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Faillite ouverteFinances · exercice 2013, schéma complet
Chiffre d'affaires
3,4 M €▲ 223 %
2011 · 1,1 M €
Marge EBIT
32,7 %▲ 18,2pp
2011 · 14,4 %
Résultat net
-66 449 €
2012 · 822 397 €
Fonds de roulement
524 704 €▲ 30,3 %
2012 · 402 713 €
Évolution au fil des années
2010 à 2013, 4 exercices 2010 à 2013, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2013 : une perte de 31 407 € après 1,1 M € en 2012, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires3,4 M €
2012
Résultat d'exploitation-0,03 M €
2013
Résultat net-0,07 M €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,1 M €
2013
Capitaux propres0,7 M €
2013
Dettes1,4 M €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,5 M €
2013
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT32,7 %
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)11,6
2013
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2010201120122013
Chiffre d'affaires1,4 M €-1,1 M €▼ 27,1 %3,4 M €▲ 223 %
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,2 M €▼ 47,6 %1,1 M €▲ 630 %-0,03 M €
Résultat net0,2 M €-0,09 M €▼ 49,6 %0,8 M €▲ 790 %-0,07 M €
Marge EBIT20,1 %-14,4 %▼ 5,6pp32,7 %▲ 18,2pp
Capitaux propres0,02 M €-0,02 M €▼ 13,0 %0,7 M €▲ 39×0,7 M €▼ 0,4 %
Total actif0,6 M €-0,6 M €▲ 3,9 %2,5 M €▲ 317 %2,1 M €▼ 13,3 %
Dettes0,5 M €-0,5 M €▲ 4,7 %1,8 M €▲ 221 %1,4 M €▼ 22,1 %
Fonds de roulement-0,1 M €--0,08 M €▲ 30,6 %0,4 M €0,5 M €▲ 30,3 %
Personnel (ETP)1,7-2,8▲ 64,7 %7,8▲ 179 %11,6▲ 48,7 %
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 2,1 M €
Actifs immobilisés
483 013 € ▼ 14,3 %
Actifs circulants
1,6 M € ▼ 13,0 %
Passif 2,1 M €
Capitaux propres
672 315 € ▼ 0,4 %
Provisions
86 723 € ▲ 266 %
Dettes
1,4 M € ▼ 22,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,6 % à 64,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
75 923 €▼
2012 · 1,2 M €
Cash-flow
40 880 €▼
2012 · 934 957 €
Liquidité générale
1,47▲
2012 · 1,27
Liquidité immédiate
1,26▲
2012 · 1,19
Taux d'endettement
0,37▼
2012 · 0,40
ROE
-9,9 %▼
2012 · 121,8 %
ROA
-3,1 %▼
2012 · 33,5 %
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €▼
2012 · 1,5 M €
Dettes > 1 an
246 698 €▼
2012 · 267 622 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,4 M € | 1,1 M € | 3,4 M € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,4 M € | 0,3 M € | 1,6 M € | 0,7 M € | ▼ 56,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | -0,03 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,02 M € | ▲ 356 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 45,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | -0,07 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,3 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,8 M € | -0,07 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,5 M € | -0,07 M € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,6 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | ▼ 13,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 14,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 14,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,002 M € | 50 € | 50 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,5 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | ▼ 13,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 89,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 2,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,07 M € | 0,005 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | ▼ 75,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | ▲ 290 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,6 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | ▼ 13,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 0,4 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,003 M € | 381 € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 20,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | ▲ 266 % |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | ▼ 22,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 7,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | ▼ 24,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 36,0 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 183 388 € | 92 430 € | 822 397 € | -66 449 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 35 605 € | 54 036 € | 112 559 € | 107 329 € | ▼ 4,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 218 993 € | 146 466 € | 934 957 € | 40 880 € | ▼ 95,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -13 687 € | -552 582 € | -26 689 € | ▲ 95,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 263 € | 8 717 € | 67 809 € | ▲ 678 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2013 | schéma complet | 09-12-2013 | 2013-68100083 |
| 31-03-2012 | schéma complet | 31-10-2012 | 2012-62500561 |
| 31-03-2011 | schéma complet | 13-12-2011 | 2011-63900020 |
| 31-03-2010 | schéma complet | 23-12-2010 | 2010-64500482 |
| 31-03-2009 | schéma complet | 17-11-2009 | 2009-85500018 |
| 31-03-2008 | schéma complet | 15-10-2008 | 2008-78500220 |
| 31-03-2007 | schéma complet | 15-10-2008 | 2008-78500230 |
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