MAC CENSE IMMO (0848.099.110) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,4 M	4,4 M	4,1 M	4,2 M	4,1 M	4,3 M	4,1 M	4,2 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M	2,3 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	185	397	609	1 032	1 244	1 614	1 826
Actifs immobilisés`21/28`	4,0 M	4,0 M	3,9 M	3,9 M	3,7 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	2,7 M	2,8 M	2,5 M	2,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	4,0 M	4,0 M	3,9 M	3,9 M	3,7 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	2,7 M	2,8 M	2,5 M	2,3 M
Terrains et constructions`22`	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	3,4 M	3,5 M	2,3 M	2,4 M	2,2 M	2,3 M
Installations, machines et outillage`23`	1,3 M	1,1 M	971 500	866 875	576 744	381 340	316 801	316 392	300 122	365 710	210 440	2 883
Mobilier et matériel roulant`24`	2 833	8 294	12 290	15 838	22 035	3 883	9 216	15 323	11 536	2 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	374 430	408 375	188 840	271 411	314 740	624 398	374 108	389 454	195 708	235 714	130 694	7 769
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	3 230	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	3 230	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	350 199	395 601	174 512	248 179	295 859	325 720	368 536	337 171	190 990	173 958	109 885	4 000
Créances commerciales`40`	12 385	30 993	20 612	869	8 809	30 420	43 336	15 671	15 990	23 958	4 239	-
Autres créances`41`	337 815	364 609	153 900	247 310	287 050	295 300	325 200	321 500	175 000	150 000	105 646	4 000
Valeurs disponibles`54/58`	16 400	4 944	6 498	15 402	7 330	295 448	5 572	52 283	4 718	61 756	20 809	3 769
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	3 720	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,4 M	4,4 M	4,1 M	4,2 M	4,1 M	4,3 M	4,1 M	4,2 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M	2,3 M
Capitaux propres`10/15`	-287 713	-176 550	-114 455	-13 344	102 166	200 449	325 493	439 277	744 683	802 189	39 389	-13 385
Apport`10/11`	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	300 000	300 000
Capital`10`	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	300 000	300 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,1 M	-976 550	-914 455	-813 344	-697 834	-599 551	-474 507	-360 723	-55 317	2 189	-260 611	-313 385
Dettes`17/49`	4,7 M	4,5 M	4,2 M	4,2 M	3,9 M	4,1 M	3,7 M	3,7 M	2,1 M	2,2 M	2,5 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,7 M	2,4 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	1,7 M
Dettes financières`170/4`	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,7 M	2,4 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	1,7 M
Dettes à un an au plus`42/48`	2,0 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	1,3 M	417 409	425 403	573 582	587 729
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	229 238	205 679	198 741	193 612	162 430	25 330	80 004	133 774	99 133	97 577	103 739	-
Dettes financières`43`	90 000	100 000	100 000	25 000	75 000	-	94 514	-	175 000	101 258	-	-
Établissements de crédit`430/8`	90 000	100 000	100 000	25 000	75 000	-	94 514	-	175 000	101 258	-	-
Dettes commerciales`44`	24 000	25 106	53 381	56 490	8 972	8 669	7 811	262 594	2 812	64 928	59 550	-
Fournisseurs`440/4`	24 000	25 106	53 381	56 490	8 972	8 669	7 811	262 594	2 812	64 928	59 550	-
Autres dettes`47/48`	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	879 996	854 542	140 464	161 639	410 293	587 729
Comptes de régularisation`492/3`	11 485	-	20 612	869	8 809	30 420	43 336	15 671	15 990	23 958	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	264 274	316 668	240 567	215 631	218 790	134 471	113 879	108 863	156 015	218 217	204 453	201 445
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 591	13 738	4 353	-	5 012	2 671	5 500	-	-	797 768	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	241 641	291 003	227 738	182 520	211 309	122 901	102 296	69 720	149 174	856 912	198 833	131 500
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	25 224	39 403	17 183	33 111	12 493	14 241	17 083	39 143	6 841	159 074	5 620	69 945
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	282 188	262 999	251 753	228 370	205 713	191 829	173 841	352 575	145 834	406 028	79 362	367 533
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	19 716	-	-	38 516	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	20 980	20 364	19 514	20 245	28 044	15 082	868	12 685	12 470	18 781	10 452	10 508
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	929	-	-	-	-	425	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-61 526	-12 077	-43 529	-67 024	-60 964	-84 010	-72 413	-295 540	-9 556	432 102	109 019	-246 541
Produits financiers`75/76B`	20 520	17 083	0	5 417	8 057	9 226	12 984	27 011	12 743	15 785	6 667	-
Produits financiers récurrents`75`	20 520	17 083	0	5 417	8 057	9 226	12 984	27 011	12 743	15 785	6 667	-
Charges financières`65/66B`	70 157	67 101	57 582	53 903	45 376	50 259	53 266	36 877	60 321	185 086	62 912	66 844
Charges financières récurrentes`65`	70 157	67 101	57 582	53 903	45 376	50 259	53 266	36 877	60 321	185 086	62 912	66 844
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-111 163	-62 095	-101 111	-115 510	-98 283	-125 044	-112 695	-305 406	-57 133	262 800	52 774	-313 385
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-111 163	-62 095	-101 111	-115 510	-98 283	-125 044	-112 695	-305 406	-57 506	262 800	52 774	-313 385
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-111 163	-62 095	-101 111	-115 510	-98 283	-125 044	-112 695	-305 406	-57 506	262 800	52 774	-313 385
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,1 M	-976 550	-914 455	-813 344	-697 834	-599 551	-474 507	-360 723	-55 317	2 189	-260 611	-313 385
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-976 550	-914 455	-813 344	-697 834	-599 551	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma complet	23-04-2026	2026-00086040	PDF
30-09-2024	schéma complet	27-04-2025	2025-00080600	PDF
30-09-2023	schéma complet	27-04-2024	2024-00079959	PDF
30-09-2022	schéma complet	28-04-2023	2023-00071025	PDF
30-09-2021	schéma complet	27-05-2022	2022-20037698	PDF
30-09-2020	schéma complet	28-04-2021	2021-11800099	PDF
30-09-2019	schéma complet	29-05-2020	2020-13800079	PDF
30-09-2018	schéma complet	29-04-2019	2019-11500007	PDF
30-09-2017	schéma complet	29-03-2018	2018-08500310	PDF
30-09-2016	schéma complet	31-05-2017	2017-14300486	PDF
31-12-2014	schéma complet	05-06-2015	2015-15500332	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-08-2014	2014-47500293	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013
EBITDA	220 661	250 923	208 223	161 346	144 749	107 819	101 428	57 035	136 279	838 130	188 381	120 992
Cash-flow	171 025	200 904	150 641	112 860	107 430	66 785	61 146	47 169	88 329	668 829	132 136	54 148
Investissements en immobilisations (approximation)	342 910	307 654	244 825	404 301	311 080	142 819	60 139	1,5 M	16 331	2,0 M	219 543	2,7 M
Variation des valeurs disponibles	11 457	-1 554	-8 904	8 072	-288 117	289 876	-46 712	47 565	-57 038	-	17 040	-
Fonds de roulement	-1,6 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,2 M	-1,2 M	-813 046	-688 217	-861 456	-221 700	-189 689	-442 888	-579 960
Marge EBIT	-23,3 %	-3,8 %	-18,1 %	-31,1 %	-27,9 %	-62,5 %	-63,6 %	-	-6,1 %	-	53,3 %	-
Solvabilité	-6,6 %	-4,1 %	-2,8 %	-0,3 %	2,5 %	4,7 %	8,0 %	10,5 %	26,1 %	26,6 %	1,5 %	-0,6 %
Liquidité générale	0,19	0,21	0,11	0,18	0,21	0,43	0,35	0,31	0,47	0,55	0,23	0,01
Liquidité immédiate	0,19	0,20	0,11	0,17	0,20	0,43	0,35	0,31	0,47	0,55	0,23	0,01
Taux d'endettement	-	-	-	-	38,65	20,23	11,46	8,52	2,83	2,77	64,56	-
ROE	-	-	-	-	-96,2 %	-62,4 %	-34,6 %	-69,5 %	-7,7 %	32,8 %	134,0 %	-
ROA	-2,5 %	-1,4 %	-2,5 %	-2,8 %	-2,4 %	-2,9 %	-2,8 %	-7,3 %	-2,0 %	8,7 %	2,0 %	-13,5 %
Couverture des intérêts	3,15	3,74	3,62	2,99	3,19	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	17 jours	36 jours	31 jours	1 jour	15 jours	83 jours	139 jours	53 jours	37 jours	40 jours	8 jours	7 jours
Crédit fournisseurs	347 jours	233 jours	1134 jours	623 jours	262 jours	222 jours	167 jours	2449 jours	150 jours	149 jours	3868 jours	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	342 910 €	307 654 €	244 825 €	404 301 €	311 080 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	282 188 €	262 999 €	251 753 €	228 370 €	205 713 €

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Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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