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InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Comptes annuels 2024 déposés en retard (3 jours) Déposés le 3 février 2025, délai 31 janvier 2025 (7 mois après la clôture du 30 juin 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00028724.
Capitaux propres
70 945 €▲ 62,2 %
2023 · 43 729 €
Total actif
120 748 €▲ 54,8 %
2023 · 77 999 €
Résultat net
27 217 €
2023 · -31 048 €
Fonds de roulement
84 051 €▲ 99,4 %
2023 · 42 142 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2024 : 57 804 € après une perte de 27 636 € en 2023, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation57 804 €
2024
Résultat net27 217 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif120 748 €
2024
Capitaux propres70 945 €
2024
Dettes49 803 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement84 051 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation1 039 €-42 992 €▲ 4 037 %-27 636 €57 804 €
Résultat net8 891 €-30 380 €▲ 242 %-31 048 €27 217 €
Capitaux propres44 396 €-74 776 €▲ 68,4 %43 729 €▼ 41,5 %70 945 €▲ 62,2 %
Total actif600 578 €-114 390 €▼ 81,0 %77 999 €▼ 31,8 %120 748 €▲ 54,8 %
Dettes556 183 €-39 613 €▼ 92,9 %34 271 €▼ 13,5 %49 803 €▲ 45,3 %
Fonds de roulement44 396 €-73 775 €▲ 66,2 %42 142 €▼ 42,9 %84 051 €▲ 99,4 %
Personnel (ETP)14,6-3▼ 79,5 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2022 Personnel (ETP) -79 % par rapport à 2021. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 120 748 €
Actifs immobilisés
1 895 € ▲ 19,4 %
Actifs circulants
118 853 € ▲ 55,5 %
Passif 120 748 €
Capitaux propres
70 945 € ▲ 62,2 %
Dettes
49 803 € ▲ 45,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 43,9 % à 41,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
58 772 €▲
2023 · -27 122 €
Cash-flow
28 184 €▲
2023 · -30 534 €
Liquidité générale
3,42▲
2023 · 2,23
Taux d'endettement
0,70▼
2023 · 0,78
ROE
38,4 %▲
2023 · -71,0 %
ROA
22,5 %▲
2023 · -39,8 %
Couverture des intérêts
8,15▲
2023 · -7,96
Dettes ≤ 1 an
34 803 €▲
2023 · 34 271 €
Impôts
23 377 €▲
2023 · 3 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 97 945 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 21 € | 513 € | 967 € | ▲ 88,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 262 € | 19 258 € | 10 933 € | ▼ 43,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 553 223 € | 142 220 € | -7 864 € | 69 704 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 039 € | 42 992 € | -27 636 € | 57 804 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 206 € | 3 409 € | 7 210 € | ▲ 112 % |
| Charges financières récurrentes65 | 560 € | 206 € | 3 409 € | 7 210 € | ▲ 112 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 480 € | 42 785 € | -31 045 € | 50 594 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -8 411 € | 12 405 € | 3 € | 23 377 € | ▲ 766 363 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 891 € | 30 380 € | -31 048 € | 27 217 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 891 € | 30 380 € | -31 048 € | 27 217 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 600 578 € | 114 390 € | 77 999 € | 120 748 € | ▲ 54,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 1 001 € | 1 586 € | 1 895 € | ▲ 19,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 1 001 € | 1 586 € | 1 895 € | ▲ 19,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 001 € | 1 586 € | 1 895 € | ▲ 19,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 600 578 € | 113 388 € | 76 413 € | 118 853 € | ▲ 55,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 525 735 € | 101 457 € | 66 165 € | 76 649 € | ▲ 15,8 % |
| Créances commerciales40 | - | 100 000 € | 61 239 € | 74 616 € | ▲ 21,8 % |
| Autres créances41 | - | 1 457 € | 4 926 € | 2 033 € | ▼ 58,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 74 843 € | 11 931 € | 9 091 € | 39 027 € | ▲ 329 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 157 € | 3 177 € | ▲ 175 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 600 578 € | 114 390 € | 77 999 € | 120 748 € | ▲ 54,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 44 396 € | 74 776 € | 43 729 € | 70 945 € | ▲ 62,2 % |
| Apport10/11 | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 38 196 € | 68 576 € | 37 529 € | 64 745 € | ▲ 72,5 % |
| Réserves disponibles133 | - | 68 576 € | 37 529 € | 64 745 € | ▲ 72,5 % |
| Dettes17/49 | 556 183 € | 39 613 € | 34 271 € | 49 803 € | ▲ 45,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 556 183 € | 39 613 € | 34 271 € | 34 803 € | ▲ 1,6 % |
| Dettes commerciales44 | 391 126 € | 1 401 € | 12 877 € | 8 253 € | ▼ 35,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 401 € | 12 877 € | 8 253 € | ▼ 35,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 12 250 € | 272 € | 23 172 € | ▲ 8 407 % |
| Impôts450/3 | - | 12 250 € | 272 € | 23 172 € | ▲ 8 407 % |
| Autres dettes47/48 | - | 25 963 € | 21 122 € | 3 377 € | ▼ 84,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 15 000 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 891 € | 30 380 € | -31 048 € | 27 217 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 21 € | 513 € | 967 € | ▲ 88,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 891 € | 30 402 € | -30 534 € | 28 184 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -1 098 € | -1 276 € | ▼ 16,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -62 912 € | -2 840 € | 29 937 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 03-02-2025 | 2025-00028724 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 31-01-2024 | 2024-00023539 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 27-01-2023 | 2023-00005981 |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 14-03-2022 | 2022-07600509 |
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