PROGRESO (0860.498.579), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2018	2017	2016	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	633 608	469 277	394 528	311 127	346 554	333 467	196 059
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	1,0 M	976 858	411 472	313 105	129 959	124 384	139 960	169 424	201 279	153 890	54 872
Immobilisations incorporelles`21`	836 935	854 321	810 783	261 457	96 772	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	182 289	172 873	166 075	133 336	151 062	83 359	107 704	122 150	152 744	108 364	67 530	51 812
Installations, machines et outillage`23`	182 289	172 873	165 857	122 192	128 995	78 504	99 815	116 224	136 996	97 103	52 665	10 642
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	218	11 143	22 068	4 856	7 889	5 925	15 748	11 261	14 865	41 170
Immobilisations financières`28`	-	-	0	16 680	65 270	46 600	16 680	17 810	16 680	92 915	86 360	3 060
Actifs circulants`29/58`	321 301	346 887	343 333	747 703	735 799	503 648	344 893	254 568	141 703	145 275	179 577	141 187
Créances à un an au plus`40/41`	273 825	246 864	307 644	701 166	698 504	277 017	241 962	245 688	140 314	117 094	173 134	101 402
Créances commerciales`40`	273 825	246 864	307 644	547 345	698 504	248 340	162 036	147 450	85 465	101 276	138 594	101 402
Autres créances`41`	-	-	-	153 820	-	28 676	79 926	98 238	54 849	15 818	34 540	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	1 615	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	42 716	91 205	32 882	46 537	27 570	44 560	-	8 880	1 389	28 181	5 443	39 785
Comptes de régularisation`490/1`	4 760	8 818	2 806	-	9 725	182 072	101 316	-	-	-	1 000	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	633 608	469 277	394 528	311 127	346 554	333 467	196 059
Capitaux propres`10/15`	612 652	537 732	556 668	585 307	475 941	412 982	212 141	167 771	119 382	169 581	157 674	129 303
Apport`10/11`	550 000	550 000	550 000	300 000	300 000	300 000	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	550 000	550 000	550 000	300 000	300 000	300 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	79 724	79 724	79 724	79 724	79 724	79 724	51 584	51 584	51 584	51 584	51 584	46 909
Réserve légale`130`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves immunisées`132`	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 049	45 049	45 049	45 049
Réserves disponibles`133`	4 674	4 674	4 674	4 674	4 674	4 674	4 674	4 674	4 675	4 675	4 675	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-17 072	-91 992	-73 056	205 583	96 217	33 258	141 957	97 587	49 198	111 797	99 890	76 194
Dettes`17/49`	727 873	836 349	763 523	573 868	572 962	220 626	257 136	226 756	191 745	176 973	175 793	66 756
Dettes à plus d'un an`17`	299 145	466 724	409 611	21 792	33 316	44 210	56 644	71 976	87 439	102 067	45 937	-
Dettes financières`170/4`	299 145	466 724	409 611	21 792	33 316	44 210	56 644	71 976	87 439	102 067	45 937	-
Dettes à un an au plus`42/48`	428 728	369 625	353 912	552 076	539 647	176 416	200 492	154 780	104 306	74 906	98 052	44 180
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	204 490	233 370	105 033	11 524	10 894	11 435	15 332	15 462	14 629	13 840	-	-
Dettes financières`43`	25 000	50 000	150 000	150 000	175 000	8 504	72 779	-	-	-	3 333	-
Établissements de crédit`430/8`	25 000	50 000	150 000	150 000	175 000	8 504	72 779	-	-	-	3 333	-
Dettes commerciales`44`	34 960	72 389	59 876	86 910	81 934	41 011	48 607	95 177	37 722	37 256	29 902	4 578
Fournisseurs`440/4`	34 960	72 389	59 876	86 910	81 934	41 011	48 607	95 177	37 722	37 256	29 902	4 578
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	606	5 436	30 483	302 641	219 755	115 467	63 773	44 141	51 955	23 810	64 817	30 186
Impôts`450/3`	606	5 436	30 483	202 900	137 927	115 467	63 773	44 141	46 004	17 858	64 817	30 186
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	99 741	81 828	-	-	-	5 951	5 952	-	-
Autres dettes`47/48`	163 673	8 430	8 521	1 001	52 063	-	-	-	-	-	-	9 416
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 804	22 576
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	1,9 M	1,7 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	332	-	2 214	-	2 000	3 500	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	1,1 M	1,7 M	1,4 M	1,0 M	680 047	329 789	198 405	72 448	126 953	86 628	86 291
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	501 961	516 066	1,0 M	781 585	668 754	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	755 053	827 136	1,6 M	1,0 M	758 880	564 401	221 910	98 464	83 624	49 468	38 710	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	328 308	273 679	142 314	123 676	85 690	35 077	31 191	40 431	39 949	24 501	16 252	13 767
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 971	14 865	18 171	10 451	46 885	7 145	1 948	1 874	1 557	1 901	2 482	8 485
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	5 900	34 084	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 491	4 378	-94 483	218 847	121 059	73 424	74 741	57 636	-52 682	51 083	29 184	64 039
Produits financiers`75/76B`	1	141	390	341	7	5 946	7 603	3 462	3 480	2 984	1 875	330
Produits financiers récurrents`75`	1	141	390	341	7	5 946	7 603	3 462	3 480	2 984	1 875	330
Charges financières`65/66B`	22 694	23 455	31 035	9 429	18 108	11 292	6 946	5 383	7 023	6 332	768	1 531
Charges financières récurrentes`65`	22 694	23 455	25 135	9 429	18 108	11 292	6 946	5 383	7 023	6 332	768	1 531
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 798	-18 936	-125 128	175 675	102 957	68 409	75 398	57 929	-56 225	49 735	33 791	62 838
Impôts sur le résultat`67/77`	1 878	-	153 512	66 309	39 998	17 568	31 029	9 540	6 374	37 828	10 095	16 513
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	74 920	-18 936	-278 639	109 366	62 960	50 841	44 369	48 389	-62 599	11 907	23 696	46 325
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	74 920	-18 936	-278 639	109 366	62 960	50 841	44 369	48 389	-62 599	11 907	23 696	27 575
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-17 072	-91 992	-73 056	205 583	96 217	61 398	141 957	97 587	49 198	111 797	99 890	76 194
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	28 140	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	28 140	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,7	14	22,2	17,5	14,4	9,7	4,6	1,8	1,7	1,1	0,9	0
Heures prestées`1013`	21 052	23 059	59 913	29 289	24 858	17 057	8 130	3 464	3 116	1 832	1 698	0
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2018	schéma abrégé	19-10-2018	2018-69500590	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	18-05-2018	2018-13000316	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	02-08-2017	2017-39700200	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-43600562	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-08-2014	2014-42800139	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-09-2013	2013-58800046	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-49400517	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	18-09-2011	2011-55000507	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-01-2011	2011-02000174	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	11-10-2009	2009-81100016	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-09-2008	2008-74800120	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	16-08-2007	2007-56300225	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-75703867	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-08-2005	2005-64301134	PDF

Poste	2018	2017	2016	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	427 799	278 057	47 831	342 524	206 749	108 501	105 932	98 067	-12 733	75 584	45 436	77 806
Cash-flow	403 228	254 743	-136 325	233 042	148 649	85 918	75 560	88 820	-22 650	36 408	39 948	60 092
Investissements en immobilisations	320 338	324 015	724 380	304 718	268 835	40 652	16 745	25 073	84 329	71 890	138 347	63 897
Variation des valeurs disponibles	-48 489	58 323	-	18 967	-16 990	-	-	7 491	-26 792	22 738	-34 342	-
Fonds de roulement	-107 427	-22 738	-10 579	195 626	196 152	327 232	144 401	99 788	37 397	70 369	81 525	97 007
Marge EBIT	-	-	-4,9 %	13,1 %	8,4 %	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	45,7 %	39,1 %	42,2 %	50,5 %	45,4 %	65,2 %	45,2 %	42,5 %	38,4 %	48,9 %	47,3 %	66,0 %
Liquidité générale	0,75	0,94	0,97	1,35	1,36	2,85	1,72	1,64	1,36	1,94	1,83	3,20
Taux d'endettement	1,19	1,56	1,37	0,98	1,20	0,53	1,21	1,35	1,61	1,04	1,11	0,52
ROE	12,2 %	-3,5 %	-50,1 %	18,7 %	13,2 %	12,3 %	20,9 %	28,8 %	-52,4 %	7,0 %	15,0 %	35,8 %
ROA	5,6 %	-1,4 %	-21,1 %	9,4 %	6,0 %	8,0 %	9,5 %	12,3 %	-20,1 %	3,4 %	7,1 %	23,6 %
Crédit clients	-	-	58 jours	119 jours	176 jours	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	25 jours	51 jours	21 jours	41 jours	45 jours	-	-	-	-	-	-	-

PROGRESO

Comptes annuels 2018

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP59 453 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur PROGRESO