ET IMMO (0715.780.717) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,7 M	3,8 M	4,1 M	3,1 M	3,1 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,5 M	3,7 M	3,8 M	2,9 M	2,8 M	1,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	3,5 M	3,7 M	3,8 M	2,9 M	2,8 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	3,5 M	3,6 M	3,7 M	2,8 M	2,8 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	45 334	51 453	48 376	52 745	54 518	-
Immobilisations financières`28`	100	100	100	100	100	100
Actifs circulants`29/58`	209 602	127 074	293 774	236 976	281 783	174 356
Créances à un an au plus`40/41`	183 380	75 370	94 493	62 449	27 428	90 750
Créances commerciales`40`	178 023	62 594	79 551	50 000	15 315	90 750
Autres créances`41`	5 356	12 776	14 942	12 449	12 113	-
Valeurs disponibles`54/58`	26 222	51 705	199 280	157 918	94 045	78 345
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	16 609	160 310	5 260
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,7 M	3,8 M	4,1 M	3,1 M	3,1 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,0 M	815 464	651 667	403 793	130 421
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital`10`	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Capital souscrit`100`	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,1 M	909 746	715 464	551 667	303 793	30 421
Dettes`17/49`	2,5 M	2,8 M	3,3 M	2,4 M	2,7 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,1 M	2,3 M	2,5 M	1,9 M	1,8 M	625 025
Dettes financières`170/4`	2,0 M	2,3 M	2,5 M	1,9 M	1,8 M	625 025
Autres dettes`178/9`	30 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	482 516	488 063	726 874	544 942	937 318	603 684
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	257 178	253 547	252 066	153 264	97 051	-
Dettes financières`43`	4 245	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	4 245	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	14 311	-	-	2 464	10 500	4 829
Fournisseurs`440/4`	14 311	-	-	2 464	10 500	4 829
Acomptes reçus sur commandes`46`	72 000	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	134 314	123 405	71 003	21 223	203	16 969
Impôts`450/3`	134 314	123 405	71 003	21 223	203	12 094
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	4 875
Autres dettes`47/48`	467	111 111	403 805	367 991	829 564	581 886
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	1 573	118	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	426 522	435 068	382 550	362 019	347 137	105 310
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	139 727	139 040	124 968	79 970	53 258	68 351
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 076	5 625	20 318	5 407	14	7
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	268 720	290 403	237 264	276 642	293 865	36 952
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	0	22
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	0	22
Charges financières`65/66B`	33 365	31 979	29 826	18 843	20 354	6 490
Charges financières récurrentes`65`	33 365	31 979	29 826	18 843	20 354	6 490
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	235 355	258 424	207 438	257 799	273 512	30 484
Impôts sur le résultat`67/77`	59 828	64 142	43 641	9 925	140	62
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	175 527	194 282	163 796	247 875	273 371	30 421
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	175 527	194 282	163 796	247 875	273 371	30 421
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	909 746	715 464	551 667	303 793	30 421
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	909 746	715 464	551 667	303 793	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	01-07-2025	2025-00217612	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00087828	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00087833	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-11-2022	2022-20525971	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-45100204	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-07-2020	2020-26900435	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	408 447	429 443	362 232	356 612	347 123	105 303
Cash-flow	315 254	333 322	288 765	327 844	326 629	98 772
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 664	1,1 M	118 466	1,7 M	1,3 M
Variation des valeurs disponibles	-25 482	-147 576	41 363	63 873	15 699	-
Fonds de roulement	-272 914	-360 989	-433 101	-307 966	-655 535	-429 328
Solvabilité	31,8 %	26,6 %	20,0 %	21,1 %	13,1 %	9,6 %
Liquidité générale	0,43	0,26	0,40	0,43	0,30	0,29
Taux d'endettement	2,15	2,75	4,01	3,74	6,66	9,42
ROE	14,8 %	19,2 %	20,1 %	38,0 %	67,7 %	23,3 %
ROA	4,7 %	5,1 %	4,0 %	8,0 %	8,8 %	2,2 %
Couverture des intérêts	12,24	13,43	12,14	18,93	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 664 €	1,1 M €	118 466 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	139 727 €	139 040 €	124 968 €	79 970 €

ET IMMO

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,8 %

Liquidité0,43

Rentabilité4,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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