PLAN² (0822.023.629) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	848 799	900 739	768 507	818 770	687 342	578 719	621 632	494 706	457 346	380 217	158 519	64 291	80 291	117 711	123 202	151 566
Actifs immobilisés`21/28`	525 214	517 940	372 880	374 974	300 719	269 744	303 212	283 364	302 696	274 822	68 564	25 038	45 942	68 046	89 248	106 147
Immobilisations incorporelles`21`	16 204	19 703	14 928	5 114	1 943	2 455	0	1 420	4 243	2 918	3 516	4 518	668	978	423	560
Immobilisations corporelles`22/27`	378 785	368 013	227 727	239 634	168 551	137 289	173 211	151 944	168 452	141 904	65 048	20 521	45 274	67 068	88 825	105 587
Installations, machines et outillage`23`	190 496	216 395	171 949	210 988	138 809	108 115	125 397	82 614	93 342	49 607	46 483	11 195	22 346	34 444	46 543	53 183
Mobilier et matériel roulant`24`	23 585	31 440	24 223	21 389	21 176	19 080	39 673	59 981	72 456	92 297	18 565	9 325	22 928	32 623	42 282	52 403
Location-financement et droits similaires`25`	155 695	115 538	25 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	9 010	4 639	5 948	7 257	8 566	10 094	8 142	9 348	2 654	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	130 225	130 225	130 225	130 225	130 225	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	323 585	382 799	395 628	443 796	386 623	308 975	318 421	211 342	154 650	105 395	89 955	39 253	34 349	49 665	33 954	45 419
Créances à plus d'un an`29`	-	0	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	281 601	319 535	317 841	337 336	282 208	281 656	310 816	193 087	149 867	88 959	72 870	39 253	33 355	49 264	31 996	40 706
Créances commerciales`40`	237 783	280 706	282 556	305 415	243 124	240 312	266 880	153 972	149 867	86 841	72 800	37 760	33 285	42 041	29 575	38 046
Autres créances`41`	43 818	38 829	35 284	31 921	39 083	41 344	43 937	39 115	-	2 118	70	1 492	70	7 223	2 421	2 660
Valeurs disponibles`54/58`	19 425	49 828	14 375	69 654	104 416	27 319	1 550	17 091	3 548	16 414	17 085	0	65	401	490	2 760
Comptes de régularisation`490/1`	22 558	13 436	28 412	1 806	-	-	6 055	1 164	1 235	21	-	-	928	-	1 468	1 953
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	848 799	900 739	768 507	818 770	687 342	578 719	621 632	494 706	457 346	380 217	158 519	64 291	80 291	117 711	123 202	151 566
Capitaux propres`10/15`	352 885	395 100	411 809	433 763	329 653	251 728	212 607	168 379	120 473	73 264	45 287	8 994	6 710	6 452	6 287	6 221
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	308 668	352 896	369 606	391 560	287 449	209 525	170 404	126 175	78 269	31 060	18 360	1 860	510	252	87	21
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	510	252	87	21
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	47 950	47 950	47 950	47 950	29 200	16 500	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	308 668	352 896	369 606	389 700	285 589	159 715	120 594	76 365	28 459	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	38 017	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	20 727	934	-	-	-	-
Dettes`17/49`	495 913	505 639	356 698	385 006	357 689	326 990	409 025	326 327	336 873	306 954	113 233	55 298	73 581	111 259	116 915	145 345
Dettes à plus d'un an`17`	228 273	172 098	91 014	124 266	163 771	166 004	224 085	160 149	214 775	222 378	54 735	7 387	15 200	35 733	57 904	79 215
Dettes financières`170/4`	228 273	172 098	91 014	124 266	163 771	166 004	224 085	160 149	214 775	222 378	54 735	7 387	15 200	35 733	57 904	79 215
Dettes à un an au plus`42/48`	267 448	319 849	265 683	260 740	193 918	160 986	184 114	166 177	122 098	84 575	58 498	47 911	58 381	75 526	59 011	66 130
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	84 050	84 606	58 923	70 969	99 824	74 942	85 502	63 446	53 939	41 008	17 361	19 344	20 532	22 172	21 311	20 484
Dettes financières`43`	-	0	75 000	50 000	-	-	-	9 143	4 297	7 790	-	885	4 832	12 664	300	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	75 000	50 000	-	-	-	9 143	4 297	7 790	-	885	4 832	12 664	300	-
Dettes commerciales`44`	62 916	22 301	649	14 552	5 280	10 929	9 397	6 898	9 615	4 612	11 803	4 920	4 097	708	4 013	3 186
Fournisseurs`440/4`	62 916	22 301	649	14 552	5 280	10 929	9 397	6 898	9 615	4 612	11 803	4 920	4 097	708	4 013	3 186
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	111 114	87 914	73 928	94 026	84 785	62 287	75 851	84 690	47 607	21 523	17 192	9 598	14 184	17 482	4 099	4 363
Impôts`450/3`	43 704	25 787	16 759	37 374	35 572	21 684	31 226	54 819	32 816	10 794	15 362	9 598	14 028	14 209	2 575	1 345
Rémunérations et charges sociales`454/9`	67 411	62 127	57 170	56 652	49 213	40 603	44 625	29 872	14 791	10 729	1 830	-	156	3 273	1 524	3 018
Autres dettes`47/48`	9 368	125 028	57 182	31 193	4 030	12 828	13 364	2 000	6 641	9 641	12 141	13 164	14 735	22 500	29 288	38 097
Comptes de régularisation`492/3`	192	13 692	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	14 992	0	5 968	7 000	1 758	-	-	-	7 479	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	539 027	644 454	379 962	453 183	426 207	314 086	294 236	248 369	193 926	127 984	112 015	46 288	36 473	31 675	31 748	12 374
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	427 290	386 481	281 611	257 468	241 258	188 367	170 960	125 955	78 836	49 999	28 829	7 220	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	84 312	62 752	43 709	36 472	30 113	45 351	51 536	44 392	41 096	32 968	28 490	27 836	26 743	25 865	24 155	8 610
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 172	2 746	4 303	5 360	11 066	2 332	2 358	1 683	3 056	1 340	3 408	2 175	3 616	1 132	1 636	962
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	3 957	0	779	0	5 444	9 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 297	192 475	49 561	153 883	138 327	68 626	69 383	76 340	70 938	43 677	51 289	9 058	6 114	4 678	5 957	2 801
Produits financiers`75/76B`	6 450	486	14 374	880	0	32	47	12	-	-	-	-	600	949	-	5
Produits financiers récurrents`75`	6 450	486	14 374	880	0	32	47	12	-	-	-	-	600	949	-	5
Charges financières`65/66B`	15 253	17 167	26 440	8 748	12 272	10 410	8 065	5 802	5 780	7 243	3 443	3 063	3 727	3 388	3 782	1 626
Charges financières récurrentes`65`	15 253	17 167	26 440	8 748	12 272	10 410	8 065	5 802	5 780	7 243	3 443	3 063	3 727	3 388	3 782	1 626
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 494	175 794	37 495	146 016	126 055	58 248	61 365	70 549	65 158	36 435	47 846	5 995	2 987	2 239	2 175	1 181
Impôts sur le résultat`67/77`	8 481	19 597	9 390	40 305	46 531	17 527	17 136	20 643	17 948	8 458	9 053	3 712	2 729	2 074	2 110	1 159
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 014	156 197	28 105	105 711	79 524	40 721	44 228	49 906	47 209	27 977	38 793	2 283	258	165	66	21
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	47 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	12 700	16 500	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 014	156 197	28 105	105 711	127 474	40 721	44 228	49 906	28 459	15 277	22 293	2 283	258	165	66	21
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	38 017	192 201	64 109	141 714	163 478	76 725	80 232	85 910	64 463	36 004	23 227	2 283	258	165	66	21
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	44 228	47 906	28 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	31 197	6 505	104 111	125 874	39 121	44 228	47 906	28 459	-	-	1 350	258	165	66	21
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	165	66	21
Aux autres réserves`6921`	0	31 197	6 505	104 111	125 874	39 121	44 228	47 906	28 459	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	44 228	172 906	50 059	1 600	1 600	1 600	-	2 000	-	-	2 500	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	44 228	47 906	30 059	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	125 000	20 000	-	-	-	-	2 000	-	-	2 500	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,4	7,1	5,4	5,6	6,1	4,4	4,4	3,5	2,3	1,6	1,2	0,1	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	14 475	12 673	9 623	9 894	10 652	7 998	7 754	6 097	4 255	2 786	2 264	445	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	25-06-2026	2026-00197775	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	25-06-2025	2025-00174602	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	17-04-2024	2024-00063883	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	10-08-2023	2023-00323017	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20386283	PDF
31-12-2020	schéma micro	11-08-2021	2021-47400407	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-11-2020	2020-68700276	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-55400532	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-51500511	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-07-2017	2017-35300291	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-24000268	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-07-2015	2015-35500368	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-08-2014	2014-44400258	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-48900595	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-06-2012	2012-21200208	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-06-2011	2011-21800239	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	270 €	270 €
2024	2	1 587 €	1 587 €
2023	2	2 077 €	2 197 €
2022	1	572 €	452 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	103 609	255 227	93 269	190 355	168 439	113 978	120 918	120 732	112 034	76 645	79 779	36 894	32 858	30 543	30 112	11 412
Cash-flow	86 326	218 949	71 814	142 182	109 637	86 072	95 764	94 298	88 306	60 945	67 283	30 119	27 002	26 030	24 220	8 631
Investissements en immobilisations	91 989	208 275	60 489	110 727	61 088	11 883	71 383	25 060	68 970	109 225	72 016	6 932	4 639	4 663	7 256	114 757
Variation des valeurs disponibles	-30 402	35 453	-55 279	-34 762	77 096	25 770	-15 541	13 542	-12 866	-670	17 084	-65	-335	-89	-2 270	-
Fonds de roulement	56 136	62 950	129 944	183 056	192 705	147 989	134 307	45 164	32 552	20 820	31 457	-8 658	-24 031	-25 861	-25 057	-20 711
Solvabilité	41,6 %	43,9 %	53,6 %	53,0 %	48,0 %	43,5 %	34,2 %	34,0 %	26,3 %	19,3 %	28,6 %	14,0 %	8,4 %	5,5 %	5,1 %	4,1 %
Liquidité générale	1,21	1,20	1,49	1,70	1,99	1,92	1,73	1,27	1,27	1,25	1,54	0,82	0,59	0,66	0,58	0,69
Taux d'endettement	1,41	1,28	0,87	0,89	1,09	1,30	1,92	1,94	2,80	4,19	2,50	6,15	10,97	17,24	18,60	23,36
ROE	0,6 %	39,5 %	6,8 %	24,4 %	24,1 %	16,2 %	20,8 %	29,6 %	39,2 %	38,2 %	85,7 %	25,4 %	3,9 %	2,6 %	1,0 %	0,3 %
ROA	0,2 %	17,3 %	3,7 %	12,9 %	11,6 %	7,0 %	7,1 %	10,1 %	10,3 %	7,4 %	24,5 %	3,6 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Couverture des intérêts	6,79	14,87	3,53	21,76	13,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	8	7	5	7
à temps plein	7	8	6	4	6
à temps partiel	1	0	1	1	1
en équivalents temps plein	7,8	8	6,5	4,5	6,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8,4	7,1	5,4	5,6	6,1
Sous contrat à durée indéterminée	8	8	6	4	6
Entrées	5	5	5	0	3
Sorties	5	4	3	2	1

PLAN²

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,6 %

Liquidité1,21

Rentabilité0,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 868 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 6 mentions, 4 506 € octroyés, 4 506 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PLAN²

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