KATOMARU
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
-71 779 €▼ 578 %
2022 · -10 583 €
Total actif
38 803 €▼ 51,0 %
2022 · 79 251 €
Résultat net
-61 195 €▼ 291 %
2022 · -15 661 €
Fonds de roulement
-87 354 €▼ 174 %
2022 · -31 919 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 58 565 € en 2023 contre 15 022 € en 2022 ; la perte s'accroît et 2023 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-58 565 €
2023
Résultat net-61 195 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif38 803 €
2023
Capitaux propres-71 779 €
2023
Dettes110 581 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-87 354 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-157,7 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-185,0 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,21
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,8
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation22 266 €--14 808 €-37 554 €▼ 154 %-15 022 €▲ 60,0 %-58 565 €▼ 290 %
Résultat net12 153 €--17 750 €en dessous de la moitié centrale du secteur-38 253 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 116 %-15 661 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 59,1 %-61 195 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 291 %
Capitaux propres61 080 €-43 330 €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,1 %5 077 €dans la moitié centrale du secteur▼ 88,3 %-10 583 €en dessous de la moitié centrale du secteur-71 779 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 578 %
Total actif149 376 €-126 719 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %58 470 €dans la moitié centrale du secteur▼ 53,9 %79 251 €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,5 %38 803 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,0 %
Dettes88 296 €-83 388 €▼ 5,6 %53 393 €▼ 36,0 %89 834 €▲ 68,3 %110 581 €▲ 23,1 %
Fonds de roulement32 157 €-19 889 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,1 %-12 037 €dans la moitié centrale du secteur-31 919 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 165 %-87 354 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 174 %
Solvabilité40,9 %-34,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,7pp8,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 25,5pp-13,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,0pp-185,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 171,6pp
Liquidité générale1,36-1,24dans la moitié centrale du secteur▼ 0,130,77dans la moitié centrale du secteur▼ 0,460,64dans la moitié centrale du secteur▼ 0,130,21en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,43
Rentabilité des actifs (ROA)8,1 %--14,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,1pp-65,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,4pp-19,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 45,7pp-157,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 137,9pp
Personnel (ETP)12,4-3,8dans la moitié centrale du secteur▼ 69,4 %4,1▲ 7,9 %2,6▼ 36,6 %1,8▼ 30,8 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 38 803 €
Actifs immobilisés
15 575 € ▼ 27,0 %
Actifs circulants
23 228 € ▼ 59,9 %
Passif
Capitaux propres-71 779 €
Dettes110 581 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (110 581 €) dépassent le total du bilan (38 803 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-52 805 €▼
2022 · -8 523 €
Cash-flow
-55 435 €▼
2022 · -9 161 €
Liquidité immédiate
0,18▼
2022 · 0,62
Couverture des intérêts
-21,44▼
2022 · -4,89
Dettes ≤ 1 an
110 581 €▲
2022 · 89 834 €
Impôts
171 €▲
2022 · 118 €
Frais de personnel
36 945 €▼
2022 · 58 383 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 58 383 € | 36 945 € | ▼ 36,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 406 € | 9 575 € | 7 050 € | 6 499 € | 5 760 € | ▼ 11,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 497 € | 10 338 € | ▲ 314 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 254 665 € | 208 000 € | 5 213 € | 52 358 € | -5 521 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 266 € | -14 808 € | -37 554 € | -15 022 € | -58 565 € | ▼ 290 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 220 € | 3 € | ▼ 99,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 378 € | 612 € | 1 002 € | 1 220 € | 3 € | ▼ 99,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 741 € | 2 463 € | ▲ 41,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 818 € | 3 367 € | 1 517 € | 1 741 € | 2 463 € | ▲ 41,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 826 € | -17 562 € | -38 070 € | -15 543 € | -61 024 € | ▼ 293 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 673 € | 188 € | 184 € | 118 € | 171 € | ▲ 45,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 153 € | -17 750 € | -38 253 € | -15 661 € | -61 195 € | ▼ 291 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 153 € | -17 750 € | -38 253 € | -15 661 € | -61 195 € | ▼ 291 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 149 376 € | 126 719 € | 58 470 € | 79 251 € | 38 803 € | ▼ 51,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 28 924 € | 23 441 € | 17 114 € | 21 335 € | 15 575 € | ▼ 27,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 28 549 € | 22 966 € | 16 589 € | 20 810 € | 15 050 € | ▼ 27,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 287 € | 567 € | ▼ 55,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 930 € | 5 514 € | ▼ 30,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 11 593 € | 8 969 € | ▼ 22,6 % |
| Immobilisations financières28 | 375 € | 475 € | 525 € | 525 € | 525 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 120 452 € | 103 278 € | 41 356 € | 57 916 € | 23 228 € | ▼ 59,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 10 309 € | 4 581 € | 1 922 € | 1 922 € | 3 335 € | ▲ 73,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1 922 € | 3 335 € | ▲ 73,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 843 € | 46 087 € | 22 244 € | 23 586 € | 1 913 € | ▼ 91,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 11 177 € | 1 913 € | ▼ 82,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 12 409 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 44 162 € | 46 693 € | 14 360 € | 26 788 € | 12 407 € | ▼ 53,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 5 620 € | 5 573 € | ▼ 0,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 149 376 € | 126 719 € | 58 470 € | 79 251 € | 38 803 € | ▼ 51,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 61 080 € | 43 330 € | 5 077 € | -10 583 € | -71 779 € | ▼ 578 % |
| Apport10/11 | 75 000 € | 0 € | - | 75 000 € | 75 000 € | = |
| Réserves13 | 647 € | 647 € | 647 € | 647 € | 647 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 647 € | 647 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 647 € | 647 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -14 566 € | -32 316 € | -70 569 € | -86 230 € | -147 425 € | ▼ 71,0 % |
| Dettes17/49 | 88 296 € | 83 388 € | 53 393 € | 89 834 € | 110 581 € | ▲ 23,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 88 296 € | 83 388 € | 53 393 € | 89 834 € | 110 581 € | ▲ 23,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 1 860 € | - |
| Dettes commerciales44 | 77 527 € | 74 568 € | 52 421 € | 78 399 € | 92 357 € | ▲ 17,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 78 399 € | 92 357 € | ▲ 17,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 11 435 € | 11 176 € | ▼ 2,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 532 € | 9 319 € | ▲ 508 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 9 903 € | 1 857 € | ▼ 81,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 5 188 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 153 € | -17 750 € | -38 253 € | -15 661 € | -61 195 € | ▼ 291 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 406 € | 9 575 € | 7 050 € | 6 499 € | 5 760 € | ▼ 11,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 558 € | -8 175 € | -31 203 € | -9 161 € | -55 435 € | ▼ 505 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 093 € | -723 € | -10 721 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 531 € | -32 333 € | 12 427 € | -14 381 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma micro | 31-10-2023 | 2023-00499175 |
| 31-03-2022 | schéma micro | 28-02-2023 | 2023-00032438 |
| 31-03-2021 | schéma micro | 23-12-2021 | 2021-81300308 |
| 31-03-2020 | schéma micro | 30-11-2020 | 2020-72600112 |
| 31-03-2019 | schéma micro | 31-10-2019 | 2019-72500148 |
| 31-03-2018 | schéma micro | 30-11-2018 | 2018-73100559 |
| 31-03-2017 | schéma micro | 31-10-2017 | 2017-68300019 |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 31-10-2016 | 2016-66600330 |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 29-10-2015 | 2015-65700174 |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 30-09-2014 | 2014-60700482 |
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BE 0768.246.334
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 20 120 entreprises actives dont l'activité principale est « Restauration à service complet » (NACE 56111), les chiffres de 11 692 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.