FLOVAN
Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 420 000 €
Estimé : probablement entre 260 000 € et 790 000 €
Total actif
465 123 €▲ 24,8 %
2011 · 372 721 €
Résultat net
-12 085 €▲ 89,8 %
2011 · -118 766 €
Fonds de roulement
-109 240 €▲ 14,3 %
2011 · -127 489 €
Évolution au fil des années
2010 à 2012, 3 exercices 2010 à 2012, 3 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2012 : 18 816 € après une perte de 35 996 € en 2011, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation18 816 €
2012
Résultat net-12 085 €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif465 123 €
2012
Capitaux propres90 008 €
2012
Dettes375 115 €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-109 240 €
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,3
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201020112012
Résultat d'exploitation-5 702 €--35 996 €▼ 531 %18 816 €
Résultat net-15 630 €--118 766 €▼ 660 %-12 085 €▲ 89,8 %
Capitaux propres220 860 €-102 094 €▼ 53,8 %90 008 €▼ 11,8 %
Total actif368 671 €-372 721 €▲ 1,1 %465 123 €▲ 24,8 %
Dettes147 811 €-270 627 €▲ 83,1 %375 115 €▲ 38,6 %
Fonds de roulement-78 161 €--127 489 €▼ 63,1 %-109 240 €▲ 14,3 %
Personnel (ETP)2,3-2,3=2,3=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 465 123 €
Actifs immobilisés
249 401 € ▼ 15,9 %
Actifs circulants
215 722 € ▲ 183 %
Passif 465 123 €
Capitaux propres
90 008 € ▼ 11,8 %
Dettes
375 115 € ▲ 38,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 72,6 % à 80,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
77 360 €▲
2011 · 21 423 €
Cash-flow
46 459 €▲
2011 · -61 347 €
Liquidité générale
0,66▲
2011 · 0,37
Liquidité immédiate
0,59▲
2011 · 0,32
Taux d'endettement
0,56▼
2011 · 0,65
ROE
-13,4 %▲
2011 · -116,3 %
ROA
-2,6 %▲
2011 · -31,9 %
Dettes ≤ 1 an
324 962 €▲
2011 · 203 789 €
Dettes > 1 an
50 153 €▼
2011 · 66 838 €
Impôts
4 553 €▼
2011 · 71 863 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 51 125 € | 57 419 € | 58 544 € | ▲ 2,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 128 548 € | 121 189 € | 165 360 € | ▲ 36,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 702 € | -35 996 € | 18 816 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | 8 € | ▲ 584 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 357 € | 10 908 € | 26 356 € | ▲ 142 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -15 058 € | -46 904 € | -7 532 € | ▲ 83,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 572 € | 71 863 € | 4 553 € | ▼ 93,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 630 € | -118 766 € | -12 085 € | ▲ 89,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -15 630 € | -118 766 € | -12 085 € | ▲ 89,8 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 368 671 € | 372 721 € | 465 123 € | ▲ 24,8 % |
| Frais d'établissement20 | - | 8 000 € | 6 000 € | ▼ 25,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 316 801 € | 296 421 € | 249 401 € | ▼ 15,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 50 359 € | 43 413 € | 36 467 € | ▼ 16,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 266 443 € | 245 008 € | 206 709 € | ▼ 15,6 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 225 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 51 869 € | 76 300 € | 215 722 € | ▲ 183 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 7 338 € | 10 849 € | 23 258 € | ▲ 114 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 963 € | 59 117 € | 165 590 € | ▲ 180 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 569 € | 4 334 € | 2 803 € | ▼ 35,3 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 368 671 € | 372 721 € | 465 123 € | ▲ 24,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 220 860 € | 102 094 € | 90 008 € | ▼ 11,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 201 860 € | 81 860 € | 81 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 400 € | 1 634 € | -10 452 € | - |
| Dettes17/49 | 147 811 € | 270 627 € | 375 115 € | ▲ 38,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 17 780 € | 66 838 € | 50 153 € | ▼ 25,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 130 030 € | 203 789 € | 324 962 € | ▲ 59,5 % |
| Dettes commerciales44 | 46 683 € | 99 089 € | 118 647 € | ▲ 19,7 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 630 € | -118 766 € | -12 085 € | ▲ 89,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 51 125 € | 57 419 € | 58 544 € | ▲ 2,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 35 495 € | -61 347 € | 46 459 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -37 039 € | -11 524 € | ▲ 68,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -235 € | -1 531 € | ▼ 551 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 21-03-2013 | 2013-06900483 |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 02-05-2012 | 2012-10600032 |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 27-05-2011 | 2011-12900130 |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 30-03-2010 | 2010-08000227 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.