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InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés en retard (50 jours) Déposés le 19 septembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00451988.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-160 163 €
2021 · 568 651 €
Fonds de roulement
-1,1 M €▼ 16,4 %
2021 · -905 480 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 4 exercices 2018 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 53 072 € après 671 594 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,05 M €
2022
Résultat net-0,2 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif5,6 M €
2022
Capitaux propres0,6 M €
2022
Dettes5,0 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,1 M €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,3
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018202020212022
Résultat d'exploitation-0,2 M €-0,2 M €-0,7 M €▲ 231 %-0,05 M €
Résultat net-0,2 M €-0,03 M €-0,6 M €▲ 17×-0,2 M €
Capitaux propres-0,04 M €-0,2 M €-0,8 M €▲ 249 %0,6 M €▼ 22,7 %
Total actif4,1 M €-5,8 M €-6,6 M €▲ 14,1 %5,6 M €▼ 14,7 %
Dettes4,1 M €-5,6 M €-5,8 M €▲ 4,7 %5,0 M €▼ 13,6 %
Fonds de roulement-0,7 M €--0,9 M €--0,9 M €▼ 4,5 %-1,1 M €▼ 16,4 %
Personnel (ETP)2,6-4-5,9▲ 47,5 %5,3▼ 10,2 %
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2021 Résultat net +1 605 % par rapport à 2020. L'exercice précédent comptait 21 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 5,6 M €
Actifs immobilisés
4,2 M € ▼ 5,7 %
Actifs circulants
1,4 M € ▼ 33,0 %
Passif 5,6 M €
Capitaux propres
601 140 € ▼ 22,7 %
Dettes
5,0 M € ▼ 13,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 88,2 % à 89,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
512 021 €▼
2021 · 1,1 M €
Cash-flow
404 930 €▼
2021 · 963 860 €
Liquidité générale
0,58▼
2021 · 0,70
Liquidité immédiate
0,29▼
2021 · 0,51
Taux d'endettement
8,38▲
2021 · 7,50
ROE
-26,6 %▼
2021 · 73,1 %
ROA
-2,8 %▼
2021 · 8,6 %
Couverture des intérêts
4,16▼
2021 · 9,37
Dettes ≤ 1 an
2,5 M €▼
2021 · 3,1 M €
Dettes > 1 an
2,5 M €▼
2021 · 2,6 M €
Impôts
650 €▲
2021 · 293 €
Frais de personnel
427 986 €▲
2021 · 352 761 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 21,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 43,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,005 M € | 0,02 M € | ▲ 221 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | ▼ 32,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,2 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | -0,05 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 21,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 212 € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 21,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 5,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 8,2 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | 0,003 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,2 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | -0,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € | 0,001 M € | 293 € | 0,001 M € | ▲ 122 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,2 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | -0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,2 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | -0,2 M € | - |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 4,1 M € | 5,8 M € | 6,6 M € | 5,6 M € | ▼ 14,7 % |
| Frais d'établissement20 | 0,008 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,1 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | 4,2 M € | ▼ 5,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 14,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,9 M € | 3,7 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | ▼ 4,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 3,9 M € | 3,7 M € | ▼ 4,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 34,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 14,1 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | 0,02 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 1,5 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | ▼ 33,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 18,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 18,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 0,7 M € | ▼ 55,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 1,2 M € | 0,6 M € | ▼ 49,2 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,3 M € | 0,07 M € | ▼ 77,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0 € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 90,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,02 M € | 0,003 M € | ▼ 82,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 4,1 M € | 5,8 M € | 6,6 M € | 5,6 M € | ▼ 14,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,04 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 22,7 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Capital10 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | - | 0 € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 61,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,2 M € | 0,07 M € | ▼ 69,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,3 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Subsides en capital15 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 7,7 % |
| Dettes17/49 | 4,1 M € | 5,6 M € | 5,8 M € | 5,0 M € | ▼ 13,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | ▼ 5,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 2,0 M € | 2,5 M € | ▲ 24,0 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 0,6 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 2,4 M € | 3,1 M € | 2,5 M € | ▼ 18,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 42,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 0,7 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | ▼ 20,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 1,6 M € | 1,3 M € | ▼ 20,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 14,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,006 M € | 0,02 M € | ▲ 152 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 28,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 285 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,1 M € | 0,05 M € | ▼ 60,1 % |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -216 507 € | 33 348 € | 568 651 € | -160 163 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 120 817 € | 501 020 € | 395 208 € | 565 093 € | ▲ 43,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -95 690 € | 534 368 € | 963 860 € | 404 930 € | ▼ 58,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -601 733 € | -310 013 € | ▲ 48,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 20 809 € | 21 735 € | ▲ 4,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 19-09-2023 | 2023-00451988 |
| 30-09-2021 | schéma complet | 05-04-2022 | 2022-20000931 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 23-03-2021 | 2021-08500268 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 03-07-2019 | 2019-28400229 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 19-07-2018 | 2018-35300531 |
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