MUSIMEDIC (0480.197.213), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	140 161	192 920	175 336	249 882	293 122	304 143	283 472	287 890	290 829	143 626	128 860
Actifs immobilisés`21/28`	117 168	129 816	133 096	187 983	210 490	197 449	210 433	229 844	226 094	54 161	35 945
Immobilisations incorporelles`21`	-	3 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	117 168	126 062	133 096	187 483	210 490	197 449	210 433	229 844	226 094	54 161	35 945
Terrains et constructions`22`	117 168	122 643	128 119	133 862	139 381	144 901	150 421	150 574	155 873	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	3 418	4 978	30 456	39 463	33 366	33 549	44 534	48 672	32 306	7 963
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	18 761	25 098	11 240	16 452	22 656	7 400	1 236	894
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	4 404	6 548	7 942	10 011	12 080	14 149	16 219	18 288
Immobilisations financières`28`	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	22 992	63 104	42 240	61 899	82 632	106 694	73 039	58 046	64 735	89 465	92 915
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 574	29 259	25 201	29 316	31 058	28 372	21 042	25 375	14 743	5 937	632
Stocks`30/36`	15 574	29 259	25 201	29 316	31 058	28 372	21 042	25 375	14 743	5 937	632
Créances à un an au plus`40/41`	4 977	33 154	13 942	17 177	24 673	35 546	7 395	16 863	20 995	29 971	29 729
Créances commerciales`40`	4 977	6 786	9 770	15 941	16 986	28 111	6 324	15 428	13 614	9 508	11 597
Autres créances`41`	-	26 367	4 172	1 236	7 687	7 435	1 071	1 435	7 381	20 463	18 132
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 441	224	969	8 130	23 779	36 676	41 137	11 397	25 949	29 591	62 384
Comptes de régularisation`490/1`	-	467	2 128	7 276	3 122	6 100	3 465	4 411	3 048	3 966	170
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	140 161	192 920	175 336	249 882	293 122	304 143	283 472	287 890	290 829	143 626	128 860
Capitaux propres`10/15`	-115 907	-59 280	8 037	47 899	63 374	85 658	78 313	42 891	42 961	89 320	97 231
Apport`10/11`	18 250	18 250	18 250	12 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	350	350	350	6 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-136 017	-79 390	-12 073	33 789	55 264	77 548	70 203	34 781	34 851	81 210	89 121
Provisions et impôts différés`16`	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	246 568	252 200	167 299	201 983	229 748	218 485	205 159	244 999	247 868	54 306	31 629
Dettes à plus d'un an`17`	-	90 547	70 504	103 858	139 048	133 725	152 829	180 818	188 461	16 329	6 847
Dettes financières`170/4`	-	90 547	70 504	103 858	139 048	133 725	152 829	180 818	188 461	16 329	6 847
Dettes à un an au plus`42/48`	246 568	161 654	96 413	98 125	90 700	84 760	52 330	64 181	59 407	37 977	24 782
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	90 547	9 010	33 615	35 190	37 569	28 288	27 988	27 128	22 675	18 379	13 557
Dettes financières`43`	51 033	53 034	8 232	6 142	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	51 033	53 034	8 232	6 142	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	29 146	44 779	45 886	38 284	34 825	31 690	16 507	26 970	28 425	13 956	6 156
Fournisseurs`440/4`	29 146	44 779	45 886	38 284	34 825	31 690	16 507	26 970	28 425	13 956	6 156
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	2 950	1 089	4 114	1 256	31	100	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 789	14 690	5 389	14 930	9 561	15 309	3 521	8 623	8 207	5 642	5 069
Impôts`450/3`	10 654	4 489	114	11	-	4 244	250	819	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	22 134	10 201	5 275	14 919	9 561	11 065	3 271	7 804	8 207	5 642	5 069
Autres dettes`47/48`	43 054	40 141	3 291	629	7 656	5 359	3 058	1 429	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	382	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	124	2 681	5 312	9 043	27 377	5 004	1 746	2 612	161
Marge brute d'exploitation`9900`	43 015	9 041	36 486	86 587	83 943	105 040	91 542	70 567	40 739	58 352	86 736
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	30 240	45 754	64 079	74 645	65 602	63 097	44 450	36 723	45 436	42 431	35 269
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 669	7 034	7 185	24 476	34 749	26 799	24 778	26 423	33 260	15 254	15 850
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	15 574	-	-	123	-	91	-	-	-	-	1 081
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 944	2 105	3 681	3 032	2 807	3 791	3 195	2 055	3 996	4 151	119
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	20 915	12 403	75	190	274	100	491	-	100	95	210
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-45 326	-45 852	-38 459	-15 689	-19 215	11 262	19 119	5 366	-41 953	-3 484	34 417
Produits financiers`75/76B`	1	1 158	95	678	1 414	714	241	669	2 107	1 737	1 370
Produits financiers récurrents`75`	1	1 158	95	678	1 414	714	241	669	2 107	1 737	1 370
Charges financières`65/66B`	11 415	10 145	7 410	9 031	9 278	9 568	10 598	11 354	8 844	1 707	2 042
Charges financières récurrentes`65`	11 415	10 145	7 410	9 031	9 278	9 568	10 598	11 354	8 844	1 707	2 042
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-56 739	-67 242	-45 725	-21 551	-22 041	11 351	35 648	-315	-47 044	-937	33 696
Impôts sur le résultat`67/77`	-112	75	117	-76	243	4 006	226	-245	-685	6 974	7 546
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-56 628	-67 317	-45 843	-21 475	-22 284	7 345	35 422	-70	-46 359	-7 911	26 150
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-56 628	-67 317	-45 843	-21 475	-22 284	7 345	35 422	-70	-46 359	-7 911	26 150
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-136 017	-79 390	-12 073	33 789	55 264	77 548	70 203	34 781	34 851	81 210	89 121
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	3	2	1,5	1,7	1,7	1,5	1,6	1,1	1	1
Heures prestées`1013`	1 720	3 690	2 956	2 644	2 258	2 661	2 078	2 200	2 043	1 773	1 830
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2016	schéma micro	20-05-2017	2017-13000325	PDF
31-12-2015	schéma complet	09-06-2016	2016-17500132	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-08-2015	2015-56800591	PDF
31-12-2013	schéma complet	19-08-2014	2014-44000079	PDF
31-12-2012	schéma complet	13-08-2013	2013-42100245	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-08-2012	2012-43900592	PDF
31-12-2010	schéma complet	12-08-2011	2011-41000387	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-06-2010	2010-19100336	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-07-2009	2009-52400378	PDF
31-12-2007	schéma complet	05-08-2008	2008-54000310	PDF
31-12-2006	schéma complet	20-08-2007	2007-58300193	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-08-2006	2006-67701497	PDF
31-12-2004	schéma complet	22-09-2005	2005-70100898	PDF

Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-25 657	-38 818	-31 274	8 787	15 534	38 061	43 897	31 789	-8 693	11 770	50 267
Cash-flow	-36 959	-60 283	-38 657	3 001	12 465	34 144	60 200	26 353	-13 099	7 343	42 000
Investissements en immobilisations (approximation)	7 021	3 754	-47 702	1 969	56 375	14 063	5 718	30 173	205 193	33 470	25 339
Variation des valeurs disponibles	2 217	-744	-7 161	-15 649	-12 897	-4 461	29 740	-14 552	-3 642	-32 793	-
Fonds de roulement	-223 576	-98 549	-54 173	-36 226	-8 068	21 934	20 709	-6 135	5 328	51 488	68 133
Solvabilité	-82,7 %	-30,7 %	4,6 %	19,2 %	21,6 %	28,2 %	27,6 %	14,9 %	14,8 %	62,2 %	75,5 %
Liquidité générale	0,09	0,39	0,44	0,63	0,91	1,26	1,40	0,90	1,09	2,36	3,75
Liquidité immédiate	0,03	0,21	0,18	0,33	0,57	0,92	0,99	0,51	0,84	2,20	3,72
Taux d'endettement	-	-	20,82	4,22	3,63	2,55	2,62	5,71	5,77	0,61	0,33
ROE	-	-	-570,4 %	-44,8 %	-35,2 %	8,6 %	45,2 %	-0,2 %	-107,9 %	-8,9 %	26,9 %
ROA	-40,4 %	-34,9 %	-26,1 %	-8,6 %	-7,6 %	2,4 %	12,5 %	0,0 %	-15,9 %	-5,5 %	20,3 %

MUSIMEDIC

Comptes annuels 2016

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP30 240 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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