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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (41 jours) Déposés le 10 septembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00460612.
Chiffre d'affaires
≈ 230 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 390 000 €
Total actif
399 094 €▲ 119 %
2022 · 182 353 €
Résultat net
36 388 €▲ 27,1 %
2022 · 28 621 €
Fonds de roulement
94 915 €▲ 109 %
2022 · 45 492 €
Évolution au fil des années
2022 à 2023, 2 exercices
Le résultat d'exploitation progresse en 2023 ; 2023 se situe 38 % au-dessus de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation49 761 €
2023
Résultat net36 388 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif399 094 €
2023
Capitaux propres85 009 €
2023
Dettes314 085 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement94 915 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation35 976 €-49 761 €▲ 38,3 %
Résultat net28 621 €-36 388 €▲ 27,1 %
Capitaux propres48 621 €-85 009 €▲ 74,8 %
Total actif182 353 €-399 094 €▲ 119 %
Dettes133 732 €-314 085 €▲ 135 %
Fonds de roulement45 492 €-94 915 €▲ 109 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 399 094 €
Actifs immobilisés
2 094 € ▼ 33,1 %
Actifs circulants
397 000 € ▲ 122 %
Passif 399 094 €
Capitaux propres
85 009 € ▲ 74,8 %
Dettes
314 085 € ▲ 135 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 73,3 % à 78,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
50 961 €▲
2022 · 37 448 €
Cash-flow
37 588 €▲
2022 · 30 092 €
Liquidité générale
1,31▼
2022 · 1,34
Liquidité immédiate
0,52▼
2022 · 0,69
Taux d'endettement
3,69▲
2022 · 2,75
ROE
42,8 %▼
2022 · 58,9 %
ROA
9,1 %▼
2022 · 15,7 %
Couverture des intérêts
11,61▼
2022 · 85,03
Dettes ≤ 1 an
302 085 €▲
2022 · 133 732 €
Impôts
9 097 €▲
2022 · 6 930 €
Frais de personnel
23 974 €▲
2022 · 278 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 278 € | 23 974 € | ▲ 86× |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 472 € | 1 200 € | ▼ 18,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 226 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 37 726 € | 75 161 € | ▲ 99,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 35 976 € | 49 761 € | ▲ 38,3 % |
| Produits financiers75/76B | 15 € | 113 € | ▲ 646 % |
| Produits financiers récurrents75 | 15 € | 113 € | ▲ 646 % |
| Charges financières65/66B | 440 € | 4 389 € | ▲ 897 % |
| Charges financières récurrentes65 | 440 € | 4 389 € | ▲ 897 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 551 € | 45 485 € | ▲ 27,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 930 € | 9 097 € | ▲ 31,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 621 € | 36 388 € | ▲ 27,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 28 621 € | 36 388 € | ▲ 27,1 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 182 353 € | 399 094 € | ▲ 119 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 129 € | 2 094 € | ▼ 33,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 129 € | 1 929 € | ▼ 38,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 3 129 € | 1 929 € | ▼ 38,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | 165 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 179 223 € | 397 000 € | ▲ 122 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 86 603 € | 239 965 € | ▲ 177 % |
| Stocks30/36 | 86 603 € | 239 965 € | ▲ 177 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 563 € | 68 724 € | ▲ 159 % |
| Créances commerciales40 | 18 877 € | 61 205 € | ▲ 224 % |
| Autres créances41 | 7 686 € | 7 519 € | ▼ 2,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 66 058 € | 88 312 € | ▲ 33,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 182 353 € | 399 094 € | ▲ 119 % |
| Capitaux propres10/15 | 48 621 € | 85 009 € | ▲ 74,8 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Capital10 | - | 20 000 € | - |
| Capital souscrit100 | - | 20 000 € | - |
| Réserves13 | - | 2 000 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 2 000 € | - |
| Réserve légale130 | - | 2 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 28 621 € | 63 009 € | ▲ 120 % |
| Dettes17/49 | 133 732 € | 314 085 € | ▲ 135 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 133 732 € | 302 085 € | ▲ 126 % |
| Dettes commerciales44 | 30 534 € | 155 456 € | ▲ 409 % |
| Fournisseurs440/4 | 30 534 € | 155 456 € | ▲ 409 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 930 € | 28 686 € | ▲ 314 % |
| Impôts450/3 | 6 930 € | 18 898 € | ▲ 173 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 9 788 € | - |
| Autres dettes47/48 | 96 267 € | 117 943 € | ▲ 22,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 12 000 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 621 € | 36 388 € | ▲ 27,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 472 € | 1 200 € | ▼ 18,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 30 092 € | 37 588 € | ▲ 24,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -165 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 22 254 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 10-09-2024 | 2024-00460612 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 12-07-2023 | 2023-00238500 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.