INTERCYCLE (0451.302.396) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
`20/58`	892 658	966 992	987 309	1,0 M	991 843	939 194	931 667	973 709	947 607	758 904	761 981	729 462	618 895	600 533	640 075	571 582	525 205	500 719	474 749	481 112
`21/28`	17 540	21 968	4 292	7 686	13 812	19 937	26 063	31 087	46 645	63 650	62 852	59 565	55 839	44 314	73 853	44 377	54 332	70 981	41 309	58 822
`22/27`	16 790	21 218	3 543	6 936	13 062	19 188	25 314	30 338	45 896	62 901	62 102	58 815	55 089	34 696	57 780	28 304	39 110	56 310	26 638	44 151
`23`	780	1 170	3 543	6 636	11 636	16 635	21 635	25 532	39 485	51 031	43 044	22 351	26 865	575	3 402	6 625	10 524	14 552	11 585	16 882
`24`	16 010	20 049	-	300	1 426	2 553	3 679	4 805	6 411	11 870	19 058	36 464	28 224	34 121	54 378	21 679	28 586	41 758	15 053	27 269
`28`	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 618	16 073	16 073	15 222	14 671	14 671	14 671
`29/58`	875 119	945 024	983 016	1,0 M	978 031	919 256	905 604	942 622	900 962	695 253	699 130	669 897	563 057	556 219	566 222	527 205	470 873	429 738	433 440	422 290
`3`	278 935	353 048	615 425	718 825	531 086	275 086	441 539	511 462	504 892	413 075	378 155	276 590	245 806	199 051	175 072	147 088	200 096	213 521	183 921	154 637
`30/36`	278 935	353 048	615 425	718 825	531 086	275 086	441 539	511 462	504 892	413 075	378 155	276 590	245 806	199 051	175 072	147 088	200 096	213 521	183 921	154 637
`40/41`	73 317	86 529	81 301	78 625	67 840	83 509	171 349	143 970	136 498	26 138	73 576	79 185	58 432	132 999	105 185	100 103	47 947	25 184	84 676	203 375
`40`	39 419	55 502	56 380	53 820	52 315	50 375	159 731	143 970	136 498	15 489	61 262	67 902	47 043	125 643	68 874	71 225	47 488	20 886	81 804	187 217
`41`	33 898	31 027	24 921	24 805	15 525	33 135	11 618	-	-	10 649	12 314	11 283	11 389	7 356	36 311	28 877	459	4 298	2 872	16 158
`50/53`	365 000	365 000	215 000	215 000	315 000	-	249 669	249 669	245 194	232 245	232 245	210 000	210 000	210 000	-	-	-	148 554	150 000	-
`54/58`	154 417	131 274	62 225	3 086	55 107	556 239	38 342	36 579	14 379	20 206	12 458	101 081	45 369	7 911	282 735	273 910	217 750	37 022	10 098	62 136
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Bilan : passif
`10/49`	892 658	966 992	987 309	1,0 M	991 843	939 194	931 667	973 709	947 607	758 904	761 981	729 462	618 895	600 533	640 075	571 582	525 205	500 719	474 749	481 112
`10/15`	852 090	923 794	929 499	936 350	956 659	824 946	651 590	632 202	623 798	556 439	555 870	550 317	470 380	460 695	444 764	425 032	389 255	352 246	325 359	220 861
`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
`13`	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700
`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
`132`	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
`14`	766 390	838 094	843 799	850 650	870 959	739 246	565 890	546 502	538 098	470 739	470 170	464 617	384 680	374 995	359 064	339 332	303 555	266 546	239 659	135 161
`17/49`	40 568	43 198	57 810	91 023	35 183	114 248	280 077	341 506	323 809	202 465	206 111	179 144	148 515	139 838	195 311	146 550	135 950	148 473	149 390	260 251
`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 619	4 290	6 834
`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 619	4 290	6 834
`42/48`	40 568	43 198	57 810	91 023	35 183	114 248	280 077	341 506	323 809	202 465	206 111	177 152	141 315	138 393	158 643	146 550	101 306	146 854	144 310	237 890
`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 619	2 671	2 543	2 424
`44`	28 978	34 194	38 827	56 614	8 017	44 800	25 017	72 356	-	53 417	20 374	41 323	38 325	34 119	30 776	44 245	7 644	52 601	50 401	130 650
`440/4`	28 978	34 194	38 827	56 614	8 017	44 800	25 017	72 356	-	53 417	20 374	41 323	38 325	34 119	30 776	44 245	7 644	52 601	50 401	130 650
`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 369	2 054	-	-	-
`45`	11 210	8 913	5 065	11 872	16 393	50 510	2 864	8 512	43 177	2 986	4 324	34 062	2 921	3 832	3 083	5 472	9 787	9 684	6 510	8 627
`450/3`	10 525	8 228	2 918	7 664	11 203	47 718	302	6 150	40 336	145	2 000	31 236	129	1 090	2 446	780	3 236	2 514	264	1 647
`454/9`	685	685	2 148	4 207	5 190	2 793	2 562	2 361	2 841	2 841	2 324	2 826	2 791	2 742	637	4 692	6 551	7 170	6 246	6 980
`47/48`	380	91	13 917	22 538	10 773	18 937	252 195	260 639	280 632	146 062	181 414	101 767	100 070	100 442	124 783	95 465	80 201	81 898	84 856	96 189
`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 992	7 200	1 445	36 668	-	34 644	-	790	15 527
Compte de résultats
`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,2 M	1,3 M
`76A`	-	-	-	-	-	-	-	18 451	-	-	-	-	128	-	-	-	-	19 014	6 317	12 428
`9900`	-67 019	-8 145	15 040	-6 633	169 287	232 165	64 632	52 205	108 316	21 107	23 827	133 793	25 449	44 193	83 691	62 147	104 093	87 850	193 241	97 829
`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	1,0 M	1,2 M
`62`	-	-162	31 343	44 564	35 737	30 327	41 818	32 123	38 232	39 202	34 098	39 132	38 492	38 030	38 663	34 083	38 800	43 771	32 583	40 585
`630`	4 428	2 517	3 393	6 126	6 126	6 126	8 624	9 723	17 005	18 734	25 442	22 329	19 011	23 083	24 193	17 685	17 200	19 191	21 813	21 327
`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 949	-
`640/8`	7 271	977	1 013	1 019	883	1 797	507	6 696	635	4 193	202	682	559	1 122	721	596	1 061	2 036	4 214	3 196
`66A`	-	-	-	-	-	323	846	314	128	215	210	125	435	635	390	200	155	645	145	1 596
`9901`	-78 718	-11 477	-20 710	-58 342	126 541	193 593	12 838	3 349	52 315	-41 236	-35 915	71 649	-32 613	-18 042	20 114	9 784	47 032	22 852	132 682	32 721
`75/76B`	7 445	5 984	14 249	38 385	19 392	53 332	46 204	56 081	86 347	53 887	79 668	49 403	52 276	49 573	42 393	40 721	21 889	31 928	27 597	18 480
`75`	7 445	5 984	14 249	38 385	19 392	53 332	46 204	37 631	86 347	53 887	79 668	49 403	52 276	49 573	42 393	40 721	21 889	31 928	27 597	18 480
`76B`	-	-	-	-	-	-	-	18 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`65/66B`	431	213	390	352	-30 060	275	15 074	9 252	10 958	11 938	9 990	9 741	9 509	9 984	9 129	7 111	8 008	11 807	6 895	4 712
`65`	431	213	390	352	-31 733	275	15 074	9 252	10 958	11 938	9 990	9 741	9 509	9 984	9 129	7 111	8 008	11 807	6 895	4 712
`66B`	-	-	-	-	1 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`9903`	-71 704	-5 705	-6 851	-20 309	175 993	246 649	43 968	50 178	127 705	713	33 553	111 186	9 847	20 911	52 988	43 194	60 759	61 342	159 556	57 321
`67/77`	-	-	-	-	44 280	53 294	4 580	5 774	30 346	145	-	31 248	162	1 980	3 256	7 416	13 749	34 455	55 058	65 903
`9904`	-71 704	-5 705	-6 851	-20 309	131 714	193 356	39 388	44 404	97 359	568	33 553	79 937	9 685	18 931	49 731	35 777	47 009	26 887	104 498	-8 582
`9905`	-71 704	-5 705	-6 851	-20 309	131 714	193 356	39 388	44 404	97 359	568	33 553	79 937	9 685	18 931	49 731	35 777	47 009	26 887	104 498	-8 582
Affectations et prélèvements
`9906`	766 390	838 094	843 799	850 650	870 959	759 246	585 890	582 502	568 098	470 739	498 170	464 617	384 680	377 995	389 064	339 332	313 555	266 546	239 659	135 161
`14P`	838 094	843 799	850 650	870 959	739 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`694/7`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	36 000	30 000	-	28 000	-	-	3 000	30 000	-	10 000	-	-	-
`695`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	36 000	30 000	-	28 000	-	-	3 000	30 000	-	10 000	-	-	-
Bilan social
`9087`	-	-	-	1	1	1	1,1	0,8	1	1	1	1,1	1	1	1	1	1,1	1,3	1,1	1,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	1 714	1 104	1 104	1 839	1 328	1 754	1 698	1 344	1 832	1 691	1 672	1 840	1 739	1 861	2 285	1 759	2 382
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	31-08-2026	2026-00503001	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-08-2025	2025-00475661	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-08-2024	2024-00424104	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	02-06-2023	2023-00107096	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	20-06-2022	2022-20078592	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	14-06-2021	2021-19800483	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	20-07-2020	2020-32700041	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-06-2019	2019-25400353	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	23-07-2018	2018-36500571	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-25100530	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-25500283	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-33800296	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-06-2014	2014-19700486	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	21-05-2013	2013-12700037	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-05-2012	2012-13100379	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-07-2011	2011-28000461	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-37100560	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-70300009	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-07-2008	2008-36200225	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-53300008	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	05-07-2006	2006-41002168	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-06-2005	2005-30700359	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-07-2004	2004-52503733	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-11-2003	2003-81001977	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-09-2002	2002-58402924	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	13-09-2001	2001-56404515	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	27-06-2000	2000-30502447	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	12-08-1999	1999-41204022	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	18-08-1998	1998-41203346	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-06-1997	1997-25002559	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	26-07-1996	1996-37600218	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	21-06-1995	1995-27004783	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
-74 290	-8 960	-17 316	-52 216	132 667	199 719	21 462	13 073	69 320	-22 502	-10 473	93 979	-13 602	5 041	44 307	27 468	64 232	42 043	154 495	54 048
-67 276	-3 188	-3 458	-14 183	137 839	199 482	48 012	54 128	114 364	19 302	58 995	102 267	28 696	42 015	73 924	53 462	64 210	46 078	126 311	12 745
0	20 192	0	0	0	0	3 600	8 030	0	19 533	28 729	26 056	39 404	381	53 668	7 730	1 412	48 863	4 300	20 620
23 143	69 049	59 140	-52 022	-501 132	517 897	1 764	22 200	-5 828	7 748	-88 623	55 713	37 457	-274 824	8 825	56 160	180 728	26 924	-52 038	-
834 551	901 826	925 207	928 665	942 848	805 009	625 527	601 115	577 152	492 788	493 019	492 744	421 741	417 826	407 579	380 655	369 567	282 884	289 130	184 400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 %	10,7 %	2,5 %
95,5 %	95,5 %	94,1 %	91,1 %	96,5 %	87,8 %	69,9 %	64,9 %	65,8 %	73,3 %	73,0 %	75,4 %	76,0 %	76,7 %	69,5 %	74,4 %	74,1 %	70,3 %	68,5 %	45,9 %
21,57	21,88	17,00	11,20	27,80	8,05	3,23	2,76	2,78	3,43	3,39	3,78	3,98	4,02	3,57	3,60	4,65	2,93	3,00	1,78
14,70	13,70	6,36	3,31	12,70	5,64	1,66	1,26	1,22	1,39	1,56	2,22	2,24	2,58	2,47	2,59	2,67	1,47	1,73	1,13
0,05	0,05	0,06	0,10	0,04	0,14	0,43	0,54	0,52	0,36	0,37	0,33	0,32	0,30	0,44	0,34	0,35	0,42	0,46	1,18
-8,4 %	-0,6 %	-0,7 %	-2,2 %	13,8 %	23,4 %	6,0 %	7,0 %	15,6 %	0,1 %	6,0 %	14,5 %	2,1 %	4,1 %	11,2 %	8,4 %	12,1 %	7,6 %	32,1 %	-3,9 %
-8,0 %	-0,6 %	-0,7 %	-2,0 %	13,3 %	20,6 %	4,2 %	4,6 %	10,3 %	0,1 %	4,4 %	11,0 %	1,6 %	3,2 %	7,8 %	6,3 %	9,0 %	5,4 %	22,0 %	-1,8 %
-172,54	-42,08	-44,36	-148,28	-4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	24 jours	52 jours
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 jours	18 jours	39 jours

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
en équivalents temps plein	1	1
	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Entrées	1	-
Sorties	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	20 192 €	-	-	-
	4 428 €	2 517 €	3 393 €	6 126 €	6 126 €

INTERCYCLE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

en euros

en euros

Position dans le secteur

95,5 %

21,57

-8,0 %

Personnel

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur INTERCYCLE

Étapes suivantes

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,5 %

Liquidité21,57

Rentabilité-8,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur INTERCYCLE

Étapes suivantes

en euros

en euros

95,5 %

21,57

-8,0 %