HELMGRAS CONSTRUCT
ActifRésumé
HELMGRAS CONSTRUCT est active depuis 2021 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 261 195 € et un résultat net de -17 609 €. Les capitaux propres progressent d'environ 26 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 77 % des 11 120 entreprises du même secteur (NACE 68, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2023 à 2025, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 17 433 € en 2025 contre 17 498 € en 2024 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 68, Activités immobilières : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 3 441 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 2,3 % ont fait faillite dans les 24 mois et 90,0 % existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- petite perte
Pour encore 0,2 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite plus basse : 0,2 % sur douze mois. Le score lit davantage sur cette entreprise que les quatre caractéristiques du groupe ; les deux chiffres sont justes pour ce qu'ils mesurent.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 472 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 3 441 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 195 044 € | 87 967 € | ▼ 54,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 443 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 898 € | 499 € | 777 € | ▲ 55,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | -16 998 € | -16 655 € | ▲ 2,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 341 € | -17 498 € | -17 433 € | ▲ 0,4 % |
| Charges financières65/66B | 185 € | 172 € | 176 € | ▲ 2,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 185 € | 172 € | 176 € | ▲ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3 526 € | -17 670 € | -17 609 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 526 € | -17 670 € | -17 609 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3 526 € | -17 670 € | -17 609 € | ▲ 0,3 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 187 717 € | 304 315 € | 390 068 € | ▲ 28,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 187 717 € | 304 315 € | 390 068 € | ▲ 28,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 100 903 € | 275 452 € | 349 111 € | ▲ 26,7 % |
| Stocks30/36 | 100 903 € | 275 452 € | 349 111 € | ▲ 26,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 616 € | 16 329 € | 16 561 € | ▲ 1,4 % |
| Créances commerciales40 | - | 8 929 € | 13 617 € | ▲ 52,5 % |
| Autres créances41 | 616 € | 7 400 € | 2 944 € | ▼ 60,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 77 800 € | 5 143 € | 12 897 € | ▲ 151 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 8 398 € | 7 390 € | 11 499 € | ▲ 55,6 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 187 717 € | 304 315 € | 390 068 € | ▲ 28,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 171 474 € | 153 804 € | 261 195 € | ▲ 69,8 % |
| Apport10/11 | 175 000 € | 175 000 € | 300 000 € | ▲ 71,4 % |
| Capital10 | 175 000 € | 175 000 € | 300 000 € | ▲ 71,4 % |
| Capital souscrit100 | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | = |
| Capital non appelé101 | 125 000 € | 125 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -3 526 € | -21 196 € | -38 805 € | ▼ 83,1 % |
| Dettes17/49 | 16 243 € | 150 511 € | 128 873 € | ▼ 14,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 100 000 € | 75 000 € | ▼ 25,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | 100 000 € | 75 000 € | ▼ 25,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16 243 € | 45 940 € | 43 902 € | ▼ 4,4 % |
| Dettes commerciales44 | 16 243 € | 45 940 € | 43 902 € | ▼ 4,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 16 243 € | 45 940 € | 43 902 € | ▼ 4,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 4 571 € | 9 970 € | ▲ 118 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 526 € | -17 670 € | -17 609 € | ▲ 0,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 443 € | 0 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 083 € | -17 670 € | -17 609 € | ▲ 0,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -72 656 € | 7 754 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 15-12-2025 | 2025-00585039 |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 19-12-2024 | 2024-00624718 |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 24-01-2024 | 2024-00006549 |
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