POLYREC
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
10 057 €▼ 88,0 %
2024 · 83 981 €
Total actif
40 023 €▼ 55,7 %
2024 · 90 425 €
Résultat net
-73 924 €▼ 300 %
2024 · -18 494 €
Fonds de roulement
29 020 €▼ 53,2 %
2024 · 62 027 €
Évolution au fil des années
2022 à 2025, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 73 758 € en 2025 contre 18 433 € en 2024 ; la perte s'accroît et 2025 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-73 758 €
2025
Résultat net-73 924 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif40 023 €
2025
Capitaux propres10 057 €
2025
Dettes11 003 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement29 020 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation117 160 €--14 416 €-18 433 €▼ 27,9 %-73 758 €▼ 300 %
Résultat net117 085 €--14 609 €-18 494 €▼ 26,6 %-73 924 €▼ 300 %
Capitaux propres117 085 €-102 475 €▼ 12,5 %83 981 €▼ 18,0 %10 057 €▼ 88,0 %
Total actif137 040 €-106 589 €▼ 22,2 %90 425 €▼ 15,2 %40 023 €▼ 55,7 %
Dettes19 955 €-4 113 €▼ 79,4 %6 443 €▲ 56,6 %11 003 €▲ 70,8 %
Fonds de roulement105 185 €-68 990 €▼ 34,4 %62 027 €▼ 10,1 %29 020 €▼ 53,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 40 023 €
Capitaux propres
10 057 € ▼ 88,0 %
Provisions
18 962 €
Dettes
11 003 € ▲ 70,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 7,1 % à 27,5 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-65 785 €▼
2024 · -7 157 €
Cash-flow
-65 950 €▼
2024 · -7 218 €
Liquidité générale
3,64▼
2024 · 10,63
Taux d'endettement
1,09▲
2024 · 0,08
ROE
-735,0 %▼
2024 · -22,0 %
ROA
-184,7 %▼
2024 · -20,5 %
Couverture des intérêts
-397,13▼
2024 · -117,62
Dettes ≤ 1 an
11 003 €▲
2024 · 6 443 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 646 € | 9 494 € | 11 276 € | 7 974 € | ▼ 29,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 855 € | 26 € | ▼ 99,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 13 980 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 117 806 € | -4 922 € | -4 302 € | -32 816 € | ▼ 663 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 117 160 € | -14 416 € | -18 433 € | -73 758 € | ▼ 300 % |
| Charges financières65/66B | 75 € | 194 € | 61 € | 166 € | ▲ 172 % |
| Charges financières récurrentes65 | 75 € | 194 € | 61 € | 166 € | ▲ 172 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 117 085 € | -14 609 € | -18 494 € | -73 924 € | ▼ 300 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 117 085 € | -14 609 € | -18 494 € | -73 924 € | ▼ 300 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 117 085 € | -14 609 € | -18 494 € | -73 924 € | ▼ 300 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 137 040 € | 106 589 € | 90 425 € | 40 023 € | ▼ 55,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 900 € | 33 485 € | 21 954 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 11 645 € | 33 230 € | 21 954 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 255 € | 255 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 125 140 € | 73 104 € | 68 470 € | 40 023 € | ▼ 41,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 125 140 € | 16 354 € | 5 437 € | 2 151 € | ▼ 60,4 % |
| Créances commerciales40 | 444 € | 1 422 € | - | 437 € | - |
| Autres créances41 | 124 696 € | 14 932 € | 5 437 € | 1 714 € | ▼ 68,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 56 750 € | 63 034 € | 36 965 € | ▼ 41,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 906 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 137 040 € | 106 589 € | 90 425 € | 40 023 € | ▼ 55,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 117 085 € | 102 475 € | 83 981 € | 10 057 € | ▼ 88,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 117 085 € | 102 475 € | 83 981 € | 10 057 € | ▼ 88,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 18 962 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 18 962 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 18 962 € | - |
| Dettes17/49 | 19 955 € | 4 113 € | 6 443 € | 11 003 € | ▲ 70,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 955 € | 4 113 € | 6 443 € | 11 003 € | ▲ 70,8 % |
| Dettes commerciales44 | 19 955 € | 4 113 € | 6 443 € | 11 003 € | ▲ 70,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 19 955 € | 4 113 € | 6 443 € | 11 003 € | ▲ 70,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Impôts450/3 | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 117 085 € | -14 609 € | -18 494 € | -73 924 € | ▼ 300 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 646 € | 9 494 € | 11 276 € | 7 974 € | ▼ 29,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 117 731 € | -5 116 € | -7 218 € | -65 950 € | ▼ 814 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -31 079 € | 255 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 6 284 € | -26 069 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 08-07-2026 | 2026-00292728 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 30-07-2025 | 2025-00352659 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 05-08-2024 | 2024-00330799 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00400785 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.