PHILOMED
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
293 541 €▲ 289 %
2024 · 75 466 €
Total actif
347 972 €▲ 46,1 %
2024 · 238 106 €
Résultat net
149 677 €▲ 426 %
2024 · 28 479 €
Fonds de roulement
138 541 €▲ 15,0 %
2024 · 120 468 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Après le creux de 2022, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2025 représente près de 6,1 fois 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation157 281 €
2025
Résultat net149 677 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif347 972 €
2025
Capitaux propres293 541 €
2025
Dettes54 431 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement138 541 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-13 877 €--6 610 €▲ 52,4 %5 643 €32 874 €▲ 483 %-36 668 €-9 859 €▲ 73,1 %25 918 €157 281 €▲ 507 %
Résultat net-14 197 €--6 865 €▲ 51,6 %5 532 €24 215 €▲ 338 %-37 326 €-10 538 €▲ 71,8 %28 479 €149 677 €▲ 426 %
Capitaux propres221 189 €-214 325 €▼ 3,1 %69 733 €▼ 67,5 %93 948 €▲ 34,7 %56 622 €▼ 39,7 %46 084 €▼ 18,6 %75 466 €▲ 63,8 %293 541 €▲ 289 %
Total actif367 004 €-368 771 €▲ 0,5 %214 573 €▼ 41,8 %262 526 €▲ 22,3 %235 712 €▼ 10,2 %231 731 €▼ 1,7 %238 106 €▲ 2,8 %347 972 €▲ 46,1 %
Dettes6 721 €-15 352 €▲ 128 %5 746 €▼ 62,6 %29 484 €▲ 413 %39 996 €▲ 35,7 %46 553 €▲ 16,4 %23 545 €▼ 49,4 %54 431 €▲ 131 %
Fonds de roulement246 706 €-243 656 €▼ 1,2 %101 945 €▼ 58,2 %115 674 €▲ 13,5 %84 001 €▼ 27,4 %83 675 €▼ 0,4 %120 468 €▲ 44,0 %138 541 €▲ 15,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 347 972 €
Actifs immobilisés
155 000 € ▲ 43,3 %
Actifs circulants
192 972 € ▲ 48,5 %
Passif 347 972 €
Capitaux propres
293 541 € ▲ 289 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
54 431 € ▲ 131 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 9,9 % à 15,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
161 165 €▲
2024 · 37 600 €
Cash-flow
153 561 €▲
2024 · 40 161 €
Liquidité générale
3,55▼
2024 · 13,76
Taux d'endettement
0,19▼
2024 · 0,31
ROE
51,0 %▲
2024 · 37,7 %
ROA
43,0 %▲
2024 · 12,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 93,34
Dettes ≤ 1 an
54 431 €▲
2024 · 9 440 €
Impôts
71 555 €▲
2024 · 217 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 373 € | 3 814 € | 3 604 € | 6 507 € | 11 137 € | 11 447 € | 11 682 € | 3 884 € | ▼ 66,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 542 € | 1 873 € | 1 839 € | 1 847 € | 1 683 € | ▼ 8,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 7 000 € | 2 500 € | 1 882 € | ▼ 24,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -7 158 € | -1 429 € | 9 398 € | 40 923 € | -23 658 € | 10 426 € | 41 947 € | 164 730 € | ▲ 293 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -13 877 € | -6 610 € | 5 643 € | 32 874 € | -36 668 € | -9 859 € | 25 918 € | 157 281 € | ▲ 507 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 28 € | 25 € | 3 180 € | 64 223 € | ▲ 20× |
| Produits financiers récurrents75 | 7 € | - | 260 € | - | 28 € | 25 € | 3 180 € | 64 223 € | ▲ 20× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 367 € | 495 € | 504 € | 403 € | 272 € | ▼ 32,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 196 € | 169 € | 203 € | 367 € | 495 € | 504 € | 403 € | 272 € | ▼ 32,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -14 066 € | -6 779 € | 5 700 € | 32 508 € | -37 135 € | -10 338 € | 28 695 € | 221 232 € | ▲ 671 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 131 € | 85 € | 168 € | 8 293 € | 191 € | 199 € | 217 € | 71 555 € | ▲ 330× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 197 € | -6 865 € | 5 532 € | 24 215 € | -37 326 € | -10 538 € | 28 479 € | 149 677 € | ▲ 426 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -14 197 € | -6 865 € | 5 532 € | 24 215 € | -37 326 € | -10 538 € | 28 479 € | 149 677 € | ▲ 426 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 367 004 € | 368 771 € | 214 573 € | 262 526 € | 235 712 € | 231 731 € | 238 106 € | 347 972 € | ▲ 46,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 113 606 € | 109 792 € | 106 910 € | 129 376 € | 123 818 € | 118 486 € | 108 198 € | 155 000 € | ▲ 43,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 111 606 € | 107 792 € | 104 910 € | 127 376 € | 121 818 € | 111 129 € | 100 841 € | 155 000 € | ▲ 53,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 100 732 € | 97 202 € | 93 669 € | 90 135 € | 155 000 € | ▲ 72,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | 758 € | 379 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 26 644 € | 24 616 € | 16 703 € | 10 327 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 7 357 € | 7 357 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 253 399 € | 258 979 € | 107 663 € | 133 150 € | 111 894 € | 113 245 € | 129 908 € | 192 972 € | ▲ 48,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 869 € | 9 891 € | 51 117 € | 62 171 € | 52 873 € | 43 212 € | 51 259 € | 175 871 € | ▲ 243 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 18 051 € | 15 813 € | 564 € | 844 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 44 121 € | 37 060 € | 42 648 € | 50 415 € | 175 871 € | ▲ 249 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 21 800 € | 21 800 € | 21 800 € | 21 800 € | 44 800 € | 44 800 € | 44 800 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 198 343 € | 225 934 € | 32 952 € | 48 163 € | 13 642 € | 24 730 € | 32 004 € | 17 101 € | ▼ 46,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 016 € | 579 € | 503 € | 1 846 € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 367 004 € | 368 771 € | 214 573 € | 262 526 € | 235 712 € | 231 731 € | 238 106 € | 347 972 € | ▲ 46,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 221 189 € | 214 325 € | 69 733 € | 93 948 € | 56 622 € | 46 084 € | 75 466 € | 293 541 € | ▲ 289 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | - | - | - | - | 68 398 € | - |
| Réserves13 | 222 986 € | 222 986 € | 72 862 € | 81 548 € | 60 486 € | 60 486 € | 60 486 € | 210 163 € | ▲ 247 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 79 688 € | 58 626 € | 58 626 € | 58 626 € | 208 303 € | ▲ 255 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -14 197 € | -21 062 € | -15 530 € | - | -16 265 € | -26 802 € | 2 580 € | 2 580 € | = |
| Provisions et impôts différés16 | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | - | - |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | 139 094 € | - | - |
| Dettes17/49 | 6 721 € | 15 352 € | 5 746 € | 29 484 € | 39 996 € | 46 553 € | 23 545 € | 54 431 € | ▲ 131 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 11 980 € | 3 853 € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 11 980 € | 3 853 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6 693 € | 15 324 € | 5 718 € | 17 476 € | 27 893 € | 29 570 € | 9 440 € | 54 431 € | ▲ 477 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 559 € | 8 637 € | 4 684 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 324 € | 2 025 € | 18 € | 624 € | 6 780 € | 13 290 € | 3 885 € | 910 € | ▼ 76,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 624 € | 6 780 € | 13 290 € | 3 885 € | 910 € | ▼ 76,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 8 293 € | 12 476 € | 11 596 € | 5 555 € | 53 521 € | ▲ 863 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 293 € | 12 476 € | 11 596 € | 5 555 € | 53 521 € | ▲ 863 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 28 € | 8 250 € | 16 983 € | 14 105 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 197 € | -6 865 € | 5 532 € | 24 215 € | -37 326 € | -10 538 € | 28 479 € | 149 677 € | ▲ 426 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 373 € | 3 814 € | 3 604 € | 6 507 € | 11 137 € | 11 447 € | 11 682 € | 3 884 € | ▼ 66,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -8 824 € | -3 050 € | 9 136 € | 30 722 € | -26 190 € | 909 € | 40 161 € | 153 561 € | ▲ 282 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -722 € | -28 973 € | -5 579 € | -6 115 € | -1 394 € | -50 686 € | ▼ 3 536 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 27 591 € | -192 982 € | 15 211 € | -34 522 € | 11 088 € | 7 274 € | -14 902 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 16-06-2026 | 2026-00186464 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 19-06-2025 | 2025-00191282 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-09-2024 | 2024-00494860 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 15-09-2023 | 2023-00446866 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 26-08-2022 | 2022-20324461 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-66200345 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 22-10-2020 | 2020-63400496 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-62300565 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 27-09-2018 | 2018-66200014 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 28-07-2017 | 2017-39500389 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.