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Poste	2022	2021	2020	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,6 M	6,6 M	5,8 M	4,1 M	1,3 M
Frais d'établissement`20`	0	1 307	3 778	8 103	10 574
Actifs immobilisés`21/28`	4,2 M	4,4 M	4,2 M	3,1 M	1,2 M
Immobilisations incorporelles`21`	453 267	529 610	568 496	225 105	1 711
Immobilisations corporelles`22/27`	3,7 M	3,9 M	3,7 M	2,9 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	3,7 M	3,9 M	3,6 M	2,5 M	13 671
Mobilier et matériel roulant`24`	38 661	28 821	23 663	39 285	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 544	1 799	2 003	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	18 160	0	350 000	1,1 M
Immobilisations financières`28`	15 050	15 050	13 550	13 550	13 550
Actifs circulants`29/58`	1,4 M	2,2 M	1,5 M	924 777	141 008
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	716 715	605 335	326 514	160 010	-
Stocks`30/36`	716 715	605 335	326 514	160 010	-
Créances à un an au plus`40/41`	682 826	1,5 M	1,2 M	759 444	73 899
Créances commerciales`40`	610 641	1,2 M	929 293	596 212	3 585
Autres créances`41`	72 186	313 499	284 198	163 232	70 315
Valeurs disponibles`54/58`	45 766	24 030	3 222	0	64 629
Comptes de régularisation`490/1`	2 646	15 123	4 612	5 323	2 479
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,6 M	6,6 M	5,8 M	4,1 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	601 140	777 959	222 837	-41 117	175 390
Apport`10/11`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Capital`10`	300 000	300 000	-	-	-
Capital souscrit`100`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Réserves`13`	100 720	260 000	0	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	30 000	30 000	-	-	-
Réserve légale`130`	30 000	30 000	-	-	-
Réserves disponibles`133`	70 720	230 000	0	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	883	-307 768	-341 117	-124 610
Subsides en capital`15`	200 420	217 076	230 605	-	-
Dettes`17/49`	5,0 M	5,8 M	5,6 M	4,1 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,5 M	2,6 M	3,0 M	2,5 M	1,0 M
Dettes financières`170/4`	2,5 M	2,0 M	2,5 M	2,5 M	1,0 M
Autres dettes`178/9`	0	635 300	550 300	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,5 M	3,1 M	2,4 M	1,6 M	127 591
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	297 730	516 217	401 408	207 883	-
Dettes financières`43`	840 000	840 000	840 000	623 202	-
Établissements de crédit`430/8`	840 000	840 000	840 000	623 202	-
Dettes commerciales`44`	1,3 M	1,6 M	1,1 M	702 986	110 960
Fournisseurs`440/4`	1,3 M	1,6 M	1,1 M	702 986	110 960
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	66 258	77 167	48 593	51 086	16 631
Impôts`450/3`	15 100	5 989	6 317	10 067	3 585
Rémunérations et charges sociales`454/9`	51 159	71 177	42 276	41 019	13 046
Autres dettes`47/48`	0	285	186	17 300	-
Comptes de régularisation`492/3`	50 123	125 539	127 704	12 231	7 761
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 899	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	955 329	1,4 M	1,1 M	193 259	-19 104
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	427 986	352 761	410 510	237 832	88 921
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	565 093	395 208	501 020	120 817	4 376
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 322	4 769	18 352	2 832	1 797
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-53 072	671 594	203 054	-168 221	-114 197
Produits financiers`75/76B`	16 685	13 696	32 187	212	-
Produits financiers récurrents`75`	16 685	13 696	32 187	212	-
Charges financières`65/66B`	123 126	116 346	200 600	47 570	9 980
Charges financières récurrentes`65`	123 126	113 799	200 600	47 570	9 980
Charges financières non récurrentes`66B`	0	2 548	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-159 513	568 944	34 641	-215 579	-124 177
Impôts sur le résultat`67/77`	650	293	1 293	928	432
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-160 163	568 651	33 348	-216 507	-124 610
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-160 163	568 651	33 348	-216 507	-124 610
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-159 280	260 883	-307 768	-341 117	-124 610
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	883	-307 768	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	159 280	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	260 000	0	-	-
À la réserve légale`6920`	0	30 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	230 000	0	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,3	5,9	4	2,6	0,6
Heures prestées`1013`	10 770	10 540	11 743	4 337	754
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma complet	19-09-2023	2023-00451988	PDF
30-09-2021	schéma complet	05-04-2022	2022-20000931	PDF
30-09-2020	schéma complet	23-03-2021	2021-08500268	PDF
31-12-2018	schéma complet	03-07-2019	2019-28400229	PDF
31-12-2017	schéma complet	19-07-2018	2018-35300531	PDF

Poste	2022	2021	2020	2018	2017
EBITDA	512 021	1,1 M	704 074	-47 404	-109 822
Cash-flow	404 930	963 860	534 368	-95 690	-120 234
Investissements en immobilisations	332 467	708 208	1,7 M	2,1 M	1,2 M
Variation des valeurs disponibles	21 735	20 809	-	-64 629	-
Fonds de roulement	-1,1 M	-905 480	-866 214	-677 680	13 418
Solvabilité	10,7 %	11,8 %	3,8 %	-1,0 %	13,3 %
Liquidité générale	0,58	0,70	0,64	0,58	1,11
Liquidité immédiate	0,29	0,51	0,51	0,48	1,11
Taux d'endettement	8,38	7,50	25,00	-	6,54
ROE	-26,6 %	73,1 %	15,0 %	-	-71,0 %
ROA	-2,8 %	8,6 %	0,6 %	-5,3 %	-9,4 %
Couverture des intérêts	4,16	9,37	-	-	-

Poste	31-12-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	7
à temps plein	4	6
à temps partiel	0	1
en équivalents temps plein	4	6,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,3	5,9
Sous contrat à durée indéterminée	4	6
Entrées	0	4
Sorties	3	2
Heures de formation	920	-

Poste	2022	30-09-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	2,6 M €	3,2 M €
Gage sur fonds de commerce	3,2 M €	3,1 M €
Mandats de mise en gage du fonds de commerce	3,0 M €	1,5 M €

Poste	2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	313 873 €	675 778 €
Immobilisations incorporelles	18 594 €	30 930 €
Immobilisations financières	-	1 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	565 093 €	395 208 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Résultat

Dettes

Dépôts

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2022

Entreprises liées à MIS

Société mère et groupe

Enseignements sur MIS

Finances

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP80 752 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur MIS

Administration & actionnariat

Dernière administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Actionnaires au fil des ans

Statuts

Actionnaires

Actionnaires 2

Opérations sur le capital

Réseau & groupe

Société mère

Acquisitions et fusions

Connexions & réseau

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Objet, exercice et assemblées selon les statuts

Dénomination, siège, objet et durée

Assemblée générale et exercice

Absorbée par Associated Beverage Solutions en septembre 2023

Coût salarial par ETP80 752 €