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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	52 930	124 293	126 168	191 088	1,2 M	2,2 M	851 755	21 775	5 349	14 127	72 815	56 992	43 036
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392	7 021	11 158	13 148
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392	7 021	11 158	13 148
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392	7 021	11 158	13 148
Actifs circulants`29/58`	52 930	124 293	126 168	191 088	1,2 M	2,2 M	851 755	21 775	5 349	11 734	65 794	45 834	29 887
Créances à un an au plus`40/41`	39 365	113 083	114 549	56 467	163 813	374 654	39 085	21 775	5 349	11 609	64 947	40 383	19 582
Créances commerciales`40`	38 720	108 230	108 658	37 200	158 650	367 870	39 085	20 000	-	-	10 146	6 843	7 133
Autres créances`41`	645	4 853	5 891	19 267	5 163	6 784	-	1 775	5 349	11 609	54 802	33 541	12 448
Valeurs disponibles`54/58`	13 565	11 210	11 560	134 621	1,0 M	1,8 M	812 670	-	-	125	847	5 121	10 092
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	330	213
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	52 930	124 293	126 168	191 088	1,2 M	2,2 M	851 755	21 775	5 349	14 127	72 815	56 992	43 036
Capitaux propres`10/15`	22 315	28 845	27 501	8 882	-40 524	-11 663	16 028	19 614	3 364	9 635	55 112	37 286	23 777
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	700
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	700
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	8 055	14 585	13 241	-5 378	-54 784	-25 923	1 768	5 354	-10 896	-4 625	40 852	23 026	10 677
Dettes`17/49`	30 615	95 448	98 668	182 206	1,2 M	2,2 M	835 727	2 161	1 985	4 492	17 703	19 705	19 258
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292	6 349
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292	6 349
Dettes à un an au plus`42/48`	30 615	95 448	98 668	182 206	1,2 M	2,2 M	835 727	2 161	1 985	4 492	17 703	16 345	12 909
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-	5 057	4 882
Dettes commerciales`44`	-	46 424	70 719	159 967	99 399	349 387	5 340	2 161	1 813	3 858	2 663	337	188
Fournisseurs`440/4`	-	46 424	70 719	159 967	99 399	349 387	5 340	2 161	1 813	3 858	2 663	337	188
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	475	8 435	3 601	2 709	6 867	4 848	18 263	-	-	634	15 040	9 451	6 590
Impôts`450/3`	475	972	745	156	149	148	3 552	-	-	634	15 040	9 451	6 590
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	7 463	2 856	2 553	6 718	4 700	14 711	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	30 140	40 589	24 348	19 530	1,1 M	1,9 M	812 124	-	-	-	-	1 500	1 250
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 926	22 430	37 310	78 484	35 340	19 310	28 072	16 350	-4 208	8 676	30 483	24 653	22 656
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	19 584	17 142	10 662	9 213	7 835	23 004	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222	7 080	4 320	3 785
Autres charges d'exploitation`640/8`	537	960	932	868	448	876	348	348	1 553	1 077	1 377	658	776
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 463	1 886	19 237	66 954	25 680	10 599	4 721	16 002	-5 760	6 377	22 025	19 674	18 095
Produits financiers`75/76B`	-	24	-	19	1	-	-	280	741	6 120	5 702	1 938	605
Produits financiers récurrents`75`	-	24	-	19	1	-	-	280	741	6 120	5 702	1 938	605
Charges financières`65/66B`	67	53	48	17 567	54 541	38 290	8 307	33	1 251	57 633	658	633	502
Charges financières récurrentes`65`	67	53	48	17 567	54 541	38 290	8 307	33	412	57 633	658	633	502
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	840	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 530	1 858	19 189	49 406	-28 861	-27 691	-3 586	16 250	-6 271	-45 637	27 070	20 980	18 198
Impôts sur le résultat`67/77`	-	513	570	-	-	-	-	-	-	-160	9 244	5 970	5 571
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 530	1 344	18 618	49 406	-28 861	-27 691	-3 586	16 250	-6 271	-45 477	17 825	15 009	12 627
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 530	1 344	18 618	49 406	-28 861	-27 691	-3 586	16 250	-6 271	-45 477	17 825	15 009	12 627
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8 055	14 585	13 241	-5 378	-54 784	-25 923	1 768	5 354	-10 896	-4 625	40 852	25 686	12 627
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	14 585	13 241	-5 378	-54 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 160	700
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 160	700
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 250
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 250
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	1	1	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	709	856	524	464	-	168	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-01-2026	2026-00018502	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00023824	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00021016	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00020162	PDF
30-06-2021	schéma micro	21-02-2022	2022-06000100	PDF
30-06-2020	schéma micro	31-01-2021	2021-04600351	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-04600348	PDF
30-06-2018	schéma micro	04-02-2021	2021-05000459	PDF
30-06-2017	schéma micro	09-02-2018	2018-04800475	PDF
30-06-2016	schéma complet	16-01-2017	2017-01400514	PDF
30-06-2015	schéma complet	02-02-2016	2016-03900354	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-07-2014	2014-34300400	PDF
31-12-2012	schéma complet	16-08-2013	2013-43300099	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 599	29 106	23 995	21 880
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44 256	24 906	19 330	16 412
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494	2 943	2 329	16 933
Variation des valeurs disponibles	2 355	-350	-123 061	-870 897	-815 927	1,0 M	-	-	-	-721	-	-4 971	-
Fonds de roulement	22 315	28 845	27 501	8 882	-40 524	-11 663	16 028	19 614	3 364	7 242	48 091	29 489	16 978
Solvabilité	42,2 %	23,2 %	21,8 %	4,6 %	-3,5 %	-0,5 %	1,9 %	90,1 %	62,9 %	68,2 %	75,7 %	65,4 %	55,2 %
Liquidité générale	1,73	1,30	1,28	1,05	0,97	0,99	1,02	10,08	2,69	2,61	3,72	2,80	2,32
Taux d'endettement	1,37	3,31	3,59	20,51	-	-	52,14	0,11	0,59	0,47	0,32	0,53	0,81
ROE	-29,3 %	4,7 %	67,7 %	556,2 %	-	-	-22,4 %	82,8 %	-186,4 %	-472,0 %	32,3 %	40,3 %	53,1 %
ROA	-12,3 %	1,1 %	14,8 %	25,9 %	-2,5 %	-1,3 %	-0,4 %	74,6 %	-117,2 %	-321,9 %	24,5 %	26,3 %	29,3 %

Poste	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	-	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1

NANOUK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité42,2 %

Liquidité1,73

Rentabilité-12,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

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