MARIBOL
Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma micro
Comptes annuels 2016 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-53500475.
Capitaux propres
21 138 €▲ 26,8 %
2015 · 16 674 €
Total actif
390 293 €▲ 3,7 %
2015 · 376 499 €
Résultat net
4 464 €▼ 51,9 %
2015 · 9 286 €
Fonds de roulement
139 920 €▲ 14,7 %
2015 · 122 023 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Après le creux de 2014, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2016 se situe 23 % au-dessus de 2015 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation28 608 €
2016
Résultat net4 464 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif390 293 €
2016
Capitaux propres21 138 €
2016
Dettes369 156 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement139 920 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation15 177 €-20 935 €▲ 37,9 %11 656 €▼ 44,3 %23 216 €▲ 99,2 %28 608 €▲ 23,2 %
Résultat net9 597 €-4 906 €▼ 48,9 %1 511 €▼ 69,2 %9 286 €▲ 515 %4 464 €▼ 51,9 %
Capitaux propres971 €-5 878 €▲ 505 %7 388 €▲ 25,7 %16 674 €▲ 126 %21 138 €▲ 26,8 %
Total actif278 966 €-258 032 €▼ 7,5 %349 952 €▲ 35,6 %376 499 €▲ 7,6 %390 293 €▲ 3,7 %
Dettes277 994 €-252 154 €▼ 9,3 %342 563 €▲ 35,9 %359 824 €▲ 5,0 %369 156 €▲ 2,6 %
Fonds de roulement40 600 €-37 331 €▼ 8,1 %126 022 €▲ 238 %122 023 €▼ 3,2 %139 920 €▲ 14,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 390 293 €
Actifs immobilisés
134 477 € ▼ 6,3 %
Actifs circulants
255 816 € ▲ 9,8 %
Passif 390 293 €
Capitaux propres
21 138 € ▲ 26,8 %
Dettes
369 156 € ▲ 2,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 95,6 % à 94,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 585 €▲
2015 · 32 296 €
Cash-flow
13 440 €▼
2015 · 18 365 €
Liquidité générale
2,21▲
2015 · 2,10
Taux d'endettement
11,98▼
2015 · 14,92
ROE
21,1 %▼
2015 · 55,7 %
ROA
1,1 %▼
2015 · 2,5 %
Dettes ≤ 1 an
115 896 €▲
2015 · 111 022 €
Dettes > 1 an
253 259 €▲
2015 · 248 803 €
Impôts
1 390 €▼
2015 · 8 045 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 761 € | 16 460 € | 15 299 € | 9 079 € | 8 977 € | ▼ 1,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 465 € | 42 348 € | 28 835 € | 34 180 € | 39 626 € | ▲ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 15 177 € | 20 935 € | 11 656 € | 23 216 € | 28 608 € | ▲ 23,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 15 € | 22 € | 12 357 € | 13 093 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 5 594 € | 14 376 € | 21 801 € | 18 978 € | 22 754 € | ▲ 19,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 597 € | 6 581 € | 2 211 € | 17 331 € | 5 854 € | ▼ 66,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 1 675 € | 701 € | 8 045 € | 1 390 € | ▼ 82,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 597 € | 4 906 € | 1 511 € | 9 286 € | 4 464 € | ▼ 51,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 597 € | 4 906 € | 1 511 € | 9 286 € | 4 464 € | ▼ 51,9 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 278 966 € | 258 032 € | 349 952 € | 376 499 € | 390 293 € | ▲ 3,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 183 864 € | 167 833 € | 152 533 € | 143 454 € | 134 477 € | ▼ 6,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 183 864 € | 167 833 € | 152 533 € | 143 454 € | 134 477 € | ▼ 6,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 95 102 € | 90 199 € | 197 418 € | 233 045 € | 255 816 € | ▲ 9,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 693 € | 731 € | 1 319 € | 1 446 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 81 897 € | 73 378 € | 193 763 € | 229 309 € | 255 018 € | ▲ 11,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 812 € | 12 158 € | 583 € | 1 721 € | 798 € | ▼ 53,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 278 966 € | 258 032 € | 349 952 € | 376 499 € | 390 293 € | ▲ 3,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 971 € | 5 878 € | 7 388 € | 16 674 € | 21 138 € | ▲ 26,8 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | 4 274 € | 8 738 € | ▲ 104 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -11 429 € | -6 522 € | -5 012 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 277 994 € | 252 154 € | 342 563 € | 359 824 € | 369 156 € | ▲ 2,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 223 492 € | 199 286 € | 271 167 € | 248 803 € | 253 259 € | ▲ 1,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 54 502 € | 52 868 € | 71 397 € | 111 022 € | 115 896 € | ▲ 4,4 % |
| Dettes commerciales44 | 28 566 € | 24 604 € | 40 905 € | 68 562 € | 89 724 € | ▲ 30,9 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 597 € | 4 906 € | 1 511 € | 9 286 € | 4 464 € | ▼ 51,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 761 € | 16 460 € | 15 299 € | 9 079 € | 8 977 € | ▼ 1,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 358 € | 21 366 € | 16 810 € | 18 365 € | 13 440 € | ▼ 26,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -429 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 346 € | -11 574 € | 1 138 € | -923 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-53500475 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 20-06-2017 | 2017-20600197 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 17-05-2016 | 2016-12900055 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 12-01-2015 | 2015-01200588 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 17-09-2013 | 2013-58300296 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 31-10-2012 | 2012-63000155 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 29-05-2012 | 2012-14300382 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 26-08-2010 | 2010-46000011 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.