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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	261 460	273 405	254 007	246 310	302 338	259 437	157 175	114 687	95 591	83 726	112 235	91 112	71 698	33 319	13 896	11 222
Actifs immobilisés`21/28`	22 822	30 315	39 596	4 946	3 450	13 915	3 439	4 731	3 470	6 263	1 987	3 075	3 808	2 330	2 000	2 000
Immobilisations corporelles`22/27`	22 822	30 315	39 596	4 946	3 450	13 915	3 439	4 546	3 286	6 078	1 987	3 075	1 808	330	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 047	760	1 801	2 704	1 541	1 532	1 367	162	439	956	481	722	963	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	21 774	29 556	37 795	2 242	1 908	12 383	2 072	4 384	2 345	4 118	-	345	846	330	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	502	1 004	1 506	2 008	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	184	184	184	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Actifs circulants`29/58`	238 639	243 090	214 411	241 364	298 888	245 522	153 736	109 957	92 121	77 464	110 248	88 036	67 889	30 989	11 896	9 222
Créances à un an au plus`40/41`	74 759	66 093	63 530	28 483	143 976	83 881	121 179	68 838	66 566	50 917	69 643	77 505	67 342	22 462	11 896	9 222
Créances commerciales`40`	67 679	18 140	21 863	-	50 265	14 783	50 651	10 198	22 863	10 902	25 197	42 159	40 149	3 577	2 664	1 774
Autres créances`41`	7 080	47 952	41 666	28 483	93 711	69 098	70 528	58 640	43 703	40 015	44 447	35 346	27 193	18 886	9 232	7 447
Valeurs disponibles`54/58`	163 880	176 975	150 881	212 395	154 789	158 204	29 594	39 131	25 555	26 547	39 313	10 531	547	8 527	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	0	22	0	486	123	3 436	2 962	1 987	-	-	1 292	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	261 460	273 405	254 007	246 310	302 338	259 437	157 175	114 687	95 591	83 726	112 235	91 112	71 698	33 319	13 896	11 222
Capitaux propres`10/15`	212 994	252 640	206 539	218 346	240 665	169 546	95 999	72 039	50 232	49 187	55 426	33 464	28 293	9 874	3 894	3 287
Apport`10/11`	6 184	6 184	6 184	6 184	6 184	6 184	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	167 760	167 760	121 860	121 860	121 860	51 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	165 900	165 900	120 000	120 000	120 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	39 049	78 695	78 494	90 301	112 620	111 501	87 939	63 979	42 172	41 127	47 366	25 404	20 233	1 814	-2 306	-2 913
Dettes`17/49`	48 467	20 766	47 468	27 965	61 673	89 891	61 176	42 649	45 359	34 540	56 809	57 648	43 404	23 445	10 002	7 935
Dettes à un an au plus`42/48`	48 467	20 766	47 468	27 965	61 673	89 891	61 176	42 649	45 359	34 540	56 809	57 648	43 404	23 445	10 002	7 935
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 086	4 464	2 783	-	5 168	4 018
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 086	4 464	2 783	-	5 168	4 018
Dettes commerciales`44`	19 798	5 561	39 159	2 172	21 351	32 968	24 833	24 379	36 138	16 783	25 349	26 788	21 091	19 136	3 303	3 598
Fournisseurs`440/4`	19 798	5 561	39 159	2 172	21 351	32 968	24 833	24 379	36 138	16 783	25 349	26 788	21 091	19 136	3 303	3 598
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 717	15 205	8 309	25 793	40 322	56 923	36 343	18 269	9 221	17 757	26 374	26 396	19 531	4 309	1 530	319
Impôts`450/3`	10 248	8 642	938	11 765	29 257	42 927	19 933	8 886	7 721	13 977	26 374	26 396	19 531	4 309	1 530	319
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 468	6 563	7 372	14 028	11 065	13 996	16 411	9 384	1 500	3 780	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	11 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	12 781	0	24 352	-	-	-	-	13 839	2 746	-	-	1 414	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	56 895	96 580	42 467	93 898	180 053	176 412	91 878	66 427	20 098	18 706	35 679	6 779	29 300	11 205	2 996	-1 514
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	19 671	18 072	36 088	55 792	53 684	53 039	48 366	18 710	8 890	16 115	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 646	9 281	3 342	2 195	1 743	4 499	2 928	3 091	3 123	3 013	1 088	1 243	741	165	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 261	1 169	6 193	2 143	4 544	6 521	1 414	6 068	1 216	1 357	564	428	618	948	668	745
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	2 246	-	184	2 746	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 316	68 057	-3 156	33 768	117 836	112 353	38 985	35 811	6 869	-1 779	34 027	5 109	27 942	10 093	2 328	-2 259
Produits financiers`75/76B`	53	17	5	55	4	241	2	37	5	14	2 780	2 513	1 474	877	608	310
Produits financiers récurrents`75`	53	17	5	55	4	241	2	37	5	14	2 780	2 513	1 474	877	608	310
Charges financières`65/66B`	65 711	12 459	8 419	55 972	18 869	12 348	8 201	8 538	5 523	4 291	2 206	979	3 864	1 802	798	964
Charges financières récurrentes`65`	65 711	12 459	8 419	55 972	18 869	12 348	8 201	8 538	5 523	4 291	2 206	979	3 864	1 802	798	964
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-39 342	55 615	-11 570	-22 149	98 971	100 246	30 786	27 310	1 350	-6 056	34 601	8 058	25 552	9 168	2 138	-2 913
Impôts sur le résultat`67/77`	304	9 514	238	170	27 852	26 683	6 826	5 503	305	183	12 638	2 887	7 133	3 188	1 530	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-39 646	46 101	-11 807	-22 319	71 119	73 563	23 960	21 807	1 045	-6 240	21 963	5 171	18 419	5 980	607	-2 913
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-39 646	46 101	-11 807	-22 319	71 119	73 563	23 960	21 807	1 045	-6 240	21 963	5 171	18 419	5 980	607	-2 913
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 049	124 595	78 494	90 301	182 620	161 501	87 939	63 979	42 172	41 127	47 366	25 404	20 233	3 674	-2 306	-2 913
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	78 695	78 494	90 301	112 620	111 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	45 900	-	0	70 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	45 900	-	0	70 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,6	0,2	0,6	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	822	838	944	2 222	2 339	2 442	2 510	938	248	964	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-06-2026	2026-00205843	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-06-2025	2025-00159099	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00207573	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-07-2023	2023-00241730	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-06-2022	2022-20130673	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-29100074	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23900534	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-07-2019	2019-29600306	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-38600283	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-05-2017	2017-14600524	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-08-2016	2016-46800464	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-46400059	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-48100088	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-48400349	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-02-2013	2013-02800183	PDF
31-12-2010	schéma complet	06-12-2012	2012-65600414	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	34 962	77 338	186	35 963	119 579	116 852	41 914	38 902	9 992	1 234	35 115	6 352	28 683	10 258	-	-
Cash-flow	-31 000	55 382	-8 466	-20 124	72 862	78 062	26 888	24 898	4 168	-3 227	23 051	6 414	19 160	6 145	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	8 371	0	65 139	3 692	2 173	14 975	1 821	6 215	330	7 288	0	2 510	2 219	495	-	2 000
Variation des valeurs disponibles	-13 095	26 094	-61 513	57 605	-3 415	128 611	-9 537	13 576	-992	-12 766	28 781	9 984	-7 980	-	-	-
Fonds de roulement	190 172	222 325	166 943	213 400	237 215	155 631	92 560	67 308	46 762	42 924	53 439	30 389	24 485	7 544	1 894	1 287
Solvabilité	81,5 %	92,4 %	81,3 %	88,6 %	79,6 %	65,4 %	61,1 %	62,8 %	52,5 %	58,7 %	49,4 %	36,7 %	39,5 %	29,6 %	28,0 %	29,3 %
Liquidité générale	4,92	11,71	4,52	8,63	4,85	2,73	2,51	2,58	2,03	2,24	1,94	1,53	1,56	1,32	1,19	1,16
Taux d'endettement	0,23	0,08	0,23	0,13	0,26	0,53	0,64	0,59	0,90	0,70	1,02	1,72	1,53	2,37	2,57	2,41
ROE	-18,6 %	18,2 %	-5,7 %	-10,2 %	29,6 %	43,4 %	25,0 %	30,3 %	2,1 %	-12,7 %	39,6 %	15,5 %	65,1 %	60,6 %	15,6 %	-88,6 %
ROA	-15,2 %	16,9 %	-4,6 %	-9,1 %	23,5 %	28,4 %	15,2 %	19,0 %	1,1 %	-7,5 %	19,6 %	5,7 %	25,7 %	17,9 %	4,4 %	-26,0 %
Couverture des intérêts	0,53	6,21	0,02	0,64	6,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	2	2
à temps plein	-	-	-	1	1
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	2	2
Entrées	-	-	0	-	-
Sorties	-	-	1	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 371 €	-	65 139 €	3 692 €	2 173 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 646 €	9 281 €	3 342 €	2 195 €	1 743 €

ESD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,5 %

Liquidité4,92

Rentabilité-15,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP19 671 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ESD

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