MALLY CONSTRUCT & DESIGN (0827.848.379) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	946 251	794 224	823 368	509 948	111 413	25 971	47 091	40 893	51 297	126 057	140 314	191 259	176 361
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	400	600
Actifs immobilisés`21/28`	194 031	205 925	138 263	112 852	6 477	836	2 463	7 849	21 040	19 355	106 087	111 597	116 587	121 508
Immobilisations incorporelles`21`	1 098	1 468	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	192 933	204 457	137 192	112 852	6 477	836	2 463	7 849	21 040	19 355	106 087	111 397	116 187	120 908
Terrains et constructions`22`	127 646	127 646	128 481	105 663	-	-	-	-	-	-	102 727	110 197	113 787	116 528
Installations, machines et outillage`23`	2 317	3 543	4 869	2 054	2 640	836	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	61 666	71 705	2 018	3 052	1 494	-	2 463	7 849	21 040	19 355	3 360	1 200	2 400	4 380
Autres immobilisations corporelles`26`	1 303	1 563	1 823	2 083	2 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	740 326	655 962	710 515	503 471	110 577	23 509	39 242	19 853	31 942	19 970	28 717	74 671	54 853
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	296 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	296 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	770 505	733 240	622 442	691 704	501 058	106 806	14 421	34 460	13 273	25 005	5 466	19 934	35 176	26 292
Créances commerciales`40`	740 221	694 173	614 770	687 989	500 199	103 317	5 790	26 470	8 710	8 033	-	9 044	21 486	21 486
Autres créances`41`	30 284	39 067	7 672	3 715	860	3 488	8 630	7 989	4 563	16 973	5 466	10 890	13 690	4 806
Valeurs disponibles`54/58`	15 046	6 094	8 370	17 572	1 534	3 083	6 760	2 634	5 844	6 875	14 504	8 783	39 495	28 560
Comptes de régularisation`490/1`	765	992	25 149	1 239	879	689	2 328	2 148	736	62	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	946 251	794 224	823 368	509 948	111 413	25 971	47 091	40 893	51 297	126 057	140 314	191 259	176 361
Capitaux propres`10/15`	101 032	100 819	81 111	80 941	60 875	36 794	-923	12 957	8 138	23 206	16 410	24 469	63 855	24 611
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	94 832	94 619	74 911	74 741	54 675	30 594	1 860	6 757	1 938	17 006	1 860	1 860	1 860	921
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	921
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	92 972	92 759	73 051	72 881	52 815	28 734	-	4 897	78	15 146	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-8 983	-	-	-	8 350	16 409	55 795	17 490
Dettes`17/49`	1,2 M	845 432	713 113	742 426	449 072	74 620	26 894	34 134	32 756	28 092	109 647	115 845	127 404	151 750
Dettes à plus d'un an`17`	511 537	139 031	96 230	106 201	-	-	3 695	9 346	14 835	11 048	85 168	89 039	92 912	96 663
Dettes financières`170/4`	511 537	139 031	96 230	106 201	-	-	3 695	9 346	14 835	11 048	85 168	89 039	92 912	96 663
Dettes à un an au plus`42/48`	663 693	706 119	615 330	635 813	447 083	74 620	23 199	24 788	17 920	16 737	24 479	26 806	34 492	55 087
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 408	28 118	9 971	9 496	-	3 695	5 652	5 489	7 733	5 632	3 872	3 872	3 752	3 337
Dettes financières`43`	163 571	129 964	155 916	204 105	73 097	11 762	5 990	-	553	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	5 183	4 814	5 094	1 353	1 151	4 065	-	-	553	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	158 388	125 150	150 822	202 752	71 946	7 697	5 990	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	93 235	217 643	180 138	180 546	152 175	32 633	9 141	4 299	5 299	6 473	2 289	4 655	10 888	35 597
Fournisseurs`440/4`	93 235	217 643	180 138	180 546	152 175	32 633	9 141	4 299	5 299	6 473	2 289	4 655	10 888	35 597
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	6 053	6 053	-	-	-	-	15 000	2 420	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 608	8 409	9 462	12 917	18 882	2 142	2 417	-	1 916	4 631	12 779	18 279	18 279	10 848
Impôts`450/3`	9 608	8 409	9 462	12 917	18 882	2 142	2 417	-	1 916	4 631	12 779	18 279	18 279	10 848
Autres dettes`47/48`	367 870	315 931	253 790	228 750	202 929	24 388	-	-	-	-	5 539	-	1 574	5 305
Comptes de régularisation`492/3`	400	282	1 553	412	1 989	-	-	-	-	307	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 250	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	26 779	68 444	21 484	29 455	37 278	44 561	425	13 761	456	38 989	22 160	-27 492	69 353	53 692
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 547	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 895	20 569	8 792	2 548	746	2 562	5 387	5 753	13 191	8 630	7 311	4 990	5 770	4 652
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 230	5 997	1 330	1 356	1 104	788	6 361	829	816	1 867	18 437	743	1 747	19 096
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	153	53	12 018	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 654	41 878	11 362	25 550	35 429	41 211	-11 323	7 026	-13 604	16 474	-3 588	-33 225	61 836	29 945
Produits financiers`75/76B`	222	216	35	820	951	648	-	-	0	29	-	694	37	79
Produits financiers récurrents`75`	222	216	35	820	951	648	-	-	0	29	-	694	37	79
Charges financières`65/66B`	12 463	13 978	9 962	6 304	2 114	2 002	2 557	2 207	1 464	9 491	4 347	6 855	4 351	753
Charges financières récurrentes`65`	12 463	13 978	9 962	6 304	2 114	2 002	2 557	2 207	1 464	9 491	4 347	6 855	4 351	753
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 413	28 117	1 435	20 066	34 266	39 858	-13 879	4 819	-15 068	7 012	-7 935	-39 386	57 522	29 271
Impôts sur le résultat`67/77`	1 199	8 409	1 265	-	10 184	2 142	-	0	-	216	124	-	18 278	10 860
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	214	19 708	170	20 066	24 082	37 716	-13 879	4 819	-15 068	6 795	-8 059	-39 386	39 244	18 411
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	214	19 708	170	20 066	24 082	37 716	-13 879	4 819	-15 068	6 795	-8 059	-39 386	39 244	18 411
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	214	19 708	170	20 066	24 082	28 734	-13 879	4 819	-15 068	15 146	8 350	16 409	56 734	18 411
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	4 897	-	15 068	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	214	19 708	170	20 066	24 082	28 734	-	4 819	-	15 146	-	-	939	921
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939	921
Aux autres réserves`6921`	214	19 708	170	20 066	24 082	28 734	-	4 819	-	15 146	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00459084	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	21-10-2025	2025-00546223	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-08-2024	2024-00367322	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-09-2023	2023-00455169	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-08-2022	2022-20267804	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-11-2021	2021-78700072	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-35500463	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59600278	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-58600461	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-54300019	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	01-02-2016	2016-03700458	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	31-01-2015	2015-03400534	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	07-02-2014	2014-03000274	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	13-02-2013	2013-03900228	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	37 €	37 €
2022	1	169 €	169 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	25 548	62 448	20 154	28 098	36 174	43 774	-5 936	12 779	-413	25 104	3 723	-28 235	67 606	34 597
Cash-flow	12 108	40 277	8 962	22 614	24 827	40 279	-8 492	10 572	-1 877	15 425	-748	-34 396	45 014	23 063
Investissements en immobilisations (approximation)	0	117 232	34 203	108 924	6 386	936	0	-7 438	14 876	60 759	2 001	-0	849	125 160
Variation des valeurs disponibles	8 951	-2 275	-9 203	16 039	-1 549	-3 677	4 125	-3 210	-1 031	-7 629	5 721	-30 712	10 935	-
Fonds de roulement	418 938	34 207	40 632	74 702	56 387	35 957	310	14 453	1 933	15 205	-4 509	1 911	40 179	-234
Solvabilité	7,9 %	10,7 %	10,2 %	9,8 %	11,9 %	33,0 %	-3,6 %	27,5 %	19,9 %	45,2 %	13,0 %	17,4 %	33,4 %	14,0 %
Liquidité générale	1,63	1,05	1,07	1,12	1,13	1,48	1,01	1,58	1,11	1,91	0,82	1,07	2,16	1,00
Liquidité immédiate	1,18	1,05	1,07	1,12	1,13	1,48	1,01	1,58	1,11	1,91	0,82	1,07	2,16	1,00
Taux d'endettement	11,64	8,39	8,79	9,17	7,38	2,03	-	2,63	4,03	1,21	6,68	4,73	2,00	6,17
ROE	0,2 %	19,5 %	0,2 %	24,8 %	39,6 %	102,5 %	-	37,2 %	-185,2 %	29,3 %	-49,1 %	-161,0 %	61,5 %	74,8 %
ROA	0,0 %	2,1 %	0,0 %	2,4 %	4,7 %	33,9 %	-53,4 %	10,2 %	-36,8 %	13,2 %	-6,4 %	-28,1 %	20,5 %	10,4 %
Couverture des intérêts	2,05	4,47	2,02	4,46	17,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 jours	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	116 482 €	33 103 €	108 924 €	6 386 €
Immobilisations incorporelles	-	750 €	1 100 €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 895 €	20 569 €	8 792 €	2 548 €	746 €

MALLY CONSTRUCT & DESIGN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité7,9 %

Liquidité1,63

Rentabilité0,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 2 mentions, 206 € octroyés, 206 € versés

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur MALLY CONSTRUCT & DESIGN

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