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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 08-06-2022 PDF les 21 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 28 000 €
Estimé : probablement entre 13 000 € et 67 000 €
Total actif
76 325 €▼ 46,5 %
2020 · 142 603 €
Résultat net
-39 196 €
2020 · 21 601 €
Fonds de roulement
35 368 €▼ 27,5 %
2020 · 48 816 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-1 096 €
2021
20182021
Résultat net
-39 196 €
2021
20182021
Capitaux propres
37 074 €
▼ 51,4 %
2021
20182021
Total actif
76 325 €
▼ 46,5 %
2021
20182021
Dettes
39 251 €
▼ 40,8 %
2021
20182021
Fonds de roulement
35 368 €
▼ 27,5 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation116 984 €-90 734 €▼ 22,4 %63 329 €▼ 30,2 %-1 096 €
Résultat net13 686 €-2 625 €▼ 80,8 %21 601 €▲ 723 %-39 196 €
Capitaux propres72 144 €-74 769 €▲ 3,6 %76 270 €▲ 2,0 %37 074 €▼ 51,4 %
Total actif170 364 €-108 584 €▼ 36,3 %142 603 €▲ 31,3 %76 325 €▼ 46,5 %
Dettes98 220 €-33 815 €▼ 65,6 %66 333 €▲ 96,2 %39 251 €▼ 40,8 %
Fonds de roulement-24 744 €-56 479 €48 816 €▼ 13,6 %35 368 €▼ 27,5 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 1 096 €, après un bénéfice de 63 329 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 76 325 €
Actifs immobilisés
6 557 € ▼ 84,2 %
Actifs circulants
69 768 € ▼ 30,9 %
Passif 76 325 €
Capitaux propres
37 074 € ▼ 51,4 %
Dettes
39 251 € ▼ 40,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 46,5 % à 51,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2 750 €▼
2020 · 67 227 €
Cash-flow
-35 350 €▼
2020 · 25 499 €
Liquidité générale
2,03▲
2020 · 1,94
Taux d'endettement
1,06▲
2020 · 0,19
ROE
-105,7 %▼
2020 · 28,3 %
ROA
-51,4 %▼
2020 · 15,1 %
Couverture des intérêts
1,92
Dettes ≤ 1 an
34 400 €▼
2020 · 52 177 €
Dettes > 1 an
4 850 €▼
2020 · 14 157 €
Impôts
10 665 €▼
2020 · 39 916 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 933 € | 2 933 € | 3 898 € | 3 846 € | ▼ 1,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 882 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 121 197 € | 94 640 € | 67 886 € | 3 632 € | ▼ 94,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 116 984 € | 90 734 € | 63 329 € | -1 096 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 4 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 4 974 € | 0 € | 1 € | 4 € | ▲ 267 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 27 438 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 79 302 € | 79 309 € | 1 813 € | 1 431 € | ▼ 21,1 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 26 008 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 42 655 € | 11 425 € | 61 517 € | -28 531 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 28 970 € | 8 800 € | 39 916 € | 10 665 € | ▼ 73,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 686 € | 2 625 € | 21 601 € | -39 196 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 686 € | 2 625 € | 21 601 € | -39 196 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 170 364 € | 108 584 € | 142 603 € | 76 325 € | ▼ 46,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 129 370 € | 42 037 € | 41 610 € | 6 557 € | ▼ 84,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 775 € | 5 842 € | 5 415 € | 1 569 € | ▼ 71,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 569 € | - |
| Immobilisations financières28 | 120 595 € | 36 195 € | 36 195 € | 4 987 € | ▼ 86,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 40 993 € | 66 547 € | 100 993 € | 69 768 € | ▼ 30,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 589 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 605 € | 28 916 € | 4 682 € | 1 871 € | ▼ 60,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 722 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 149 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 34 647 € | 36 903 € | 95 767 € | 66 567 € | ▼ 30,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 330 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 170 364 € | 108 584 € | 142 603 € | 76 325 € | ▼ 46,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 72 144 € | 74 769 € | 76 270 € | 37 074 € | ▼ 51,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 37 260 € | 37 260 € | 24 660 € | 24 660 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 13 800 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 9 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 16 284 € | 18 909 € | 33 010 € | -6 186 € | - |
| Dettes17/49 | 98 220 € | 33 815 € | 66 333 € | 39 251 € | ▼ 40,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 32 014 € | 23 209 € | 14 157 € | 4 850 € | ▼ 65,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 4 850 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 738 € | 10 068 € | 52 177 € | 34 400 € | ▼ 34,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 306 € | - |
| Dettes commerciales44 | 7 887 € | 1 263 € | 2 260 € | 3 163 € | ▲ 40,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 163 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 21 931 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 14 068 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 7 863 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 686 € | 2 625 € | 21 601 € | -39 196 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 933 € | 2 933 € | 3 898 € | 3 846 € | ▼ 1,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 619 € | 5 559 € | 25 499 € | -35 350 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 84 400 € | -3 471 € | 31 208 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 256 € | 58 864 € | -29 200 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 08-06-2022 | 2022-20053352 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 14-06-2021 | 2021-20200076 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 08-06-2020 | 2020-15400253 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-06-2019 | 2019-17100249 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 03-07-2018 | 2018-28100155 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-06-2017 | 2017-26000477 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 06-07-2016 | 2016-28500087 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 04-06-2015 | 2015-15200103 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-06-2014 | 2014-21000206 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 02-07-2013 | 2013-25600118 |