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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	22 936	1,3 M	1,3 M	1,3 M	111 962	92 711	85 959	116 739	81 246	41 824	59 878	77 364
Actifs immobilisés`21/28`	0	928	1 676	2 424	3 571	1 095	1 970	2 845	1 674	1 451	37 801	39 867
Immobilisations corporelles`22/27`	0	928	1 676	2 424	3 570	1 094	1 969	2 844	1 673	1 450	37 800	39 867
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	398	1 094	1 969	2 844	1 673	1 450	1 933	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	928	1 676	2 424	3 172	-	-	-	-	-	35 867	39 867
Immobilisations financières`28`	-	-	-	0	1	1	1	1	1	1	1	-
Actifs circulants`29/58`	22 936	1,3 M	1,3 M	1,2 M	108 390	91 616	83 990	113 894	79 572	40 373	22 078	37 497
Créances à plus d'un an`29`	0	1,3 M	1,2 M	1,2 M	104 613	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	0	1,3 M	1,2 M	1,2 M	104 613	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	19 242	1 198	26 866	1 454	3 511	90 701	83 636	113 842	79 572	23 548	20 457	36 126
Créances commerciales`40`	0	1 170	23 670	1 170	1 170	1 170	1 170	1 470	8 654	6 700	-	7 087
Autres créances`41`	19 242	28	3 196	284	2 341	89 531	82 466	112 372	70 918	16 848	20 457	29 039
Valeurs disponibles`54/58`	3 694	3 748	2 375	1 887	207	915	299	-	-	16 106	1 621	1 371
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 911	13 218	1 840	59	-	55	53	-	719	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	22 936	1,3 M	1,3 M	1,3 M	111 962	92 711	85 959	116 739	81 246	41 824	59 878	77 364
Capitaux propres`10/15`	12 900	20 405	1,3 M	1,2 M	107 150	39 680	34 911	23 450	12 844	-24 453	-30 457	-14 020
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150	6 150	6 150	6 150
Réserves`13`	1 855	1 855	1,2 M	1,2 M	4 900	4 900	4 900	4 900	444	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	444	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	0	1,2 M	1,2 M	3 045	3 045	3 045	3 045	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 505	0	-	0	83 700	16 230	11 461	-	-	-36 853	-42 857	-26 420
Dettes`17/49`	10 036	1,2 M	37 653	6 687	4 811	53 031	51 048	93 289	68 401	66 277	90 336	91 383
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	45 800	45 800	45 800	45 800	43 500	63 500	61 500
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	0	45 800	45 800	45 800	45 800	43 500	63 500	61 500
Dettes à un an au plus`42/48`	10 036	1,2 M	37 653	6 687	4 811	7 231	5 248	47 489	22 601	22 777	26 836	29 883
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	1 152	894	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	1 152	894	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 036	1 986	8 798	768	30	248	-	22 563	3 216	2 274	2 703	10 603
Fournisseurs`440/4`	10 036	1 986	8 798	768	30	248	-	22 563	3 216	2 274	2 703	10 603
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	2 418	3 555	3 119	1 981	6 983	5 248	23 773	18 492	92	-	845
Impôts`450/3`	0	2 418	3 555	3 119	1 981	6 983	5 248	23 773	18 492	92	-	845
Autres dettes`47/48`	0	1,2 M	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-	20 411	24 133	18 436
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	74 214	91 696	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	110	143	431	20 524	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-8 388	-3 563	-2 915	4 199	7 628	541	12 337	4 767	50 272	-681	-545	-11 760
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	71 139	41 990	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 106	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	748	748	1 146	1 263	875	875	1 358	781	483	12 483	13 056
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 006	1 030	446	410	410	62	62	558	151	2 182	2 737	2 292
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 395	-5 341	-4 110	2 643	5 955	-395	11 401	2 851	49 340	-11 452	-15 765	-27 108
Produits financiers`75/76B`	1 943	1 911	13 218	1,1 M	63 524	7 002	7 078	7 237	4 459	1 011	3 381	802
Produits financiers récurrents`75`	1 943	1 911	13 218	1,1 M	63 524	7 002	7 078	7 237	4 459	1 011	3 381	802
Charges financières`65/66B`	54	295	49	50	28	103	1 770	350	189	2 379	4 054	113
Charges financières récurrentes`65`	54	295	49	50	28	103	1 770	350	189	2 379	4 054	113
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 505	-3 725	9 059	1,1 M	69 452	6 503	16 709	9 737	53 610	6 004	-16 437	-26 420
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	2 418	1 137	1 981	1 735	5 248	5 281	18 492	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 505	-3 725	6 642	1,1 M	67 470	4 769	11 461	4 456	35 118	6 004	-16 437	-26 420
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 505	-3 725	6 642	1,1 M	67 470	4 769	11 461	4 456	35 118	6 004	-16 437	-26 420
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 505	-3 725	6 642	1,2 M	83 700	16 230	11 461	4 456	444	-36 853	-42 857	-26 420
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	83 700	16 230	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	6 642	1,2 M	-	-	-	4 456	444	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 411	444	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	0	6 642	1,2 M	-	-	-	3 045	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00098284	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-08-2025	2025-00427860	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-09-2024	2024-00486966	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	23-10-2023	2023-00497685	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20444092	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-09-2021	2021-70900026	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	12-10-2020	2020-61000566	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	13-08-2019	2019-46300083	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	09-08-2018	2018-44400372	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-46000210	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-08-2015	2015-43300370	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-54400553	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013
EBITDA	-9 395	-4 593	-3 362	3 790	7 219	479	12 275	4 209	50 120	-10 969	-3 282	-14 052
Cash-flow	-7 505	-2 977	7 389	1,1 M	68 733	5 644	12 336	5 814	35 899	6 487	-3 954	-13 364
Investissements en immobilisations (approximation)	-928	0	0	-1	3 740	0	0	2 529	1 487	11	10 417	52 000
Variation des valeurs disponibles	-54	1 373	488	1 679	-708	616	-	-	-	14 486	250	-
Fonds de roulement	12 900	19 477	1,2 M	1,2 M	103 579	84 385	78 741	66 406	56 971	17 596	-4 758	7 614
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	3,8 %	53,8 %	-	-	-
Solvabilité	56,2 %	1,6 %	97,1 %	99,5 %	95,7 %	42,8 %	40,6 %	20,1 %	15,8 %	-58,5 %	-50,9 %	-18,1 %
Liquidité générale	2,29	1,02	34,15	-	22,53	12,67	16,00	2,40	3,52	1,77	0,82	1,25
Taux d'endettement	0,78	60,79	0,03	0,01	0,04	1,34	1,46	3,98	5,33	-	-	-
ROE	-58,2 %	-18,3 %	0,5 %	91,4 %	63,0 %	12,0 %	32,8 %	19,0 %	273,4 %	-	-	-
ROA	-32,7 %	-0,3 %	0,5 %	90,9 %	60,3 %	5,1 %	13,3 %	3,8 %	43,2 %	14,4 %	-27,5 %	-34,1 %
Couverture des intérêts	-173,98	-15,55	-68,61	75,47	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	34 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	116 jours	28 jours	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 740 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	748 €	748 €	1 146 €	1 263 €

OXHEAD

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 3 300 € octroyés, 7 500 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur OXHEAD