FRANTAX (0437.276.493) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	72 234	33 507	74 573	45 662	52 601	34 343	40 761	61 159	67 629	57 719	51 260	12 723	39 665	24 752	37 337	45 601	67 337	32 848	14 132
Actifs immobilisés`21/28`	7 658	17 726	46 147	24 318	35 912	23 045	35 398	49 192	61 127	53 785	38 771	8 541	3 954	13 792	27 328	40 268	53 949	24 933	11 115
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600	6 400	7 200	8 000
Immobilisations corporelles`22/27`	7 658	17 726	46 147	24 318	35 912	23 045	35 398	49 192	61 127	52 985	37 171	5 841	454	9 492	22 228	34 368	47 249	17 733	3 115
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	168	251	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 658	17 726	46 147	24 318	35 912	23 045	35 398	49 192	61 127	52 985	37 171	5 841	454	9 492	22 228	34 284	47 082	17 482	3 115
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	300	300	-	-
Actifs circulants`29/58`	64 577	15 781	28 426	21 344	16 689	11 298	5 363	11 967	6 502	3 934	12 489	4 182	35 711	10 960	10 009	5 333	13 388	7 915	3 017
Créances à un an au plus`40/41`	34 729	2 296	6 273	1 915	1 043	2 916	779	291	2 857	-	6 557	3 068	27 379	7 142	4 390	328	138	6 828	3 017
Créances commerciales`40`	1 205	-	-	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	3 731	-	-	-	118	1 078	-
Autres créances`41`	33 524	2 296	6 273	295	1 043	2 916	779	291	2 857	-	6 557	3 068	23 648	7 142	4 390	328	20	5 750	3 017
Valeurs disponibles`54/58`	29 848	13 486	22 153	19 429	15 646	8 382	4 584	10 653	3 645	3 934	5 932	1 114	8 332	3 818	5 618	5 005	13 250	1 087	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	72 234	33 507	74 573	45 662	52 601	34 343	40 761	61 159	67 629	57 719	51 260	12 723	39 665	24 752	37 337	45 601	67 337	32 848	14 132
Capitaux propres`10/15`	28 658	18 367	21 330	15 211	10 748	6 154	15 678	15 844	5 702	5 618	7 898	5 536	6 603	-6 450	3 331	-1 120	9 306	9 833	7 778
Apport`10/11`	-	-	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155
Réserves`13`	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	341
Réserves indisponibles`130/1`	496	496	496	496	496	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	341
Réserves statutairement indisponibles`1311`	496	496	496	496	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	28 162	17 871	13 397	7 278	2 815	-1 779	7 745	7 911	-2 231	-2 315	-35	-2 397	-1 330	-14 383	-4 602	-9 053	1 373	1 900	-
Dettes`17/49`	43 576	15 140	53 244	30 451	41 853	28 189	25 083	45 315	61 927	52 101	43 362	7 187	33 061	31 202	34 007	46 721	58 032	23 015	6 354
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	25 897	10 237	19 087	6 350	8 450	12 450	23 972	16 475	24 352	-	-	7 827	16 757	26 215	39 943	12 007	6 000
Dettes financières`170/4`	-	-	25 897	10 237	19 087	6 350	8 450	12 450	23 972	16 475	24 352	-	-	7 827	16 757	26 215	39 943	12 007	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
Dettes à un an au plus`42/48`	43 576	15 140	27 346	20 214	22 767	19 162	13 957	29 304	36 691	34 391	18 295	7 187	33 061	23 375	17 249	20 506	18 088	11 008	354
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 060	-	14 214	8 748	11 488	10 092	4 037	11 665	12 135	7 230	7 019	-	7 777	7 354	6 875	11 182	10 988	6 023	-
Dettes commerciales`44`	5 399	935	-	881	-	3 333	26	2 244	1 575	1 926	3 865	1 513	4 479	4 737	4 180	3 432	3 144	3 619	-
Fournisseurs`440/4`	5 399	935	-	881	-	3 333	26	2 244	1 575	1 926	3 865	1 513	4 479	4 737	4 180	3 432	3 144	3 619	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 801	6 417	8 728	5 564	6 246	3 203	9 860	14 061	13 647	15 901	7 111	5 374	20 806	11 285	6 194	-	2 940	1 365	-
Impôts`450/3`	749	726	553	-	16	-	96	1 403	1 787	4 973	3 752	5 329	4 454	1 374	1 418	-	932	1 217	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 052	5 692	8 175	5 564	6 230	3 203	9 764	12 658	11 860	10 928	3 359	45	16 352	9 911	4 776	-	2 008	148	-
Autres dettes`47/48`	8 317	7 788	4 404	5 022	5 034	2 534	34	1 334	9 334	9 334	300	300	-	-	-	5 892	1 016	-	354
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	2 677	2 676	3 561	1 264	1 235	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	122 303	135 472	97 164	101 011	90 199	-	-	-	-	-	136 875	184 908	127 007	160 140	92 889	76 185	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	181	1 712	4 826	19 750	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016	-	2 959	150	21 395
Marge brute d'exploitation`9900`	96 863	67 395	80 704	59 903	62 564	44 032	88 144	125 541	93 122	94 860	78 478	54 983	109 349	79 649	83 039	49 866	31 561	23 791	16 377
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	55 088	56 481	37 261	38 447	46 167	80 940	-	-	-	-	81 892	75 558	66 445	80 241	73 383	44 683	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	43 129	42 662	59 565	41 440	32 138	27 398	76 495	90 876	74 929	76 256	68 151	48 822	78 496	66 072	59 665	36 767	12 467	3 885	23 598
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 068	9 860	9 653	11 594	23 892	20 002	13 794	14 847	12 966	9 954	5 039	3 063	9 838	13 949	13 929	13 682	13 682	10 689	1 557
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 466	2 147	4 711	1 280	3 328	1 799	2 072	3 388	3 533	5 171	2 265	7 665	4 224	6 998	3 912	6 168	5 562	2 972	12 359
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	25 859	6 212	-	-	-	-	-	3 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 115	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 341	6 515	6 775	5 589	3 206	-5 167	-4 217	12 593	1 694	-346	3 023	-4 567	16 790	-7 369	5 533	-6 751	-150	6 245	-21 136
Produits financiers`75/76B`	233	14	546	0	2 677	-	3 937	-	-	-	-	4 240	-	1	35	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	233	14	546	0	2 677	-	3 937	-	-	-	-	4 240	-	1	35	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	534	2 055	1 202	1 126	950	709	1 253	1 917	1 610	1 934	661	380	857	1 531	2 133	3 601	3 337	565	-
Charges financières récurrentes`65`	534	2 055	1 202	1 126	950	709	1 253	1 917	1 610	1 934	661	380	857	1 531	2 133	3 601	3 337	565	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 040	4 474	6 119	4 463	4 933	-5 876	-1 533	10 676	84	-2 280	2 362	-707	15 933	-8 899	4 451	-10 352	-528	2 715	259
Impôts sur le résultat`67/77`	749	-	-	-	339	3 648	-1 367	534	-	-	-	360	2 880	882	-	74	-	660	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 291	4 474	6 119	4 463	4 594	-9 524	-166	10 142	84	-2 280	2 362	-1 067	13 053	-9 781	4 451	-10 426	-528	2 055	259
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 291	4 474	6 119	4 463	4 594	-9 524	-166	10 142	84	-2 280	2 362	-1 067	13 053	-9 781	4 451	-10 426	-528	2 055	259
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	28 162	17 871	13 397	7 278	2 815	-1 779	7 745	7 911	-2 231	-2 315	-35	-2 397	-1 330	-14 383	-4 602	-9 053	1 373	2 055	259
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	17 871	13 397	7 278	2 815	-1 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	259
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	259
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,4	-	3,8	-	4,6	-	-	4,2	3,8	4	3,6	3,7	3,7	4,6	4,7	4	0,9	0,1	-
Heures prestées`1013`	2 314	-	3 533	-	2 140	-	-	-	5 410	-	5 124	4 373	5 018	4 517	4 517	3 873	791	158	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00538015	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00464142	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00389963	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00341275	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-08-2022	2022-20297266	PDF
31-12-2020	schéma complet	24-08-2021	2021-53100073	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-08-2020	2020-46200088	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-08-2019	2019-58900333	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-09-2018	2018-66800252	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-09-2017	2017-65500513	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-52300267	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-49200116	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-52100299	PDF
31-12-2012	schéma complet	05-07-2013	2013-27200230	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-37000150	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-07-2011	2011-34200043	PDF
31-12-2009	schéma complet	25-08-2010	2010-44800252	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-08-2009	2009-57900386	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-08-2008	2008-69200266	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-10-2007	2007-75000385	PDF
31-12-2005	schéma complet	24-08-2006	2006-65500068	PDF
31-12-2004	schéma complet	06-07-2005	2005-41800292	PDF
31-12-1990	schéma complet	02-08-1991	1991-21200321	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	21 409	16 375	16 428	17 183	27 098	14 835	9 577	27 440	14 660	9 608	8 062	-1 504	26 629	6 580	19 462	6 931	13 532	16 934	-19 579
Cash-flow	20 359	14 334	15 772	16 057	28 486	10 478	13 628	24 989	13 050	7 674	7 401	1 996	22 892	4 168	18 380	3 256	13 154	12 744	1 816
Investissements en immobilisations (approximation)	0	14 269	31 720	0	37 759	7 649	0	2 912	20 308	28 793	35 569	7 650	0	412	990	0	42 698	24 507	2 797
Variation des valeurs disponibles	16 362	-8 667	2 724	3 783	7 264	3 798	-6 069	7 008	-289	-1 998	4 818	-7 218	4 514	-1 800	613	-8 245	12 163	-	-
Fonds de roulement	21 000	641	1 080	1 130	-6 078	-7 864	-8 594	-17 337	-30 189	-30 457	-5 806	-3 005	2 649	-12 415	-7 240	-15 173	-4 700	-3 093	2 663
Marge EBIT	-	5,3 %	5,0 %	5,8 %	3,2 %	-5,7 %	-	-	-	-	-	-3,3 %	9,1 %	-5,8 %	3,5 %	-7,3 %	-0,2 %	-	-
Solvabilité	39,7 %	54,8 %	28,6 %	33,3 %	20,4 %	17,9 %	38,5 %	25,9 %	8,4 %	9,7 %	15,4 %	43,5 %	16,6 %	-26,1 %	8,9 %	-2,5 %	13,8 %	29,9 %	55,0 %
Liquidité générale	1,48	1,04	1,04	1,06	0,73	0,59	0,38	0,41	0,18	0,11	0,68	0,58	1,08	0,47	0,58	0,26	0,74	0,72	8,52
Taux d'endettement	1,52	0,82	2,50	2,00	3,89	4,58	1,60	2,86	10,86	9,27	5,49	1,30	5,01	-	10,21	-	6,24	2,34	0,82
ROE	35,9 %	24,4 %	28,7 %	29,3 %	42,7 %	-154,8 %	-1,1 %	64,0 %	1,5 %	-40,6 %	29,9 %	-19,3 %	197,7 %	-	133,6 %	-	-5,7 %	20,9 %	3,3 %
ROA	14,2 %	13,4 %	8,2 %	9,8 %	8,7 %	-27,7 %	-0,4 %	16,6 %	0,1 %	-4,0 %	4,6 %	-8,4 %	32,9 %	-39,5 %	11,9 %	-22,9 %	-0,8 %	6,3 %	1,8 %
Couverture des intérêts	40,09	7,97	13,66	15,26	28,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	7 jours	17 jours	6 jours	4 jours	12 jours	-	-	-	-	-	8 jours	7 jours	21 jours	10 jours	1 jour	1 jour	-	-
Crédit fournisseurs	-	6 jours	-	9 jours	-	26 jours	0 jours	-	-	-	-	7 jours	22 jours	26 jours	19 jours	17 jours	26 jours	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	4	4
à temps plein	1	3	4
à temps partiel	4	1	-
en équivalents temps plein	3	3,3	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,6	3,8	4,6
Sous contrat à durée indéterminée	4	4	4
Entrées	-	3	2
Sorties	-	3	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes fiscales échues	-	726 €	-	-	-
Dettes échues envers l'ONSS	-	4 192 €	-	-	-

FRANTAX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,7 %

Liquidité1,48

Rentabilité14,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP9 802 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur FRANTAX

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