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	74 947	118 045	194 560	117 860	15 493	88 627	-24 824	-91 369	-55 167	-95 489	106 774	432 515	-43 458	134 904	13 347	349 205	137 343	25 664	-48 400
Prélèvement sur les impôts différés`780`	5 624	5 624	5 624	5 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	25 872	37 671	55 050	30 400	-	-	-	-	-	-	7 727	-	-	42 744	1 465	119 839	11 808	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	54 699	85 997	145 133	93 084	23 141	96 274	-17 177	-83 723	-50 923	-91 614	99 048	277 407	-43 458	92 159	11 882	229 366	125 535	25 664	-48 400
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	16 872	16 872	16 872	16 872	14 852	14 851	14 851	14 850	8 242	7 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 225	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	71 571	102 870	162 006	109 956	37 993	111 125	-2 327	-68 873	-42 681	-84 087	99 048	-23 818	-43 458	92 159	11 882	229 366	125 535	25 664	-48 400
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	469 361	397 790	294 920	132 914	22 958	-15 034	-126 160	-123 833	-54 960	-84 087	75 230	-23 818	-43 458	92 159	11 882	230 098	64 732	-60 803	-86 467
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	397 790	294 920	132 914	22 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 808	-	354 342	43 458	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 230	-	-	92 159	11 882	230 098	64 000	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 762	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 469	-	-	92 159	11 882	230 098	64 000	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354 342	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354 342	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	06-01-2026	2026-00006258	PDF
30-06-2024	schéma micro	06-01-2025	2025-00000860	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	21-02-2024	2024-00032611	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00013201	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-03100600	PDF
30-06-2020	schéma micro	01-02-2021	2021-04200238	PDF
30-06-2019	schéma micro	18-12-2019	2019-76700461	PDF
30-06-2018	schéma micro	20-12-2018	2018-75300113	PDF
30-06-2017	schéma micro	21-12-2017	2017-72700549	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	27-01-2017	2017-02500312	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	11-01-2016	2016-00900574	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	17-12-2014	2014-69500110	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-01-2014	2014-00700497	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	20-12-2012	2012-67300118	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	22-12-2011	2011-64800069	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	24-01-2011	2011-01300291	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	24-02-2010	2010-05200392	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	25-02-2009	2009-05800050	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	17-12-2007	2007-83300391	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	27-12-2006	2006-93300580	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	09-01-2006	2006-00800573	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	17-01-2005	2005-02004237	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	12-01-2004	2004-01004465	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	30-12-2002	2002-79602021	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	08-01-2002	2002-00601659	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	15-01-2001	2001-01403747	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	30-12-1999	1999-65803068	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	06-01-1999	1999-00301967	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	07-01-1998	1998-00400016	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	24-12-1996	1996-54800931	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	18-12-1995	1995-60204816	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	193 713	249 008	309 157	191 265	77 545	139 322	47 055	-20 812	-3 930	25 687	67 506	464 008	-12 612	165 769	39 726	359 837	172 147	52 857	-24 486
Cash-flow	87 870	119 168	178 304	125 961	55 897	129 029	35 285	-31 623	-11 556	-60 529	123 811	302 170	-17 251	118 367	38 090	235 866	150 904	28 984	-45 081
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	4 180	0	-216 787	7 222	334 649	196 253	165 672	-2 479	-43 668	0	0	394 159	0	120 870	0	-
Variation des valeurs disponibles	-6 138	5 118	1 248	-1 933	-47 452	50 385	820	-69 070	-59 794	56 677	-330 854	387 788	7 583	-135 482	132 427	-43 103	-62 429	110 319	-
Fonds de roulement	672 836	605 689	501 152	336 636	237 319	430 984	107 957	102 899	25 054	234 779	464 398	1,4 M	872 185	888 985	769 738	1,1 M	890 547	856 644	330 699
Solvabilité	17,5 %	17,5 %	16,3 %	18,0 %	20,7 %	23,8 %	30,6 %	30,4 %	36,9 %	54,0 %	69,5 %	30,4 %	24,9 %	26,4 %	20,2 %	21,0 %	4,3 %	-2,2 %	-5,7 %
Liquidité générale	1,15	1,15	1,12	1,12	1,12	1,34	1,22	1,20	1,03	1,63	4,02	10,01	7,76	6,52	3,69	7,02	2,00	2,01	1,46
Liquidité immédiate	0,01	0,09	0,02	0,01	0,01	0,05	0,02	0,02	0,27	1,38	1,21	7,73	5,46	4,58	1,84	1,62	0,18	0,19	0,08
Taux d'endettement	4,62	4,62	5,02	4,41	3,64	2,99	1,99	2,00	1,45	0,61	0,22	2,04	3,02	2,78	3,95	3,77	22,19	-	-
ROE	5,6 %	9,4 %	17,5 %	13,6 %	3,9 %	16,9 %	-3,6 %	-17,1 %	-8,9 %	-14,7 %	13,8 %	45,0 %	-11,6 %	22,0 %	3,6 %	72,9 %	147,4 %	-	-
ROA	1,0 %	1,6 %	2,8 %	2,4 %	0,8 %	4,0 %	-1,1 %	-5,2 %	-3,3 %	-7,9 %	9,6 %	13,7 %	-2,9 %	5,8 %	0,7 %	15,3 %	6,4 %	1,4 %	-4,2 %
Couverture des intérêts	2,20	2,42	3,57	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	1,3 M €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	74 789 €	74 789 €	74 789 €	74 789 €
Mandats hypothécaires	3,6 M €	3,6 M €	3,6 M €	3,6 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	2,4 M €	2,4 M €	2,5 M €	542 628 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	4 180 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	33 171 €	33 171 €	33 171 €	32 878 €

QUALITY FIRST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité17,5 %

Liquidité1,15

Rentabilité1,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur QUALITY FIRST

Étapes suivantes