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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés 66 jours après le délai Déposés le 5 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00479232.
Comptes annuels 2022 déposés le 05-10-2023 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 940 000 €
Estimé : probablement entre 710 000 € et 1,5 M €
Total actif
286 855 €▼ 39,4 %
2021 · 473 453 €
Résultat net
36 683 €▲ 30,3 %
2021 · 28 161 €
Fonds de roulement
62 696 €▼ 51,2 %
2021 · 128 550 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 20 % à celui de 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2020.
Résultat d'exploitation76 365 €
2022
Résultat net36 683 €
2022
Total actif286 855 €
2022
Capitaux propres90 204 €
2022
Dettes196 651 €
2022
Fonds de roulement62 696 €
2022
Rentabilité des actifs (ROA)12,8 %
2022
Solvabilité31,4 %
2022
Liquidité générale1,32
2022
Personnel (ETP)6
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation21 111 €-220 912 €▲ 946 %-48 559 €63 375 €76 365 €▲ 20,5 %
Résultat net9 633 €-59 487 €▲ 518 %-54 348 €en dessous de la moitié centrale du secteur28 161 €dans la moitié centrale du secteur36 683 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,3 %
Capitaux propres20 221 €-79 708 €▲ 294 %25 360 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 68,2 %53 521 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 111 %90 204 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 68,5 %
Total actif409 579 €-532 873 €▲ 30,1 %414 031 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,3 %473 453 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,4 %286 855 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 39,4 %
Dettes389 358 €-453 165 €▲ 16,4 %388 671 €▼ 14,2 %419 932 €▲ 8,0 %196 651 €▼ 53,2 %
Fonds de roulement-17 652 €-192 461 €114 929 €dans la moitié centrale du secteur▼ 40,3 %128 550 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,9 %62 696 €dans la moitié centrale du secteur▼ 51,2 %
Solvabilité4,9 %-15,0 %▲ 10,0pp6,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,8pp11,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp31,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,1pp
Liquidité générale0,93-1,59▲ 0,661,43dans la moitié centrale du secteur▼ 0,161,41dans la moitié centrale du secteur▼ 0,011,32dans la moitié centrale du secteur▼ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)2,4 %-11,2 %▲ 8,8pp-13,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,3pp5,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,1pp12,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,8pp
Personnel (ETP)7,2-6,7▼ 6,9 %6,9dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %6,4dans la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %6dans la moitié centrale du secteur▼ 6,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 286 855 €
Actifs immobilisés
27 508 € ▼ 20,6 %
Actifs circulants
259 347 € ▼ 40,9 %
Passif 286 855 €
Capitaux propres
90 204 € ▲ 68,5 %
Dettes
196 651 € ▼ 53,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 88,7 % à 68,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 211 €▲
2021 · 73 891 €
Cash-flow
45 528 €▲
2021 · 38 677 €
Liquidité immédiate
0,78▼
2021 · 1,11
Taux d'endettement
2,18▼
2021 · 7,85
ROE
40,7 %▼
2021 · 52,6 %
Couverture des intérêts
5,11▼
2021 · 6,36
Dettes ≤ 1 an
196 651 €▼
2021 · 310 253 €
Impôts
25 413 €▲
2021 · 23 844 €
Frais de personnel
271 484 €▼
2021 · 280 754 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 6 | 6 | 6 | 6 |
| à temps plein | 6 | 6 | 6 | 6 |
| en équivalents temps plein | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Entrées | 0 | - | - | - |
| Sorties | 1 | - | - | - |
| Heures de formation | 55 | - | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2019 à 2022
Sûretés et garanties
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 164 863 € | 145 610 € | - | - | - |
| Hypothèques, montant de l'inscription | 182 500 € | - | - | - | - |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 170 819 € | - | - | - | - |
| Gage sur fonds de commerce | 182 500 € | - | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2018 à 2022 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 8 511 € | 2 447 € | 24 165 € | 12 651 € | 1 704 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 1 953 € | 1 927 € | 2 041 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 17 557 € | 10 545 € | 9 648 € | 10 516 € | 8 845 € |
Source : annexe des comptes annuels 2018 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 4 mentions · 3 830 € octroyés · 3 876 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 315 € | 2 315 € |
| 2023 | 1 | 641 € | 687 € |
| 2022 | 1 | 874 € | 874 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 59 541 € | - | 555 € | 1 235 € | ▲ 123 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 301 664 € | 270 553 € | 291 452 € | 280 754 € | 271 484 € | ▼ 3,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 557 € | 10 545 € | 9 648 € | 10 516 € | 8 845 € | ▼ 15,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 901 € | 6 903 € | 2 442 € | 699 € | 13 938 € | ▲ 20× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 343 233 € | 508 913 € | 254 982 € | 355 344 € | 370 633 € | ▲ 4,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 21 111 € | 220 912 € | -48 559 € | 63 375 € | 76 365 € | ▲ 20,5 % |
| Produits financiers75/76B | 1 081 € | 2 001 € | 5 518 € | 255 € | 2 408 € | ▲ 843 % |
| Produits financiers récurrents75 | 8 € | 2 001 € | 2 089 € | 255 € | 2 408 € | ▲ 843 % |
| Produits financiers non récurrents76B | 1 073 € | - | 3 429 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 9 734 € | 13 786 € | 11 017 € | 11 626 € | 16 677 € | ▲ 43,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 734 € | 13 786 € | 11 017 € | 11 626 € | 16 677 € | ▲ 43,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 458 € | 209 126 € | -54 058 € | 52 005 € | 62 096 € | ▲ 19,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 825 € | 149 639 € | 290 € | 23 844 € | 25 413 € | ▲ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 633 € | 59 487 € | -54 348 € | 28 161 € | 36 683 € | ▲ 30,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 633 € | 59 487 € | -54 348 € | 28 161 € | 36 683 € | ▲ 30,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 409 579 € | 532 873 € | 414 031 € | 473 453 € | 286 855 € | ▼ 39,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 183 483 € | 14 030 € | 30 474 € | 34 649 € | 27 508 € | ▼ 20,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 1 562 € | 2 809 € | 3 768 € | 2 584 € | ▼ 31,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 181 352 € | 10 337 € | 25 534 € | 28 751 € | 22 793 € | ▼ 20,7 % |
| Terrains et constructions22 | 170 819 € | 5 008 € | 5 211 € | 2 103 € | 1 500 € | ▼ 28,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | 8 301 € | 4 468 € | 13 419 € | 20 041 € | 16 689 € | ▼ 16,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 232 € | 861 € | 6 904 € | 6 606 € | 4 605 € | ▼ 30,3 % |
| Immobilisations financières28 | 2 131 € | 2 131 € | 2 131 € | 2 131 € | 2 131 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 226 097 € | 518 843 € | 383 558 € | 438 803 € | 259 347 € | ▼ 40,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 97 550 € | 85 702 € | 94 278 € | 95 407 € | 105 842 € | ▲ 10,9 % |
| Stocks30/36 | 88 841 € | 84 019 € | 94 278 € | 95 407 € | 105 842 € | ▲ 10,9 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | 8 709 € | 1 683 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 128 464 € | 230 338 € | 71 207 € | 130 136 € | 145 611 € | ▲ 11,9 % |
| Créances commerciales40 | 90 883 € | 167 385 € | 4 814 € | 62 833 € | 36 259 € | ▼ 42,3 % |
| Autres créances41 | 37 581 € | 62 953 € | 66 393 € | 67 303 € | 109 352 € | ▲ 62,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 83 € | 202 802 € | 215 571 € | 210 796 € | 4 936 € | ▼ 97,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 503 € | 2 465 € | 2 958 € | ▲ 20,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 409 579 € | 532 873 € | 414 031 € | 473 453 € | 286 855 € | ▼ 39,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 20 221 € | 79 708 € | 25 360 € | 53 521 € | 90 204 € | ▲ 68,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 61 108 € | 61 108 € | 61 108 € | 71 604 € | ▲ 17,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 59 248 € | 59 248 € | 59 248 € | 69 744 € | ▲ 17,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -239 € | - | -54 348 € | -26 187 € | - | - |
| Dettes17/49 | 389 358 € | 453 165 € | 388 671 € | 419 932 € | 196 651 € | ▼ 53,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 145 610 € | 126 783 € | 118 377 € | 109 679 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | 145 610 € | 126 783 € | 118 377 € | 109 679 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 243 749 € | 326 382 € | 268 629 € | 310 253 € | 196 651 € | ▼ 36,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 19 253 € | 19 386 € | 8 405 € | 8 698 € | - | - |
| Dettes financières43 | 67 486 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | 67 486 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 150 074 € | 99 833 € | 85 387 € | 115 393 € | 187 359 € | ▲ 62,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 150 074 € | 99 833 € | 85 387 € | 115 393 € | 187 359 € | ▲ 62,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 935 € | 157 163 € | 124 836 € | 136 162 € | 9 292 € | ▼ 93,2 % |
| Impôts450/3 | - | 149 639 € | 124 836 € | 124 163 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 6 935 € | 7 524 € | - | 11 999 € | 9 292 € | ▼ 22,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 666 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 633 € | 59 487 € | -54 348 € | 28 161 € | 36 683 € | ▲ 30,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 557 € | 10 545 € | 9 648 € | 10 516 € | 8 845 € | ▼ 15,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 190 € | 70 032 € | -44 700 € | 38 677 € | 45 528 € | ▲ 17,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 158 907 € | -26 091 € | -14 692 € | -1 704 € | ▲ 88,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 202 720 € | 12 768 € | -4 774 € | -205 860 € | ▼ 4 212 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 05-10-2023 | 2023-00479232 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 26-12-2022 | 2022-20546424 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 16-06-2022 | 2022-20071335 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-06-2022 | 2022-20046812 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 12-05-2022 | 2022-20026403 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 18-07-2018 | 2018-34700034 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 20-07-2017 | 2017-34200518 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 20-07-2016 | 2016-33600145 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 01-07-2015 | 2015-25500083 |