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InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés le 04-03-2024 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-9 370 €
2022 · 900 €
Fonds de roulement
-33 846 €▼ 33,0 %
2022 · -25 440 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 9 052 €, après un bénéfice de 2 804 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Résultat d'exploitation-9 052 €
2023
Résultat net-9 370 €
2023
Total actif286 212 €
2023
Capitaux propres125 330 €
2023
Dettes65 457 €
2023
Fonds de roulement-33 846 €
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-3 502 €-21 772 €884 €▼ 95,9 %-655 €2 804 €-9 052 €
Résultat net-4 577 €-14 540 €-596 €-1 587 €▼ 166 %900 €-9 370 €
Capitaux propres183 443 €-135 983 €▼ 25,9 %135 387 €▼ 0,4 %133 801 €▼ 1,2 %134 700 €▲ 0,7 %125 330 €▼ 7,0 %
Total actif303 532 €-329 878 €▲ 8,7 %247 743 €▼ 24,9 %244 439 €▼ 1,3 %295 693 €▲ 21,0 %286 212 €▼ 3,2 %
Dettes24 664 €-98 470 €▲ 299 %16 931 €▼ 82,8 %15 214 €▼ 10,1 %65 568 €▲ 331 %65 457 €▼ 0,2 %
Fonds de roulement68 161 €-21 987 €▼ 67,7 %22 676 €▲ 3,1 %22 375 €▼ 1,3 %-25 440 €-33 846 €▼ 33,0 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 286 212 €
Actifs immobilisés
254 602 € ▼ 0,4 %
Actifs circulants
31 611 € ▼ 21,2 %
Passif 286 212 €
Capitaux propres
125 330 € ▼ 7,0 %
Provisions
95 425 € =
Dettes
65 457 € ▼ 0,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 22,2 % à 22,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 088 €▼
2022 · 4 089 €
Cash-flow
-8 406 €▼
2022 · 2 185 €
Liquidité générale
0,48▼
2022 · 0,61
Taux d'endettement
0,52▲
2022 · 0,49
ROE
-7,5 %▼
2022 · 0,7 %
ROA
-3,3 %▼
2022 · 0,3 %
Couverture des intérêts
-74,27▼
2022 · 19,79
Dettes ≤ 1 an
65 457 €▼
2022 · 65 568 €
Impôts
209 €▼
2022 · 1 698 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 031 € | 1 285 € | 1 285 € | 1 285 € | 1 285 € | 964 € | ▼ 25,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 790 € | 810 € | 284 € | ▼ 65,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 778 € | 23 838 € | 2 955 € | 1 420 € | 4 900 € | -7 805 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 502 € | 21 772 € | 884 € | -655 € | 2 804 € | -9 052 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 208 € | 207 € | 109 € | ▼ 47,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 221 € | 681 € | 332 € | 208 € | 207 € | 109 € | ▼ 47,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3 723 € | 21 092 € | 551 € | -863 € | 2 597 € | -9 161 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 855 € | 6 551 € | 1 147 € | 724 € | 1 698 € | 209 € | ▼ 87,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 577 € | 14 540 € | -596 € | -1 587 € | 900 € | -9 370 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 577 € | 14 540 € | -596 € | -1 587 € | 900 € | -9 370 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 303 532 € | 329 878 € | 247 743 € | 244 439 € | 295 693 € | 286 212 € | ▼ 3,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 210 707 € | 209 422 € | 208 136 € | 206 851 € | 255 566 € | 254 602 € | ▼ 0,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 712 € | 6 427 € | 5 141 € | 3 856 € | 2 571 € | 1 607 € | ▼ 37,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 3 856 € | 2 571 € | 1 607 € | ▼ 37,5 % |
| Immobilisations financières28 | 202 995 € | 202 995 € | 202 995 € | 202 995 € | 252 995 € | 252 995 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 92 825 € | 120 457 € | 39 607 € | 37 588 € | 40 127 € | 31 611 € | ▼ 21,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 974 € | 2 053 € | 358 € | 348 € | 18 452 € | 705 € | ▼ 96,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 17 000 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 348 € | 1 452 € | 705 € | ▼ 51,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 62 260 € | 117 440 € | 38 654 € | 36 650 € | 21 048 € | 30 180 € | ▲ 43,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 591 € | 628 € | 726 € | ▲ 15,6 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 303 532 € | 329 878 € | 247 743 € | 244 439 € | 295 693 € | 286 212 € | ▼ 3,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 183 443 € | 135 983 € | 135 387 € | 133 801 € | 134 700 € | 125 330 € | ▼ 7,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 86 660 € | 38 660 € | 38 660 € | 38 660 € | 38 660 € | 38 660 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 36 800 € | 36 800 € | 36 800 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 90 583 € | 91 123 € | 90 527 € | 88 941 € | 89 840 € | 80 470 € | ▼ 10,4 % |
| Provisions et impôts différés16 | 95 425 € | 95 425 € | 95 425 € | 95 425 € | 95 425 € | 95 425 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 95 425 € | 95 425 € | 95 425 € | = |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 95 425 € | 95 425 € | 95 425 € | = |
| Dettes17/49 | 24 664 € | 98 470 € | 16 931 € | 15 214 € | 65 568 € | 65 457 € | ▼ 0,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 664 € | 98 470 € | 16 931 € | 15 214 € | 65 568 € | 65 457 € | ▼ 0,2 % |
| Dettes commerciales44 | 5 383 € | 1 953 € | 327 € | 142 € | 424 € | 104 € | ▼ 75,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 142 € | 424 € | 104 € | ▼ 75,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 625 € | 1 698 € | 1 907 € | ▲ 12,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 625 € | 1 698 € | 1 907 € | ▲ 12,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 13 447 € | 63 447 € | 63 447 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 577 € | 14 540 € | -596 € | -1 587 € | 900 € | -9 370 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 031 € | 1 285 € | 1 285 € | 1 285 € | 1 285 € | 964 € | ▼ 25,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 454 € | 15 826 € | 689 € | -301 € | 2 185 € | -8 406 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | -50 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 55 180 € | -78 786 € | -2 004 € | -15 602 € | 9 132 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma complet | 04-03-2024 | 2024-00038502 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 26-05-2023 | 2023-00098250 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-05-2022 | 2022-20047366 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-07-2021 | 2021-40500586 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-07-2020 | 2020-36500008 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 12-07-2019 | 2019-32400227 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-06-2018 | 2018-20600302 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 17-07-2017 | 2017-32300248 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 15-07-2016 | 2016-32200383 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-53900390 |