PSIA (0764.844.802) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	74 021	88 506	85 458	78 831	67 446
Actifs immobilisés`21/28`	15 621	20 650	19 716	996	-
Immobilisations corporelles`22/27`	15 621	20 650	19 716	996	-
Installations, machines et outillage`23`	6 278	9 789	10 440	996	-
Autres immobilisations corporelles`26`	9 343	10 861	9 276	-	-
Actifs circulants`29/58`	58 400	67 855	65 743	77 835	67 446
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	10 173	11 841	14 965	7 333	2 342
Stocks`30/36`	10 173	11 841	14 965	7 333	2 342
Créances à un an au plus`40/41`	8 556	17 439	12 491	17 060	6 179
Créances commerciales`40`	819	-	-	-	-
Autres créances`41`	7 738	17 439	12 491	17 060	6 179
Placements de trésorerie`50/53`	0	18 041	9 503	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	38 821	19 996	28 360	52 238	58 666
Comptes de régularisation`490/1`	850	538	424	1 204	259
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	74 021	88 506	85 458	78 831	67 446
Capitaux propres`10/15`	17 482	51 493	68 753	61 560	41 052
Apport`10/11`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	14 982	48 993	66 253	59 060	38 552
Dettes`17/49`	56 540	37 013	16 705	17 271	26 394
Dettes à un an au plus`42/48`	56 540	36 975	16 294	17 271	26 394
Dettes commerciales`44`	12 833	11 392	7 863	9 832	4 084
Fournisseurs`440/4`	12 833	11 392	7 863	9 832	4 084
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 623	5 584	7 631	6 639	6 567
Impôts`450/3`	13 564	3 937	6 067	6 037	6 014
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 059	1 647	1 564	602	553
Autres dettes`47/48`	28 084	20 000	800	800	15 743
Comptes de régularisation`492/3`	0	38	411	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	45 895	43 415	30 343	39 132	57 872
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	25 488	24 214	15 718	11 141	7 318
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 029	4 322	1 793	203	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 408	3 153	2 659	986	919
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 970	11 726	10 173	26 802	49 635
Produits financiers`75/76B`	3 359	487	148	0	0
Produits financiers récurrents`75`	3 359	487	148	0	0
Charges financières`65/66B`	821	362	369	99	63
Charges financières récurrentes`65`	821	362	369	99	63
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 507	11 852	9 953	26 702	49 572
Impôts sur le résultat`67/77`	2 072	2 599	1 960	5 395	9 419
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 435	9 252	7 993	21 307	40 152
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 435	9 252	7 993	21 307	40 152
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	58 427	75 505	67 053	59 860	40 152
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	48 993	66 253	59 060	38 552	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	43 445	26 513	800	800	1 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	43 445	26 513	800	800	1 600
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,5	0,9	0,5	0,7	2,1
Heures prestées`1013`	1 348	1 319	871	697	474
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-06-2026	2026-00136377	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00168095	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00135858	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-06-2023	2023-00110252	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-06-2022	2022-20075686	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	13 999	16 048	11 966	27 004	-
Cash-flow	14 464	13 575	9 786	21 510	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	5 257	20 512	1 199	-
Variation des valeurs disponibles	18 825	-8 364	-23 878	-6 428	-
Fonds de roulement	1 861	30 880	49 449	60 563	41 052
Solvabilité	23,6 %	58,2 %	80,5 %	78,1 %	60,9 %
Liquidité générale	1,03	1,84	4,03	4,51	2,56
Liquidité immédiate	0,85	1,51	3,12	4,08	2,47
Taux d'endettement	3,23	0,72	0,24	0,28	0,64
ROE	54,0 %	18,0 %	11,6 %	34,6 %	97,8 %
ROA	12,7 %	10,5 %	9,4 %	27,0 %	59,5 %
Couverture des intérêts	17,05	44,39	32,47	plus de 100	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	2	-	2	2
à temps plein	1	2	-	2	0
à temps partiel	0	0	-	0	2
en équivalents temps plein	1	2	-	2	0,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	0,9	0,5	0,7	0,2
Entrées	153	-	117	106	36
Sorties	154	-	119	106	34

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	5 257 €	20 512 €	1 199 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 029 €	4 322 €	1 793 €	203 €	-

PSIA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,6 %

Liquidité1,03

Rentabilité12,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP16 992 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PSIA

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