GERNEL
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
0 €▼ 100 %
2022 · 2,9 M €
Marge EBIT
75,7 %▲ 10,5pp
2021 · 65,2 %
Résultat net
-54 803 €
2022 · 1,4 M €
Fonds de roulement
40,9 M €▼ 0,3 %
2022 · 41,0 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 378 050 € après 2,2 M € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0 €
2023
Résultat d'exploitation-0,4 M €
2023
Résultat net-0,05 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif42,9 M €
2023
Capitaux propres42,6 M €
2023
Dettes0,2 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement40,9 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT75,7 %
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,5
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires3,4 M €-3,5 M €▲ 1,1 %3,2 M €▼ 9,0 %3,0 M €▼ 6,1 %2,9 M €▼ 3,1 %0 €▼ 100 %
Résultat d'exploitation1,9 M €-2,3 M €▲ 17,0 %2,0 M €▼ 10,8 %1,9 M €▼ 3,9 %2,2 M €▲ 12,6 %-0,4 M €
Résultat net1,3 M €-2,2 M €▲ 64,1 %2,2 M €▲ 0,4 %1,8 M €▼ 16,2 %1,4 M €▼ 23,3 %-0,05 M €
Marge EBIT56,2 %-65,0 %▲ 8,8pp63,7 %▼ 1,3pp65,2 %▲ 1,5pp75,7 %▲ 10,5pp
Capitaux propres40,2 M €-41,1 M €▲ 2,2 %42,0 M €▲ 2,2 %42,6 M €▲ 1,3 %42,7 M €▲ 0,3 %42,6 M €▼ 0,1 %
Total actif67,0 M €-55,4 M €▼ 17,3 %62,7 M €▲ 13,2 %64,0 M €▲ 2,0 %87,5 M €▲ 36,7 %42,9 M €▼ 51,0 %
Dettes26,8 M €-14,3 M €▼ 46,6 %20,7 M €▲ 44,7 %21,4 M €▲ 3,5 %44,8 M €▲ 109 %0,2 M €▼ 99,5 %
Fonds de roulement38,5 M €-39,5 M €▲ 2,7 %40,2 M €▲ 1,8 %40,8 M €▲ 1,5 %41,0 M €▲ 0,4 %40,9 M €▼ 0,3 %
Personnel (ETP)14-11,4▼ 18,6 %9,1▼ 20,2 %7,7▼ 15,4 %5,6▼ 27,3 %0,5▼ 91,1 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 42,9 M €
Actifs immobilisés
1,9 M € ▼ 3,5 %
Actifs circulants
41,0 M € ▼ 52,1 %
Passif 42,9 M €
Capitaux propres
42,6 M € ▼ 0,1 %
Dettes
243 582 € ▼ 99,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,2 % à 0,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,01▼
2022 · 1,05
ROE
-0,1 %▼
2022 · 3,3 %
ROA
-0,1 %▼
2022 · 1,6 %
Dettes ≤ 1 an
127 187 €▼
2022 · 44,5 M €
Dettes > 1 an
12 884 €
Impôts
-211 037 €▼
2022 · 1,3 M €
Frais de personnel
60 477 €▼
2022 · 586 809 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 42,9 M €, capitaux propres 42,6 M €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 3,0 M € | 2,9 M € | 0,008 M € | ▼ 99,7 % |
| Chiffre d'affaires70 | 3,4 M € | 3,5 M € | 3,2 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | ▼ 33,2 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | ▼ 45,7 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 70,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,06 M € | ▼ 89,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 344 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,9 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | -0,4 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2,8 M € | 1,9 M € | 1,1 M € | ▼ 40,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 2,8 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | ▼ 35,0 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 34,2 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 27,4 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 2,1 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 45,2 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1,9 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | ▼ 25,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | ▼ 25,6 % |
| Charges des dettes650 | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,03 M € | ▼ 87,9 % |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 0,1 M € | - | 0,3 M € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 1,5 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | ▼ 36,4 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2,3 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | -0,3 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | -0,2 M € | - |
| Impôts670/3 | - | - | - | 1,1 M € | 1,3 M € | 0,2 M € | ▼ 84,8 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,3 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | -0,05 M € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,3 M € | 2,9 M € | 3,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | -0,05 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 67,0 M € | 55,4 M € | 62,7 M € | 64,0 M € | 87,5 M € | 42,9 M € | ▼ 51,0 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | - | - | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 3,5 % |
| Immobilisations financières28 | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 3,5 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 3,5 % |
| Actions et parts284 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 3,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 65,2 M € | 53,6 M € | 60,8 M € | 62,1 M € | 85,5 M € | 41,0 M € | ▼ 52,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 8,6 M € | 43,7 M € | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 8,6 M € | 43,7 M € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,2 M € | 7,7 M € | 2,4 M € | 8,0 M € | 7,9 M € | 2,5 M € | ▼ 68,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,02 M € | ▼ 98,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 7,1 M € | 6,9 M € | 2,4 M € | ▼ 64,9 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 30,7 M € | 22,2 M € | 20,2 M € | 19,0 M € | 19,1 M € | 31,3 M € | ▲ 64,0 % |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 19,0 M € | 19,1 M € | 31,3 M € | ▲ 64,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 29,1 M € | 15,2 M € | 29,2 M € | 26,1 M € | 14,2 M € | 7,2 M € | ▼ 49,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,04 M € | ▼ 94,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 67,0 M € | 55,4 M € | 62,7 M € | 64,0 M € | 87,5 M € | 42,9 M € | ▼ 51,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 40,2 M € | 41,1 M € | 42,0 M € | 42,6 M € | 42,7 M € | 42,6 M € | ▼ 0,1 % |
| Apport10/11 | 18,7 M € | 18,7 M € | 18,7 M € | 18,7 M € | 18,7 M € | 18,7 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18,7 M € | 18,7 M € | 18,7 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18,7 M € | 18,7 M € | 18,7 M € | = |
| Réserves13 | 13,6 M € | 13,6 M € | 13,7 M € | 14,0 M € | 14,0 M € | 14,0 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 11,7 M € | 11,7 M € | 11,7 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 8,0 M € | 8,9 M € | 9,6 M € | 9,9 M € | 10,0 M € | 9,9 M € | ▼ 0,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,001 M € | 176 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 26,8 M € | 14,3 M € | 20,7 M € | 21,4 M € | 44,8 M € | 0,2 M € | ▼ 99,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 26,7 M € | 14,0 M € | 20,6 M € | 21,2 M € | 44,5 M € | 0,1 M € | ▼ 99,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 40,5 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 40,5 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 316 € | 0,09 M € | ▲ 290× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 316 € | 0,09 M € | ▲ 290× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,04 M € | ▼ 96,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,04 M € | ▼ 96,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 20,4 M € | 3,0 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 61,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,3 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | -0,05 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,3 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | -0,05 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -0,07 M € | 0 € | 0 € | 0,07 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13,9 M € | 14,0 M € | -3,1 M € | -11,9 M € | -6,9 M € | ▲ 41,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 17-06-2024 | 2024-00139520 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 23-06-2023 | 2023-00157753 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-06-2022 | 2022-20139186 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 15-06-2021 | 2021-21100475 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 02-07-2020 | 2020-26800213 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 19-06-2019 | 2019-20600071 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 11-07-2018 | 2018-31800584 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 22-06-2017 | 2017-20900459 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-06-2016 | 2016-24800068 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 23-06-2015 | 2015-21400477 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.