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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	543 079	665 507	658 172	637 091	818 521	859 373	575 012	496 545	539 521	600 572	698 685	535 129	418 082	487 347	444 866	434 999	441 515	431 616	544 620	474 992
Actifs immobilisés`21/28`	527 961	574 656	586 264	572 401	587 955	596 475	361 512	354 619	372 461	390 303	409 249	351 230	401 572	404 887	408 385	395 105	396 444	390 122	405 324	335 446
Immobilisations corporelles`22/27`	526 096	572 790	584 399	570 535	586 090	594 610	359 647	352 753	370 595	388 437	407 384	350 364	400 706	404 021	407 519	394 239	395 578	389 007	404 209	334 331
Terrains et constructions`22`	526 096	572 391	582 867	566 048	577 003	590 309	357 281	352 753	370 595	388 437	404 640	342 635	267 558	267 558	267 558	267 558	267 558	267 558	267 686	181 051
Installations, machines et outillage`23`	-	0	600	2 432	4 265	-	-	-	-	-	366	732	121 443	121 443	121 443	121 443	121 443	120 443	136 523	153 280
Mobilier et matériel roulant`24`	0	399	931	2 055	4 823	4 301	2 366	-	-	-	2 378	6 997	11 705	15 020	18 518	5 238	6 577	1 006	-	-
Immobilisations financières`28`	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	866	866	866	866	866	866	1 115	1 115	1 115
Actifs circulants`29/58`	15 117	90 852	71 908	64 690	230 566	262 898	213 500	141 927	167 060	210 269	289 436	183 899	16 510	82 460	36 481	39 894	45 071	41 494	139 296	139 546
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	122 479	122 479	94 860	95 020	141 869	137 136	244 471	129 248	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	0	122 479	122 479	94 860	95 020	141 869	137 136	244 471	129 248	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 136	84 557	63 850	35 927	20 890	84 171	98 748	23 489	15 504	12 724	28 741	4 733	3 514	35 658	6 742	29 572	38 114	40 465	137 736	137 160
Créances commerciales`40`	1 136	84 557	58 930	27 168	3 390	-	32 264	17 929	6 889	5 770	3 957	3 849	3 514	-	6 400	1 328	2 608	1 936	67 736	37 160
Autres créances`41`	-	0	4 920	8 760	17 501	84 171	66 484	5 560	8 615	6 954	24 784	884	-	35 658	342	28 244	35 506	38 529	70 000	100 000
Valeurs disponibles`54/58`	11 654	3 733	4 617	25 534	84 374	53 614	16 516	20 237	9 687	57 506	12 339	47 268	10 351	13 164	3 553	10 322	6 957	1 029	1 560	2 386
Comptes de régularisation`490/1`	2 327	2 562	3 442	3 229	2 823	2 634	3 375	3 180	-	2 903	3 885	2 649	2 645	33 638	26 186	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	543 079	665 507	658 172	637 091	818 521	859 373	575 012	496 545	539 521	600 572	698 685	535 129	418 082	487 347	444 866	434 999	441 515	431 616	544 620	474 992
Capitaux propres`10/15`	403 207	55 153	68 259	81 746	204 183	244 219	28 953	-73 445	-109 504	-16 754	-129 137	-74 281	-51 816	101	-464	29 379	69 265	139 099	155 666	136 753
Apport`10/11`	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171
Capital`10`	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	316 250	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171	68 171
Plus-values de réévaluation`12`	250 285	250 285	250 285	250 285	250 285	250 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	87 495	68 582
Réserves indisponibles`130/1`	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	84 086	84 086	84 086	84 086	84 086	84 086	84 086	84 086	84 086	65 336	65 336	65 336	46 423
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-166 736	-514 791	-501 685	-488 197	-365 760	-325 725	-290 706	-229 110	-265 169	-172 420	-284 803	-229 946	-207 482	-155 565	-156 130	-126 287	-86 401	-16 567	-	-
Dettes`17/49`	139 871	610 355	589 913	555 345	614 338	615 154	546 059	569 990	649 025	617 326	827 823	609 410	469 898	487 246	445 330	405 620	372 250	292 517	388 954	338 239
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 502	7 561	98 234	86 763	86 763	86 763	109 102	75 190
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 502	7 561	98 234	86 763	86 763	86 763	109 102	75 190
Dettes à un an au plus`42/48`	139 871	610 355	588 397	552 981	613 102	613 994	544 309	569 990	648 935	617 060	823 973	606 941	466 396	479 685	347 096	318 857	285 487	205 754	279 852	263 049
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293 502	291 260	291 110	203 765	-	-	51 295	84 965	98 452
Dettes financières`43`	-	0	75 000	250 000	275 000	275 000	175 000	250 000	250 000	234 118	465 000	-	-	-	-	-	-	929	670	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	75 000	250 000	275 000	275 000	175 000	250 000	250 000	234 118	465 000	-	-	-	-	-	-	929	670	-
Dettes commerciales`44`	1 737	4 804	1 385	992	13 869	5 877	21 600	2 111	2 308	5 551	2 112	7 383	2 037	2 284	1 185	3 550	666	1 136	8 045	368
Fournisseurs`440/4`	1 737	4 804	1 385	992	13 869	5 877	21 600	2 111	2 308	5 551	2 112	7 383	2 037	2 284	1 185	3 550	666	1 136	8 045	368
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	800	681	0	-	0	3 160	52 474	2 213	183	437	525	3 510	108 996	106 931	84 189	120 594	84 578	36 510	95 617	61 576
Impôts`450/3`	800	681	0	-	0	3 160	52 474	2 213	183	437	525	3 510	62	417	-	690	-	5 148	11 885	13 214
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 934	106 514	84 189	119 904	84 578	31 362	83 732	48 362
Autres dettes`47/48`	137 335	604 870	512 013	301 989	324 233	329 957	295 235	315 667	396 444	376 953	356 336	302 545	64 103	79 360	57 957	194 713	200 243	115 884	90 555	102 653
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	1 516	2 365	1 236	1 160	1 750	-	89	266	3 850	2 469	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 416	88 289	64 765	49 500	29 018	119 976	176 588	338 410
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	355 225	-	-	-	-	-	-	-	4 566	415	-	-	7 239	-	1 296	-	-	-	-	260
Marge brute d'exploitation`9900`	359 636	2 779	46 119	-94 610	-16 880	-18 485	-58 380	65 311	-63 862	143 324	-19 336	18 128	-47 950	17 577	-19 812	-20 321	-55 543	13 398	62 196	99 967
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 366	70 712	84 577	69 821	84 561	106 578	114 392	238 443
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 801	11 609	13 432	13 910	15 802	19 813	19 611	17 842	17 842	20 586	22 500	22 950	3 315	3 498	2 570	1 778	1 966	17 513	16 885	34 118
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 738	3 544	36 781	2 367	2 395	2 997	55 345	3 980	5 321	3 451	3 473	3 621	2 956	3 073	3 705	3 213	2 914	3 222	2 112	2 107
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-	1 725	-	21	11 717	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	348 098	-12 374	-4 094	-110 887	-35 078	-41 296	-133 336	43 489	-87 025	119 287	-45 309	-8 443	-54 221	11 006	-26 087	-25 312	-60 423	-7 337	43 199	63 742
Produits financiers`75/76B`	18	9	-	0	116	5 910	4 580	14	51	16	188	27	58	549	8	710	71	912	3	456
Produits financiers récurrents`75`	18	9	-	0	116	5 910	4 580	14	51	16	188	27	58	549	8	710	71	912	3	456
Charges financières`65/66B`	55	741	9 393	12 394	4 918	-366	16 758	7 213	5 505	6 920	9 578	13 889	4 993	10 743	5 060	5 448	9 482	10 122	7 686	9 261
Charges financières récurrentes`65`	55	741	9 393	12 394	4 918	-366	16 758	7 213	5 505	6 920	9 578	13 889	4 993	10 743	5 060	5 448	9 482	10 122	7 686	9 261
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	348 060	-13 106	-13 487	-123 281	-39 880	-35 019	-145 514	36 290	-92 480	112 383	-54 699	-22 305	-51 917	565	-29 843	-31 775	-69 834	-16 568	23 799	55 197
Impôts sur le résultat`67/77`	5	-	-	0	156	-	167	232	270	-	157	159	-	-	-	8 111	-	-1	4 886	3 787
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	348 055	-13 106	-13 487	-123 281	-40 036	-35 019	-145 681	36 059	-92 750	112 383	-54 856	-22 464	-51 917	565	-29 843	-39 886	-69 834	-16 567	18 913	51 410
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	348 055	-13 106	-13 487	-123 281	-40 036	-35 019	-145 681	36 059	-92 750	112 383	-54 856	-22 464	-51 917	565	-29 843	-21 136	-69 834	-16 567	18 913	32 660
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-166 736	-514 791	-501 685	-488 197	-365 760	-325 725	-374 792	-229 110	-265 169	-172 420	-284 803	-229 946	-207 482	-155 565	-156 130	-107 537	-86 401	-16 567	18 913	7 688
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-514 791	-501 685	-488 197	-364 917	-325 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	84 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	18 913	7 688
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	18 913	7 688
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-06-2026	2026-00154673	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00299765	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00188879	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-06-2023	2023-00126139	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-07-2022	2022-20213216	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-07-2021	2021-33200295	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-45600044	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-07-2019	2019-40100219	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-07-2018	2018-35600559	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-06-2017	2017-20300417	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-06-2016	2016-15000207	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-06-2015	2015-14100062	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-05-2014	2014-14000429	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	11-06-2013	2013-16800198	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-05-2012	2012-13500489	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	14-06-2011	2011-16300518	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-06-2010	2010-21300446	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	04-06-2009	2009-20000209	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-06-2008	2008-19200203	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-06-2007	2007-27800214	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-06-2006	2006-27801511	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-06-2005	2005-24700587	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	01-07-2004	2004-37704347	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-07-2003	2003-38301095	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-08-2002	2002-48203083	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	30-07-2001	2001-45302328	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-07-2000	2000-41404034	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	21-06-1999	1999-20700663	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	16-07-1998	1998-33601253	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	05-08-1997	1997-36204266	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	01-08-1996	1996-38501330	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	01-08-1995	1995-43404638	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	17-06-1994	1994-15905072	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	20-08-1993	1993-32702259	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	14-07-1992	1992-21900176	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	15-07-1991	1991-18001400	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	27-06-1990	1990-12003079	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	354 898	-765	9 338	-96 977	-19 276	-21 482	-113 725	61 331	-69 183	139 873	-22 809	14 507	-50 906	14 504	-23 517	-23 534	-58 457	10 176	60 084	97 860
Cash-flow	354 855	-1 498	-55	-109 370	-24 234	-15 206	-126 070	53 901	-74 907	132 969	-32 356	486	-48 602	4 063	-27 273	-38 108	-67 868	946	35 798	85 528
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	109 720	0	7 282	4 491	26 505	0	0	1 639	80 520	1 098	0	0	15 850	439	8 537	2 311	86 763	35 096
Variation des valeurs disponibles	7 921	-883	-20 918	-58 840	30 760	37 098	-3 721	10 550	-47 819	45 166	-34 929	36 917	-2 813	9 611	-6 769	3 365	5 928	-531	-826	-
Fonds de roulement	-124 754	-519 503	-516 489	-488 290	-382 537	-351 096	-330 809	-428 064	-481 875	-406 791	-534 537	-423 042	-449 886	-397 225	-310 615	-278 963	-240 416	-164 260	-140 556	-123 503
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5 %	-40,3 %	-51,1 %	-	-6,1 %	24,5 %	18,8 %
Solvabilité	74,2 %	8,3 %	10,4 %	12,8 %	24,9 %	28,4 %	5,0 %	-14,8 %	-20,3 %	-2,8 %	-18,5 %	-13,9 %	-12,4 %	0,0 %	-0,1 %	6,8 %	15,7 %	32,2 %	28,6 %	28,8 %
Liquidité générale	0,11	0,15	0,12	0,12	0,38	0,43	0,39	0,25	0,26	0,34	0,35	0,30	0,04	0,17	0,11	0,13	0,16	0,20	0,50	0,53
Liquidité immédiate	0,11	0,15	0,12	0,12	0,18	0,23	0,22	0,08	0,04	0,12	0,05	0,09	0,04	0,17	0,11	0,13	0,16	0,20	0,50	0,53
Taux d'endettement	0,35	11,07	8,64	6,79	3,01	2,52	18,86	-	-	-	-	-	-	-	-	13,81	5,37	2,10	2,50	2,47
ROE	86,3 %	-23,8 %	-19,8 %	-150,8 %	-19,6 %	-14,3 %	-503,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-135,8 %	-100,8 %	-11,9 %	12,1 %	37,6 %
ROA	64,1 %	-2,0 %	-2,0 %	-19,4 %	-4,9 %	-4,1 %	-25,3 %	7,3 %	-17,2 %	18,7 %	-7,9 %	-4,2 %	-12,4 %	0,1 %	-6,7 %	-9,2 %	-15,8 %	-3,8 %	3,5 %	10,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-1,03	0,99	-7,82	-3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 jours	147 jours	36 jours	10 jours	33 jours	6 jours	140 jours	40 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours	12 jours	5 jours	19 jours	3 jours	4 jours	26 jours	1 jour

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	0 €	-	109 720 €	0 €	7 282 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 801 €	11 609 €	13 432 €	13 910 €	15 802 €

MULTILIST

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité74,2 %

Liquidité0,11

Rentabilité64,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MULTILIST

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