FRENAVA (0443.640.584), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	480 813	457 953	355 265	412 391	451 042	386 846	359 346	319 277	254 660	291 738	345 279	280 615	262 246
Actifs immobilisés`21/28`	11 630	73 555	111 904	164 554	196 518	153 017	109 562	121 383	85 865	96 878	97 368	70 761	70 457
Immobilisations corporelles`22/27`	11 630	68 273	106 622	158 608	195 255	152 078	108 624	115 569	80 052	95 940	96 430	69 822	69 768
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	23 264	21 423	29 477	18 078	15 623	17 072
Installations, machines et outillage`23`	-	34 510	40 404	42 239	55 583	67 805	49 437	2 172	4 801	10 540	14 788	22 627	25 444
Mobilier et matériel roulant`24`	11 630	23 175	54 790	88 356	108 572	62 486	37 768	30 134	53 828	55 922	63 564	31 572	27 252
Autres immobilisations corporelles`26`	-	10 588	11 428	28 012	31 100	21 787	21 419	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	5 282	5 282	5 946	1 263	938	938	5 813	5 813	938	938	938	688
Actifs circulants`29/58`	469 183	384 398	243 361	247 837	254 524	233 829	249 784	197 895	168 795	194 860	247 911	209 855	191 789
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	7 929	8 895	21 815	26 859	30 231	23 635	3 924	12 018	6 302	6 801	4 048	1 179
Stocks`30/36`	-	7 929	8 895	21 815	26 859	30 231	23 635	3 924	12 018	6 302	6 801	4 048	1 179
Créances à un an au plus`40/41`	463 893	369 331	232 264	206 874	210 057	202 700	206 118	182 500	127 232	162 103	200 131	181 602	158 710
Créances commerciales`40`	21 292	20 069	1 650	4 890	4 181	5 367	345	14 010	345	41 291	28 214	27 595	25 642
Autres créances`41`	442 601	349 263	230 614	201 984	205 876	197 333	205 773	168 491	126 887	120 812	171 917	154 007	133 068
Placements de trésorerie`50/53`	2 371	698	1	326	5 411	606	-	22	9 684	17 000	17 001	10 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 384	6 440	2 201	18 821	12 198	293	19 066	7 187	13 549	3 126	15 001	11 128	27 039
Comptes de régularisation`490/1`	535	-	-	-	-	-	965	4 262	6 312	6 329	8 977	3 076	4 861
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	480 813	457 953	355 265	412 391	451 042	386 846	359 346	319 277	254 660	291 738	345 279	280 615	262 246
Capitaux propres`10/15`	181 389	116 297	105 881	124 091	123 918	126 339	125 670	124 834	127 722	121 151	110 573	99 231	86 950
Apport`10/11`	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Capital souscrit`100`	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Réserves`13`	90 530	33 390	33 302	33 204	33 067	34 704	34 427	34 152	34 068	9 000	9 000	9 000	-
Réserve légale`130`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-
Réserves immunisées`132`	58 530	1 390	1 302	1 204	1 067	704	427	152	68	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	858	-7 093	-17 421	887	851	1 635	1 244	682	3 654	22 151	11 573	231	-3 050
Provisions et impôts différés`16`	19 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	19 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	280 378	341 657	249 383	288 300	327 124	260 507	233 676	194 443	126 938	170 588	234 706	181 384	175 295
Dettes à plus d'un an`17`	18 536	28 484	57 469	52 699	88 518	75 023	46 914	72 767	42 649	43 735	50 606	18 711	29 057
Dettes financières`170/4`	18 536	28 484	57 469	52 699	88 518	75 023	46 914	72 767	42 649	43 735	50 606	18 711	29 057
Dettes à un an au plus`42/48`	261 841	313 172	191 915	235 601	238 606	185 484	186 761	121 676	84 289	126 853	184 100	162 673	146 238
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 849	34 833	39 923	55 820	55 924	34 940	25 853	29 882	23 731	25 739	24 297	18 386	12 356
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 689
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 689
Dettes commerciales`44`	8 575	55 823	43 587	94 534	115 501	71 255	78 969	44 745	47 625	83 823	135 573	130 698	121 445
Fournisseurs`440/4`	8 575	55 823	43 587	94 534	115 501	71 255	78 969	44 745	47 625	83 823	135 573	130 698	121 445
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 473	-	472	2 123	976	-	472	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 803	17 242	11 293	30 594	36 780	50 617	38 624	20 876	12 934	17 291	24 230	13 589	7 748
Impôts`450/3`	6 141	4 689	941	12 312	12 795	12 632	3 466	4 487	2 777	8 473	17 113	9 059	3 435
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 663	12 554	10 352	18 283	23 985	37 985	35 158	16 388	10 157	8 819	7 116	4 531	4 313
Autres dettes`47/48`	227 141	205 274	96 640	52 530	29 425	28 671	42 844	26 174	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	172 429	22 325	2 278	-	2 235	1 694	5 270	-	-	16 612	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	265 438	182 289	265 025	502 477	466 386	405 872	406 758	187 513	159 034	150 070	133 888	99 471	85 844
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 918	268 313
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	77 985	137 094	240 063	384 830	391 065	346 281	335 513	147 577	91 801	94 295	68 991	44 727	31 593
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 244	13 372	41 615	52 749	52 336	35 453	27 995	32 426	43 503	44 523	34 784	31 177	31 306
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 102	2 206	5 116	3 488	3 281	3 892	2 756	2 410	1 612	4 236	2 003	1 152	2 625
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	224	1 929	426	632	578	-	52	729	4 597	-	5 385	107	401
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	181 418	27 688	-22 194	61 410	19 704	20 246	40 494	5 100	22 117	7 016	28 110	22 416	20 320
Produits financiers`75/76B`	19 269	13 863	9 884	574	9 882	22	348	56	17	113	1 678	18	2 519
Produits financiers récurrents`75`	19 269	13 863	9 884	574	9 882	22	348	56	17	113	1 678	18	2 519
Charges financières`65/66B`	10 598	10 509	5 935	4 996	4 885	5 902	4 751	3 100	3 172	3 707	3 630	2 362	2 550
Charges financières récurrentes`65`	10 598	10 509	5 935	4 996	4 885	5 902	4 751	3 100	3 172	3 707	3 630	2 362	2 550
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	190 089	31 042	-18 245	56 357	26 360	16 060	41 309	1 328	14 365	20 034	20 773	19 966	19 888
Impôts sur le résultat`67/77`	5 950	627	-36	6 684	880	6 892	3 472	4 216	7 794	9 456	9 432	7 684	9 476
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	165 092	30 328	-18 308	49 535	25 117	8 891	37 562	-2 972	6 504	10 578	11 341	12 281	10 412
Transfert aux réserves immunisées`689`	57 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	107 952	30 328	-18 308	49 535	25 117	8 891	37 562	-2 972	6 504	10 578	11 341	12 281	10 412
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	100 858	12 907	-17 421	50 387	26 751	10 135	38 244	682	28 654	22 151	11 573	9 231	-3 050
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	9 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 000	20 000	-	49 500	27 900	8 500	37 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	37 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	100 000	20 000	-	49 500	27 900	8 500	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,3	4,2	6,2	9	8,9	9	8,3	4,2	2,7	2,7	2,2	2	1,2
Heures prestées`1013`	3 800	6 610	10 798	16 018	14 979	14 561	14 894	7 362	4 729	5 019	3 884	3 438	2 033
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2018	schéma abrégé	31-07-2019	2019-42100451	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	19-07-2018	2018-35200590	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	19-07-2017	2017-34000254	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-34500317	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-34800400	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-32800424	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-07-2013	2013-33300141	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-32500328	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-07-2011	2011-32300561	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-34400133	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-07-2009	2009-47400057	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-07-2008	2008-50300249	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-06-2007	2007-33000295	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	12-07-2006	2006-45700350	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	01-07-2005	2005-40300354	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40204215	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-07-2003	2003-48803544	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	13-09-2002	2002-56103584	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	20-09-2001	2001-57403038	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-09-2000	2000-56201062	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	23-07-1999	1999-36204616	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-09-1998	1998-45602767	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	26-11-1997	1997-54402132	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	15-09-1997	1997-43404300	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	01-10-1996	1996-45803229	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	07-11-1994	1994-46101508	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	03-09-1993	1993-34203630	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	14-07-1992	1992-21604845	PDF

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	185 662	41 060	19 420	114 159	72 040	55 699	68 489	37 526	65 620	51 538	62 894	53 593	51 626
Cash-flow	169 336	43 699	23 307	102 285	77 452	44 344	65 557	29 453	50 007	55 101	46 125	43 458	41 717
Investissements en immobilisations	892	5 815	51 317	21 871	101 502	78 907	94 262	70 986	32 490	44 033	77 618	31 712	38 641
Variation des valeurs disponibles	-4 056	4 240	-16 621	6 623	11 905	-18 773	11 879	-6 362	10 423	-11 876	3 873	-15 911	-
Fonds de roulement	207 342	71 226	51 446	12 235	15 918	48 345	63 022	76 218	84 506	68 007	63 811	47 182	45 551
Solvabilité	37,7 %	25,4 %	29,8 %	30,1 %	27,5 %	32,7 %	35,0 %	39,1 %	50,2 %	41,5 %	32,0 %	35,4 %	33,2 %
Liquidité générale	1,79	1,23	1,27	1,05	1,07	1,26	1,34	1,63	2,00	1,54	1,35	1,29	1,31
Liquidité immédiate	1,79	1,20	1,22	0,96	0,95	1,10	1,21	1,59	1,86	1,49	1,31	1,27	1,30
Taux d'endettement	1,55	2,94	2,36	2,32	2,64	2,06	1,86	1,56	0,99	1,41	2,12	1,83	2,02
ROE	91,0 %	26,1 %	-17,3 %	39,9 %	20,3 %	7,0 %	29,9 %	-2,4 %	5,1 %	8,7 %	10,3 %	12,4 %	12,0 %
ROA	34,3 %	6,6 %	-5,2 %	12,0 %	5,6 %	2,3 %	10,5 %	-0,9 %	2,6 %	3,6 %	3,3 %	4,4 %	4,0 %
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182 jours	165 jours

FRENAVA

Comptes annuels 2018

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP33 907 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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