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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (134 jours) Déposés le 12 décembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20538105.
Chiffre d'affaires
≈ 600 000 €
Estimé : probablement entre 400 000 € et 930 000 €
Total actif
470 119 €▲ 41,8 %
2020 · 331 578 €
Résultat net
140 466 €▲ 88,0 %
2020 · 74 730 €
Fonds de roulement
395 407 €▲ 55,9 %
2020 · 253 567 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Après le creux de 2019, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2021 se situe 80 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation184 976 €
2021
Résultat net140 466 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif470 119 €
2021
Capitaux propres399 767 €
2021
Dettes70 351 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement395 407 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation116 975 €-75 441 €▼ 35,5 %102 776 €▲ 36,2 %184 976 €▲ 80,0 %
Résultat net91 006 €-56 372 €▼ 38,1 %74 730 €▲ 32,6 %140 466 €▲ 88,0 %
Capitaux propres131 057 €-187 429 €▲ 43,0 %259 302 €▲ 38,3 %399 767 €▲ 54,2 %
Total actif190 594 €-251 469 €▲ 31,9 %331 578 €▲ 31,9 %470 119 €▲ 41,8 %
Dettes59 538 €-64 039 €▲ 7,6 %72 277 €▲ 12,9 %70 351 €▼ 2,7 %
Fonds de roulement129 385 €-186 591 €▲ 44,2 %253 567 €▲ 35,9 %395 407 €▲ 55,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 470 119 €
Actifs immobilisés
4 361 € ▼ 24,4 %
Actifs circulants
465 758 € ▲ 43,0 %
Passif 470 119 €
Capitaux propres
399 767 € ▲ 54,2 %
Dettes
70 351 € ▼ 2,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 21,8 % à 15,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
186 386 €▲
2020 · 104 222 €
Cash-flow
141 876 €▲
2020 · 76 176 €
Liquidité générale
6,62▲
2020 · 4,51
Taux d'endettement
0,18
ROE
35,1 %▲
2020 · 28,8 %
ROA
29,9 %▲
2020 · 22,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
70 351 €▼
2020 · 72 240 €
Impôts
43 202 €▲
2020 · 28 924 €
Frais de personnel
53 525 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 53 525 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 083 € | 833 € | 1 446 € | 1 410 € | ▼ 2,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 392 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 120 466 € | 102 845 € | 133 862 € | 241 303 € | ▲ 80,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 116 975 € | 75 441 € | 102 776 € | 184 976 € | ▲ 80,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 299 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 3 904 € | 1 450 € | 299 € | ▼ 79,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 607 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 560 € | 352 € | 572 € | 1 607 € | ▲ 181 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 116 415 € | 78 993 € | 103 653 € | 183 668 € | ▲ 77,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 25 409 € | 22 620 € | 28 924 € | 43 202 € | ▲ 49,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 91 006 € | 56 372 € | 74 730 € | 140 466 € | ▲ 88,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 91 006 € | 56 372 € | 74 730 € | 140 466 € | ▲ 88,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 190 594 € | 251 469 € | 331 578 € | 470 119 € | ▲ 41,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 672 € | 838 € | 5 771 € | 4 361 € | ▼ 24,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 542 € | 708 € | 5 641 € | 4 231 € | ▼ 25,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 231 € | - |
| Immobilisations financières28 | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 188 922 € | 250 630 € | 325 807 € | 465 758 € | ▲ 43,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 54 149 € | 73 314 € | 83 339 € | 93 364 € | ▲ 12,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 93 364 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 134 564 € | 177 098 € | 241 952 € | 371 848 € | ▲ 53,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 546 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 190 594 € | 251 469 € | 331 578 € | 470 119 € | ▲ 41,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 131 057 € | 187 429 € | 259 302 € | 399 767 € | ▲ 54,2 % |
| Apport10/11 | 6 500 € | 6 500 € | - | 6 500 € | - |
| Réserves13 | 1 855 € | 58 227 € | 130 100 € | 130 100 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 855 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 855 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 128 245 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 122 702 € | 122 702 € | 122 702 € | 263 167 € | ▲ 114 % |
| Dettes17/49 | 59 538 € | 64 039 € | 72 277 € | 70 351 € | ▼ 2,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 59 538 € | 64 039 € | 72 240 € | 70 351 € | ▼ 2,6 % |
| Dettes commerciales44 | 48 771 € | 39 738 € | 49 229 € | 32 439 € | ▼ 34,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 32 439 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 35 043 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 29 638 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 405 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 870 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 91 006 € | 56 372 € | 74 730 € | 140 466 € | ▲ 88,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 083 € | 833 € | 1 446 € | 1 410 € | ▼ 2,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 92 089 € | 57 206 € | 76 176 € | 141 876 € | ▲ 86,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -6 379 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 42 534 € | 64 853 € | 129 897 € | ▲ 100 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-12-2022 | 2022-20538105 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-06-2021 | 2021-25400546 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 01-09-2020 | 2020-49800512 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 22-07-2019 | 2019-35700596 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 03-08-2018 | 2018-43100083 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 18-08-2017 | 2017-44400382 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.