MESTDAG-DEVAERE

Inactif BCE : BE 0478.593.743 filiale de ZEEVOS BVBA

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Exercice 2018

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Comptes annuels 2018

schéma abrégé, déposés le 18-04-2019, 104 jours avant la fin du délai

Marge brute

322 971 €

▲ 248 %

Résultat d'exploitation

238 439 €

▲ 53×

Bénéfice

162 637 €

▲ 163 817 €

Fonds de roulement

264 096 €

▲ 75,5 %

Solvabilité

67,0 %

▲ 40,1 points

Liquidité

27,44

▲ 19,79

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 760 000 €. Estimé : probablement entre 460 000 € et 1,3 M €.

Bilan

total du bilan 318 587 € au 31-12-2018

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP124 602 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	318 587	188 578	206 113	197 616	205 189	192 638	173 744	183 260	162 940	160 818	171 964	166 344	161 750
Actifs immobilisés`21/28`	44 501	15 423	3 343	7 934	7 489	11 109	14 904	1 658	3 187	17 189	30 763	49 051	67 452
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 041	25 803	40 565	55 328
Immobilisations corporelles`22/27`	44 251	15 173	3 093	7 684	7 239	10 859	14 654	1 408	2 937	5 898	4 710	8 236	11 874
Installations, machines et outillage`23`	3 138	2 474	167	278	-	-	-	-	-	61	137	500	754
Mobilier et matériel roulant`24`	41 113	12 699	2 926	7 406	7 239	10 859	14 654	1 408	2 937	5 837	4 573	7 736	11 120
Immobilisations financières`28`	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Actifs circulants`29/58`	274 086	173 155	202 771	189 682	197 700	181 529	158 840	181 602	159 753	143 629	141 201	117 293	94 298
Créances à un an au plus`40/41`	135 564	116 719	140 855	145 715	137 588	127 493	136 001	139 063	142 868	128 038	83 574	89 300	78 732
Créances commerciales`40`	549	61 561	61 716	67 207	63 286	58 123	68 904	64 981	124 040	106 932	69 249	85 833	76 268
Autres créances`41`	135 015	55 158	79 139	78 508	74 302	69 370	67 097	74 082	18 828	21 106	14 325	3 467	2 464
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	136 904	54 731	59 951	42 924	59 882	53 537	21 989	41 749	16 600	15 591	57 378	12 796	13 557
Comptes de régularisation`490/1`	1 618	1 705	1 966	1 043	230	499	850	790	285	-	249	197	2 009
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	318 587	188 578	206 113	197 616	205 189	192 638	173 744	183 260	162 940	160 818	171 964	166 344	161 750
Capitaux propres`10/15`	213 321	50 684	51 865	48 077	36 231	28 611	13 718	15 334	15 556	12 848	10 320	11 202	10 792
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	194 721	32 084	33 265	29 477	17 631	14 970	14 971	14 970	14 971	14 971	14 971	14 971	14 971
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves immunisées`132`	178 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	14 200	30 224	31 405	27 617	15 771	13 110	13 111	13 110	13 111	13 111	13 111	13 111	13 111
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-4 959	-19 853	-18 236	-18 015	-20 723	-23 251	-22 369	-22 779
Provisions et impôts différés`16`	75 047	-	-	-	-	-	6 331	6 331	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	6 331	6 331	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	75 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	30 219	137 894	154 249	149 539	168 958	164 027	153 695	161 595	147 384	147 970	161 644	155 142	150 958
Dettes à plus d'un an`17`	20 229	115 241	113 508	112 067	121 165	124 819	128 095	118 061	118 063	118 064	118 071	118 014	118 096
Dettes financières`170/4`	20 229	115 241	113 508	112 067	121 165	124 819	128 095	118 061	118 063	118 064	118 071	118 014	118 096
Dettes à un an au plus`42/48`	9 990	22 653	40 597	31 972	39 159	34 700	24 398	23 335	28 122	23 708	24 335	24 422	29 650
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 900	2 011	2 280	5 195	3 251	3 251	3 251	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 115	2 487	17 148	4 598	3 566	5 322	2 099	7 773	3 197	2 792	4 052	10 151	5 091
Fournisseurs`440/4`	1 115	2 487	17 148	4 598	3 566	5 322	2 099	7 773	3 197	2 792	4 052	10 151	5 091
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	975	14 451	21 169	22 179	32 290	26 110	18 882	15 562	24 925	20 916	20 283	14 092	24 559
Impôts`450/3`	975	3 388	9 185	6 498	19 850	13 255	7 389	5 509	12 832	9 162	9 399	7 751	10 057
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	11 063	11 984	15 681	12 440	12 855	11 493	10 053	12 093	11 754	10 884	6 341	14 502
Autres dettes`47/48`	-	3 705	-	-	52	17	166	-	-	-	-	179	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	144	5 500	8 634	4 508	1 202	20 199	1 199	6 198	19 238	12 706	3 212
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	313 419	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	3 086	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	322 971	92 927	130 956	125 204	101 619	109 929	86 374	89 392	110 054	113 924	96 845	95 810	105 920
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	62 301	77 983	86 261	97 472	83 315	85 521	79 646	75 322	83 826	79 862	77 732	64 702	75 541
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 960	9 583	5 681	6 329	3 620	3 795	4 852	1 529	15 100	19 902	18 289	19 100	20 183
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-6 331	-	6 331	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 374	870	807	754	752	745	796	644	648	563	555	552	758
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 898	-	25 769	-	-	535	360	-	-	-	195	20	318
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	238 439	4 491	12 439	20 649	13 932	26 199	1 080	5 566	10 480	13 597	269	11 456	9 438
Produits financiers`75/76B`	1 251	1 240	1 533	2 859	2 759	2 400	2 832	2 387	1 792	1 910	2 256	458	1 901
Produits financiers récurrents`75`	1 251	1 240	1 533	2 859	2 759	2 400	2 832	2 387	1 792	1 910	2 256	458	1 901
Charges financières`65/66B`	2 006	2 083	2 018	2 130	2 065	1 985	5 487	5 030	5 040	5 017	5 165	5 118	5 191
Charges financières récurrentes`65`	2 006	2 083	2 018	2 130	2 065	1 985	5 487	5 030	5 040	5 017	5 165	5 118	5 191
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	237 683	3 648	11 954	21 378	14 626	26 079	565	2 923	7 232	10 490	251	6 776	5 830
Impôts sur le résultat`67/77`	-0	4 828	8 166	9 532	7 007	11 185	2 182	3 144	4 524	7 962	1 133	6 366	6 771
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	162 637	-1 181	3 788	11 846	7 619	14 894	-1 617	-221	2 708	2 528	-882	410	-941
Transfert aux réserves immunisées`689`	178 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-16 024	-1 181	3 788	11 846	7 619	14 894	-1 617	-221	2 708	2 528	-882	410	-941
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-16 024	-1 181	3 788	11 846	2 660	-4 959	-19 853	-18 236	-18 015	-20 723	-23 251	-22 369	-22 779
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 024	1 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	3 788	11 846	2 660	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	3 788	11 846	2 660	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,5	1,6	1,7	2,3	1,8	1,8	1,8	1,9	2	2	2	1,7	2
Heures prestées`1013`	764	2 621	2 894	3 446	2 855	3 019	2 999	2 438	3 327	3 305	3 273	2 673	3 231
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 3 exercices antérieurs (2003-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2018 (PDF), déposés le 18-04-2019.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2018	schéma abrégé	18-04-2019	2019-10300067	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-09-2018	2018-66700246	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-09-2017	2017-64700586	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-63500025	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-56800260	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-63500325	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-61700340	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-11-2012	2012-65900133	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-06-2011	2011-24500011	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-12-2010	2010-65200175	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-35800102	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-34300003	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-07-2007	2007-45800384	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	12-07-2006	2006-45702029	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-07-2005	2005-54103272	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	07-07-2004	2004-42002825	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	254 399	14 074	18 120	26 978	17 552	29 994	5 932	7 095	25 580	33 499	18 558	30 556	29 621
Cash-flow	178 597	8 403	9 469	18 175	11 239	18 689	3 235	1 308	17 808	22 430	17 407	19 510	19 242
Investissements en immobilisations (approximation)	45 519	21 664	2 147	6 774	0	0	18 098	0	1 098	6 328	1	700	13 194
Variation des valeurs disponibles	82 173	-5 220	17 027	-16 958	6 345	31 548	-19 760	25 149	1 009	-41 787	44 582	-761	-
Fonds de roulement	264 096	150 502	162 174	157 710	158 541	146 829	134 442	158 267	131 631	119 921	116 866	92 871	64 648
Solvabilité	67,0 %	26,9 %	25,2 %	24,3 %	17,7 %	14,9 %	7,9 %	8,4 %	9,5 %	8,0 %	6,0 %	6,7 %	6,7 %
Liquidité générale	27,44	7,64	4,99	5,93	5,05	5,23	6,51	7,78	5,68	6,06	5,80	4,80	3,18
Taux d'endettement	0,14	2,72	2,97	3,11	4,66	5,73	11,20	10,54	9,47	11,52	15,66	13,85	13,99
ROE	76,2 %	-2,3 %	7,3 %	24,6 %	21,0 %	52,1 %	-11,8 %	-1,4 %	17,4 %	19,7 %	-8,5 %	3,7 %	-8,7 %
ROA	51,0 %	-0,6 %	1,8 %	6,0 %	3,7 %	7,7 %	-0,9 %	-0,1 %	1,7 %	1,6 %	-0,5 %	0,2 %	-0,6 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur MESTDAG-DEVAERE

Le résultat d'exploitation de 2018 est 53 fois plus élevé que celui de 2017 et le plus élevé depuis 2006. C'est un redressement après la baisse de 2017.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 73,1 % à 9,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.