FLOWSOURCE
InactifAperçu
Activité
Activité inconnue
Taille
115 441 €total du bilan 2022
- Capitaux propres
- 102 703 €
- Bénéfice
- 65 203 €
Chiffre d'affaires non publié (schéma micro)
Santé financière
Inactif : pas de score
Structure
0 acte lu sur 4
Signauxaugmente le risqueDeux exercices ou plus non déposésneutreDerniers comptes déposés dans les délaisVoir le détail
Signaux
Deux signaux.
augmente le risqueneutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-03-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 7 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-03-2023 fin d'exercice31-10-2023 délai15-10-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
Les comptes de l'exercice clôturé le 31-03-2022 devaient être déposés au plus tard le 31-10-2022 ; ils l'ont été le 27-10-2022, soit 4 jours avant l'échéance.
BNB · 7 dépôtsÉcart par rapport à l'échéance
2025
non déposé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
4 jours d'avance
2021
33 jours d'avance
2020
12 jours de retard
2019
6 jours d'avance
← avant l'échéance
après l'échéance →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 8 jours avant l'échéance ; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant l'échéance, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié, rien à signaler (1)
- Assemblée générale · Démission d'administrateurReprésentant permanent · Nomination d'administrateur
- Comptes annuels déposésexercice 2022 · schéma micro
- Exercice le plus faiblenet 65 203 € ▼62,5%
Finances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
102 703 €▲ 19,5 %
2021 · 85 946 €
Total actif
115 441 €▼ 69,0 %
2021 · 372 357 €
Résultat net
65 203 €▼ 62,5 %
2021 · 173 650 €
Fonds de roulement
98 544 €▲ 22,6 %
2021 · 80 370 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 59 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation91 145 €
2022
Résultat net65 203 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif115 441 €
2022
Capitaux propres102 703 €
2022
Dettes12 738 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement98 544 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation160 120 €-190 218 €▲ 18,8 %220 572 €▲ 16,0 %91 145 €▼ 58,7 %
Résultat net119 401 €-144 739 €▲ 21,2 %173 650 €▲ 20,0 %65 203 €▼ 62,5 %
Capitaux propres37 558 €-182 297 €▲ 385 %85 946 €▼ 52,9 %102 703 €▲ 19,5 %
Total actif205 899 €-225 629 €▲ 9,6 %372 357 €▲ 65,0 %115 441 €▼ 69,0 %
Dettes168 341 €-43 332 €▼ 74,3 %286 410 €▲ 561 %12 738 €▼ 95,6 %
Fonds de roulement34 028 €-182 420 €▲ 436 %80 370 €▼ 55,9 %98 544 €▲ 22,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 115 441 €
Actifs immobilisés
4 287 € ▼ 23,1 %
Actifs circulants
111 154 € ▼ 69,7 %
Passif 115 441 €
Capitaux propres
102 703 € ▲ 19,5 %
Dettes
12 738 € ▼ 95,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 76,9 % à 11,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
92 435 €▼
2021 · 221 443 €
Cash-flow
66 493 €▼
2021 · 174 521 €
Liquidité générale
8,82▲
2021 · 1,28
Taux d'endettement
0,12
ROE
63,5 %▼
2021 · 202,0 %
ROA
56,5 %▲
2021 · 46,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
12 610 €▼
2021 · 286 410 €
Impôts
32 019 €▼
2021 · 54 226 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 229 € | 3 652 € | 871 € | 1 290 € | ▲ 48,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 387 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 165 189 € | 194 719 € | 222 511 € | 93 822 € | ▼ 57,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 160 120 € | 190 218 € | 220 572 € | 91 145 € | ▼ 58,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 6 215 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 765 € | 6 822 € | 7 446 € | 6 215 € | ▼ 16,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 138 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 261 € | 155 € | 143 € | 138 € | ▼ 3,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 163 623 € | 196 884 € | 227 876 € | 97 222 € | ▼ 57,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 44 223 € | 52 146 € | 54 226 € | 32 019 € | ▼ 41,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 401 € | 144 739 € | 173 650 € | 65 203 € | ▼ 62,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 119 401 € | 144 739 € | 173 650 € | 65 203 € | ▼ 62,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 205 899 € | 225 629 € | 372 357 € | 115 441 € | ▼ 69,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 652 € | - | 5 576 € | 4 287 € | ▼ 23,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 652 € | - | 5 576 € | 4 287 € | ▼ 23,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 287 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 202 247 € | 225 629 € | 366 780 € | 111 154 € | ▼ 69,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 37 938 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 37 938 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 477 € | 30 786 € | 27 836 € | 614 € | ▼ 97,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 614 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 40 005 € | 62 884 € | 113 671 € | 72 299 € | ▼ 36,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 303 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 205 899 € | 225 629 € | 372 357 € | 115 441 € | ▼ 69,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 37 558 € | 182 297 € | 85 946 € | 102 703 € | ▲ 19,5 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | - | 25 000 € | - |
| Réserves13 | 12 500 € | 12 500 € | 12 500 € | 77 703 € | ▲ 522 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 77 703 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 58 € | 144 797 € | 48 446 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes17/49 | 168 341 € | 43 332 € | 286 410 € | 12 738 € | ▼ 95,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 168 219 € | 43 209 € | 286 410 € | 12 610 € | ▼ 95,6 % |
| Dettes commerciales44 | 1 245 € | 10 716 € | 475 € | 151 € | ▼ 68,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 151 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 11 945 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 945 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 513 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 128 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 401 € | 144 739 € | 173 650 € | 65 203 € | ▼ 62,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 229 € | 3 652 € | 871 € | 1 290 € | ▲ 48,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 123 630 € | 148 391 € | 174 521 € | 66 493 € | ▼ 61,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 22 879 € | 50 787 € | -41 372 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2022 | schéma micro | 27-10-2022 | 2022-20478817 |
| 31-03-2021 | schéma micro | 28-09-2021 | 2021-69300404 |
| 31-03-2020 | schéma micro | 12-11-2020 | 2020-70400408 |
| 31-03-2019 | schéma micro | 25-10-2019 | 2019-71300564 |
| 31-03-2018 | schéma micro | 08-10-2018 | 2018-68900221 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 09-01-2017 | 2017-00700327 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 10-12-2015 | 2015-68700109 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.
Dirigeants
Dirigeants
Aucun dirigeant relevé pour l'instant : 0 acte du Moniteur belge traité sur 4. Voir les fonctions à la BCE →
Actionnariat et capital
Actionnaires
Aucun propriétaire ni opération sur le capital dans les comptes et actes lus.
Groupe et réseau
Connexions & réseau
Les mandats d'administrateur figurent ci-dessous ; ici, vous les explorez comme un réseau.
Cette entreprise
Entreprise
Dirigeant
Actionnariat
+N : liens pas encore affichés
Cliquez sur un nœud pour aller plus loin, glissez pour réorganiser, zoomez avec la molette.
Mandats d'administrateur ailleurs
1 mandat d'administrateurMandats d'administrateur de cette entreprisecette entreprise siège à leur conseil1
3 sites
Actes, dépôts et jalons financiers
2023
24-04
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Démission d'administrateur
Représentant permanent · Nomination d'administrateur
2022
27-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma micro
31-03
Financier
Exercice le plus faiblenet 65 203 € ▼62,5%
Le résultat net tombe à 65 203 €, le plus bas de la série.
31-03
Financier
Liquidité multipliée par plus de 6ratio de liquidité 8,82
Ratio de liquidité de 1,28 à 8,82 ; la dette à court terme recule de 286 410 € à 12 610 €.
31-03
Financier
Capitaux propres au-delà de 100 000 €capitaux propres 102 703 € ▲19,5%
Un bénéfice chaque exercice depuis 2019 porte les capitaux propres à 102 703 €.
2021
28-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
31-03
Financier
Meilleur résultat de 2019 à 2022net 173 650 € ▲20%
Résultat d'exploitation 220 572 €, résultat net 173 650 €, tous deux un record.
2020
12-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro · 12 jours de retard
31-03
Financier
La liquidité fait plus que quadruplerratio de liquidité 5,22
Ratio de liquidité de 1,20 à 5,22 ; la dette à court terme recule de 168 219 € à 43 209 €.
31-03
Financier
Capitaux propres au-delà de 150 000 €capitaux propres 182 297 € ▲385%
Un bénéfice chaque exercice depuis 2019 porte les capitaux propres à 182 297 €.
30-03
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Nomination d'administrateur
Représentant permanent · Démission d'administrateur
2019
25-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
Afficher les événements plus anciens
2018
08-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
2017
09-01
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
2015
10-12
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 acte lu sur 4
À propos des actes non lus
Nous connaissons 4 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Faire lire en priorité
Connectez-vous pour placer cette entreprise en tête de la file de lecture.
Permis d'environnement : Aucune demande de permis trouvée en Flandre. Bruxelles et la Wallonie ne publient pas le demandeur.